РФ, прием наличной оплаты только ЧекККМ? или можно и ПКО? #767131

Желательно указать статьи в пояснениях

Желательно указать статьи в пояснениях

Ну вот, нагуглилось:

Могу ли я принять оплату наличными и выписать приходно — кассовый ордер? Принимать оплату наличными Вы можете как от физлиц, так и ИП и юрлиц. От ИП и юрлиц - не более 100 000 рублей по одному договору (Указание Банка России от 20.06.2007 N 1843-У) От физлиц без статуса ИП без ограничения суммы и количества договоров. В подтверждение оплаты от физлица выдается не ПКО, а БСО БСО не подменяет ПКО. ПКО, в тоже время, не является бланком строгой отчетности. БСО имеет определенные реквизиты, перечисленные в законе от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», которых нет у ПКО. ПКО — строго кассовый документ, оформляющий кассовую операцию.

то есть если принимаешь от физиков надо ПКО +БСО (товарный чек?)

ПКО нужен при поступлении денег на сч 50

физику нужен чек ККМ или БСО

понял, спсб

УТ 11.1 реализация товаров и услуг, на основании только ПКО можно сделать, и с ПКО пробивать чек? На руки покупателю дать и квитанцию с ПКО форма Ко-1 и Чек Фискальный? А ничего что в кассовую книгу попадет сумма 2 раза 1. ПКО наш 2. ПКО который оприходывает торговую выручку(отчет о розничных)

предположим что в организации есть главная касса (сч 50)  и розничные кассы - деньги покупателя физика попадают в розничную кассу, взамен денег ему дают кассовый чек (БСО) и м.б. еще товарный чек. в конце смены деньги из розничной кассы по ПКО передаются в Главную кассу. - деньги покупателя-юрика попадают в Главную кассу, взамен денег ему дают кусочек ПКО и кассовый чек. и соответственно документы на товар вместо доверенности.

там все нормально, пко по реализации не попадает в отчет о розничных продажах. Но минус тут в другом, слишком медленно это, клиент нервничает.

ПКО - унифицированная форма (читать в инете), имеет строгие требования по заполнению. Для ПКО связка: счет + реализация (ТОРГ-12/Акт) + счет-фактура + ПКО (при такой связке - НДС покупатель может выделить). Товарный чек - не унифицированная форма (читать в инете), имеет довольно свободную форму и не строгие требования к заполнению. У товарного чека нет связки и НДС по товарнику покупатель не может выделить. А если по простому: для юр. лиц - ПКО, для розницы - товарник.

а причем тут Отчет о розничных продажах? я про Z-отчет говорю, Чек который мы пробиваем с ПКО, увеличивает деньги в кассе ККМ,и в кассовую книгу вечером попадут эти деньги 2 раза 1. ПКО когда взяли деньги 2. Вечером Выемка из кассы ККМ ->Оприходывания торговой выручки (ПКО)

Ничего не поняла... А что ПКО не должен увеличивать деньги? Почему 2 раза?

Кассовая книга ПКО 1 ПКО 2 ( вся выручка) сняли X посмотрели сколько в кассе, сделали выемку и оприходование

Что значит "ПКО2"?

Оприходование выручки вечером

X -> Выемка(на основании её ПКО) -> Z

Чего?! Какой ПКО?! Рекомендую ознакомиться:

КАССОВАЯ КНИГА состоит из ПКО и РКО В конце смены мне нужно с Кассы ККМ передать деньги в Кассу Магазина

ПКО Поступление из кассы ККМ Деньги с Фискальный регистратор 1 ->Касса магазина

ПКО - поступление наличных средств В (!!!) кассу. Ты там кем?

+ Касса (для ПКО/РКО) - это касса организации. Короче, по ссылке в написано.

ПКО поступление денег в кассу Магазина! По закону все операции должны быть зафиксированы на фискальном РЕГИСТРАТОРЕ

в ПКО есть кнопочка "пробить чек" - который в фискальник добавляет сумму денег!!!! Вечером по закрытию если передать деньги с фискальника в кассу магазина, то получается что там уже есть эта сумма нашим первым приходником и еще раз когда "Пробить чек"

До посинения/просветления/поседения читать ссылку. Читать ссылку. ОФФ Далековато тебе до героя... Извини.

никто не запрещает в Кассу предприятия (не магазина) добавить еще один ККМ.

в 7.7 кстати ПКО на основании ОтчетаККМ не делал движений;-)

в 77 в бухии, в ПКО спецгалочка была - делать проводки или нет.

