красные остатки на 41 счете #772783

Здравствуйте вобщем  красные остатки на 41 счете причина - в закрытом периоде был косячный документ, период закрыт - трогать его нельзя вопрос - как избавиться от отрицательных остатков в журнале проводок и регистре ПартииТоваровНаСкладах(бухучет) этот документ сделал разные движения, в результате остатки по Хозрасчетному регистру и ПартииТоваровНаСкладах(бухучет) с этого момента разошлись, ну и как следствие товар пошел по кривой себестоимости. у меня две мысли - ввести Док КоррЗаписейРегистров - чтобы уравнять регистрпартий с хозрасчетным, но тогда остатки все равно остаются красные, или ввести БухОперацию - чтобы исправить 41 счет, но при этом себестоимость останется кривой Буду признателен за подробный разжеваный ответ С Уважением Kalina

чтобы получить красные остатки на 41 счете или алгоритм должен быть принципиально неправильный или задним числом уменьшили приход, или в текущем сделали сторно.. что-то вы недоговариваете.

че-то непонятно что за этот документ сделал разные движения. обычное дело или бух справкой 41 откорректируют, или сделают сторно корректировкой регистров, бух учет удалят что не надо а регистры забудут

Документ - ГТД по импорту после его проведения в Регистре партий 52 шт на сумму 290000 руб а на 41 счете 52 шт на сумму 170000 руб сделана лишняя запись в регистре (задвоена стоимость товара) потом продается товар по себестоимости из регистра, ну и в один прекрасный момент себестоимость становится отрицательной :) имеем остаток 0 шт а на 41 счете (- 120000 руб) цифры даны условно вопрос - как избавиться от этих (-120000 руб) вот

УПП или КА? Так обновляться надо было ещё в прошлом августе...

ну и конечно же период закрыт и перепроводить доки нельзя :)

точно, только мне нужно сейчас что-то сделать - прошлый август прошел уже почти год назад :)

по регистру сторнировать лишний приход и лишний расход, по регистру бухгалтерии только излишне списанную себестоимость. Кор. счет узнать у бухов.

Спасибо, теперь уже в понедельник буду разбираться