#0
by Ivan093
Добрый день! Прошу совета по БП 2.0 Появился у меня клиент, где бухгалтер начинающий. Сам я тоже далеко не бухгалтер... Проблема: не закрываются счета 20.01 и 91.09 У них медицинские услуги. На 20.01 лишь амортизация ОС (это верно?) Но при закрытии месяца ошибок нет, но и 20 не закрывается. 26 закрывается нормально. Как быть?
#3
by Ivan093
Да, я так понял, что выпуска продукции нет, поэтому 20 не закрывается. Но вот интересно, еслть ли способ закрыть 20 без выпуска, но не руками?
#8
by Провинциальный 1сник
На 20 счет можно относить амортизацию производственного оборудования, на котором непосредственно выпускается продукция. Зачем его закрывать, если нет выпуска? Зафиксируйте остатки НЗП и всё..
#12
by Ivan093
Опередили )) А чем неправильно будет? То что это не отражает факт хозяйственной деятельности?
#13
by шаэс
если организация оказывает только услуги, то идеологически правильно принимать на 20 - й счет большинство затрат
#14
by шаэс
а в чем проблема сделать выпуск услуг, которые оказываете? в ОПЗС даже закладку для этого выделили
#15
by aka AMIGO
ИМХО все ваши затраты (в случае отсутствия выпуска) должны относиться на 44 счет, когда-то он назвался "Издержки обращения".. Ну, как примерно, в торгующей организации. Относить на производственный 20-й счет без производства - нонсенс..
#17
by Ivan093
Привел довод, что без выпуска 20 счет лучше не использовать. Бухгалтер согласилась амортизацию начислять на другой счет. Какой лучше 26 или 44?
#19
by aka AMIGO
На 44-й.. У 26-го своя специфика.. Расписана кратенько в бумажном документе: ПС Или в описании счета 26
#20
by Провинциальный 1сник
Ну и хорошо. Зачем тогда его закрывать ежемесячно? Пусть будет незавершенка. Этон нормально.
#21
by ИУБиПовиц
Мы операцией вручную двигаем регистр "Реализация услуг" на 1 ком, по всем номенклатурным группам, На 26 имеет смысл при директ хостинге ж, а так он опять на 20 упадет и будет ждать погоды(выпуска)
#23
by Ivan093
Да, директ костинг галка стоит в УП. Спасибо всем, остановились на 26 счете. Следующий вопрос )) почему может не закрываться счет 91.09 в конце года. Он закрывается, но не весь, остается какой-то кусок висеть. Вот карточка счета:
#24
by aka AMIGO
+22 а я думал, что туда относят зарплату техничек-туркменок, и стоимость швабр :) забыл уже..
#29
by aka AMIGO
Да не за что.. Меня тоже надо одёргивать за рукав.. Вот еще обна статейка, возможно, по-делу. Ознакомься:
#32
by Ivan093
Про ручные операции имел ввиду, что их нет на 91.09 Или еще по другим счетам проверить? 90 закрыт в ноль, сальдо только на 91.09 висит. Попробовал все перепровести за год и снова позакрывать -- не помогло.
#33
by Звездец
Вообще что и куда относить по счётам утверждается в учетной политике предприятия, только вот сей мифический документ ни в одной организации так и не существовал. И на вопрос что закреплено в учетной политике духи предлагали посмотреть в программе в лучшем случае
#34
by aka AMIGO
хм.. я сдавал уч.политику с каждым балансом.. Может, за 15 прошедших лет что-то поменялось? в уч.политике указывается "рабочий план счетов" - для проверяющего инспектора. А уж проверяющий-то придет через год-два - обязательно..
#36
by Джинн
1. Относить амортизацию на 20 счет можно. 2. Вести учет затрат на 20 счете в организации, оказывающей услуги не только можно, но и методически правильно. Но никто не запрещает использовать и 26 счет. Это нужно закрепить в учетной политике.
#37
by Ivan093
Там что искать? Пустые субконто на 91.09? Есть такие, но движения все сформированы регл операцией.
#38
by шаэс
причем здесь 91.09? искать косяк надо в 91.01, 91.02. найдите месяц, когда 91 перестал закрываться в 0 и посмотрите, что там понавводили
#39
by aka AMIGO
счет закрыт не весь? вот и поискать суммы, ну участвующие в закрытии.. Я-б с этого начал. А так - не знаю..
#44
by aka AMIGO
"чисто" 91 - это группа, должны быть закрыты субсчета.. Так что - карточки субсчетов, и смотреть - что повисло.
#45
by шаэс
вот именно - группа. в которой должен быть закрыт каждый субсчет после реформации баланса. и я не верю, что не закрывается только 91.09
#47
by Ivan093
Спасибо всем! Оказалось сальдо висит на 91 с 2014 года, там не сделали закрытие месяца. Закрыл там и все пошло в ноль.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Закрытие месяца 97 счет расходы будущих периодов 20 счет
- Не корректно передается "пустая" дата через OLE
- преобразовать дату 01.01.06 в 01/01/06
- УПП 1.2.29. Счет БУ ВАЛ, должен якобы с 01.01.2010 не использоваться?
- Дт 20 Кт 20 при Расчете себестоимости выпуска
- Корректировка выпуска продукции Д 20.01 К 20.01
- КА, РАУЗ, как закрыть счет 20.01.1 (Д90.02.1 К20.01.1)
- Вопрос по ЗУП, отпуск сразу по 2 организациям? Корректно и как это отразить
- ERP 2 Смены с 08:00 до 20:00 и с 20:00 до 08:00
- Корректировка выпуска продукции (услуг) Дт 41.01 Кт 20.01 с минусовой суммой
- КА 20. Услуги на 20 счет, нет субконто "Группы продукции"
В этой группе 1С
- ЗуП Отчет по взносам в фонды (ПФР по суммарному тарифу)
- Печатные формы 1 кнопкой
- Протокол Согласования Цен
- Касса в Управление торговлей 11.2
- ут11, чем корректировать заказы клиентов? в ут10 была корректировка, а в 11 нет.
- УТ 11.1. Закрытие месяца зависает
- Не закрывается месяц ут 11.2
- Установка 1С 8.3 на MS SQL 2014
- подключить ТСД через rdp
- Мини-сервер под РДП и УТ 10.2 на минимальную загрузку 5-8 пользователей
- v7: Разные остатки при оперативном и неоперативном проведении
- как открыть программно форму выбора номенклатуры с отбором?
- Есть ли аналог chdbfl для ремонта SQL базы.
- Отправка сообщений через Telegram Desktop
- Имя пользователя в запросе
- Амортизация в БП 2.0
- Таблица значений в языке 1С 8.3
- Проведение документа с ручной корректировкой
- зависшие сеансы в 1с
- Как узнать какой ключ?