да потому-что ваша теория не вяжется с программой, Я Пишу все процессы, а вы мне теорию... Задача принять оплату от клиента 500 рублей,как предоплата и ОБЯЗАТЕЛЬНО(закон РФ) пробить ЧЕК. Оплату можно принять только сделав ПКО и в самом документе,есть кнопка "Пробить ЧЕК". ПКО оприходывает деньги 500 рублей в кассу МАГАЗИНА. "Пробить ЧЕК" сумма 500 рублей падает в Фискальный регистратор. То есть снимаю X и вижу, что деньги увеличились . Итог в кассе Магазина 500 рублей В X-отчете 500 рублей (Касса ККМ) Вечером необходимо торговую выручку с Кассы ККМ передать в Кассу магазина В кассе магазина уже есть 500 рублей, теперь мы делаем выемку денег с кассы ККМ и делаем оприходование денег с Кассы ККМ в Кассу магазина, тоесть 500 рублей с КассыККМ передаем в Кассу Магазина Кассовая книга ПКО 1 - 500 рублей ПКО 2 - оприходывание торговой выручки 500 рублей

Какая теория? Это закон. За-кон. А твои "процессы" - полный дебилизм + незнание законов + незнание мат. части.

Расскажите тогда по процессам, желательно УТ Или может на практике не встречались с таким?

не мои процессы,а процессы УТ 11.1

Или БСО (если утверждены для отрасли) или применение фискальной ККТ (ПКО к которому прикалывается чек ККМ) Никаких "товарный чек" - это только продажи (прием денег а не выдача их клиенту) при ЕНВД или патенте

+ блин попутал с выдачей денег а не приемом, принимать как угодно можно, точнее от режима налогообложения зависит если ЕНВД или патент то да "товарный чек" хватит или ПКО приложенный к товарной накладной

Какие "процессы УТ"? Есть правила ведения кассы организации. Ищи в инете, читай. Тут у тебя - пробел. А то, что ты творишь в УТ - не имеет никакого отношения к процессам. Странно, что бухгалтер смотрит сквозь пальцы.

снова вода ... я уже с такими специалистами общался, по телефону специалисты, по делу не знают что и  как. Простой вопрос как принять наличную предоплату(задаток) от клиента, если закон РФ обязует 100% пробить чек?

а от обратки если? принять в ККМ, сразу сделать выемку и ПКО

>как принять наличную предоплату(задаток) от клиента, если закон РФ обязует 100% пробить чек? ты таки не поверишь... просто пробить чек!

внос денег?

как пробить чек? если Чек ПРОБИТЬ можно только с ЧекККМ, но тут должны быть товары, или с ПКО

проще написать автоматическую выемку при пробитии чека ПКО - Пробить Чек - Автоматическая выемка

"закон РФ обязует 100% пробить чек" // фискальный что ли? Гонишь

Писец... Причем, полнейший...

ну как бы да _ _

Ясно. Щас расскажу, как надо делать.

сертификат это товар? или все же аванс? чек пробивается в наименовании товара пишется "АВАНС"

сейчас пишет ПРОДАЖА и Сумма

но все равно схема ПКО - Пробить Чек - Автоматическая выемка ?

ПКО в данном случае не требуется, ПКО нужно когда денежку к примеру с другой кассы/отдела принесли или нечто вроде хватит только чека автоматическая выемка зачем? оно все равно в общую кассу/книгу попадает только статья другая

а вообще бухгалтер вам нужен

Ну какой ПКО?! :((((((((( (рыдаю) ПКО/РКО - это касса ОРГАНИЗАЦИИ (кричу). Кассовый аппарат тут не при чем!

оплату за что собираешь принимать ?

кстати, берёшь 500 р и делаешь договор поручения от клиента на то, что ты за него внесёшь деньги на р/с

ненужный элемент

т.е. ИП ПКО не выдают ?

вообще-то надо очень аккуратно смотреть авансы по наличным платежам. очень аккуратно - есть тонкости с зачетом такого аванса, могут быть проблемы.

не про это речь ПКО это внутренний документ конторы между кассиром (кассой ккм-ккт) и собственно единой кассой

Товарный чек - выдается физ. лицу (нет реквизитов и печати, НДС не подлежит выделению). ПКО - выдается юр. лицу (есть реквизиты и печать, НДС выделяется). К ПКО (для выделения НДС) обязательна счет-фактура. ПКО - поступление денег в кассу ОРГАНИЗАЦИИ (не кассовый аппарат, а именно касса организации). Для аванса наличными - все тоже самое, но в наименовании указывается не товар/услуга, а именно "Аванс/предоплата". Теперь о кассовых аппаратах: выручка не передается с кассового аппарата на другой кассовый аппарат, а передается в кассу ОРГАНИЗАЦИИ. Для этого и есть РКО. НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

не "НЕТ" а не только ТС просто бьет чеки "на товар" и "на аванс" в конце дня делает 2 ПКО "на товар" и "на аванс" и отдает в кассу/убхгалтерию

+ Короче, в УТ 11.1 это не автоматизировано. Или заводи отдельный виртуальный ФР для предоплат от физиков, не выделенных в контрагентов, либо после печати фискального чека на ФР делай выемку из кассы и клади в кассу организации без печати чека (лишний оборот)

Счет-фактура на аванс + ПКО.

+ если "авансы именные" то можно на каждый аванс отдельное ПКО оформить

Какое ПКО?!!!!!!!!

а если аванс принесло не юрлицо или ИП а физик?

тут ПКО только для цели разделения источника получения денег

т.е. ты про ИП на ОСНО не в курсе ?

Счет-фактура для внутреннего пользования?

НДС нету + ЕНВД = тонкостей минимум

аванс может стороннее лицо принести

по сути да, чтобы не плодить многострочные ПКО

ПРОБИТЬ фискальный чек же нужно Пробить можно с двух документов ПКО и ЧЕКККМ С какого мне пробивать?

С ПКО конечно пробивай, иначе потом не увидишь в 1С что заказ предоплачен

Регистрация наличной оплаты от покупателя из списка кассовых документов •Укажите кассу, в которую поступают наличные денежные средства. •Нажмите на кнопку Создать. •Из выпадающего списка выберите пункт меню Поступление оплаты от клиента. •Будет создана новая форма документа Приходный кассовый ордер, в котором будет указана касса, в которую принимаются денежные средства от клиента. •Необходимо ввести информацию о клиенте и сумму, которую оплачивает клиент.

так и не ответил --- от кого и за что получаешь деньги

Предоплата за будущую поставку дивана. От обезличенного физ. лица, зашедшего с улицы, чтобы заказать диван.

1. Вариант Заказ клиента - Реализация товаров и услуг - ПКО (предоплата - 10% от заказа наличка) - Поступление безналичных денежных средств ( минус 10% предоплаты) - Расходная накладная на товары 2. Вариант Клиент оставляет предоплату(задаток) то есть намерение что-то купить, но предварительный заказ не делаем. Данную предоплату дарит своему сыну и говорит, добавишь еще часть и купишь себе ноутбук к примеру. То есть по сути мы у него взяли наличку, но ничего ему еще не продали

или вот еще  покупатель хочет купить у нас товар, которого у нас нет, мы обещаем ему(устно) его закупить,если он оставит предоплату

во 2-м случае правильно вернуть назад аванс и заново принять оплату за ноутбук

товар значит советчикам про БСО -- не подходит

верно,но не в этом суть. Как правильно принять предоплату, если закон принуждает нас провести оплату через ККМ

1. ясно 2. товар у Вас только ндс 18 % ?

зачем возвращать ?

ты агент владельца дивана ?

да только 18%, + еще есть услуги ( установки,настройки и т.д)

нет не агент, просто мы даем обещание что данный товар появится в нашем магазине и покупатель сможет его преобрести

тоже НДСные ?

да

перекупщики ? т.е. вы сами купите, а потом продатите от своего лица ?

да

покупка у поставщиков и продажа с наценкой

Подниму тему, самому стало интересно после так расспрашивал, будто хотел-таки выдать рекомендацию

да вот жду его идей)

Как же вы меня достали... Только к "процессам" автора - это ни коим образом не относится.

у ТС вопрос что оформлять кроме этого "кассового чека" и можно ли заменить этот чек чем то другим

У ТС - каша в голове. ПКО + чек. В ПКО - "предоплата/аванс".

не каша,а проблема применения теории на практике ЧЕК не увеличит вам деньги в кассе ККМ?

Ты - издеваешься?

вы все равно не понимаете,что в кассовой книге будет сумма 2 раза (если не сделать после побития  Чека сразу выемку)

кто то путает деньги в "кассе под ккм" и сумму проданных товаров )) они никак напрямую не связаны, только опосредованно т.е. в ящике будут деньги "за товары + за авансы"