ДТ 10.03 КТ19.03 #774953

Всем доброго дня! Конф общепит 3.0 в январе и феврали провели документы поступление(акт накладная) на покупку бензина АИ-92.НДС - 18%, Способ учёта НДС - Распределяется. В марте проводится документ Распределение НДС и туда попадают 2 этих документа поступления, а после проведения формируют проводки ДТ 10.03 КТ 19.03. такие проводки только у 2 документов, у остальных поступлений всё нормально. В результате на 10.03 зависают суммы без количества. Может кто то объяснить, почему возникает в документе Распределение НДС такие проводки и как с этим бороться? Спасибо.

Картинка проводки документа распределения

проводки документов поступления

При указании способа учёта НДС "к вычету", подбной проводки не возникает, но суть в том, что данное ГСМ распределяется на несколько видов деятельности

Нормальные проводки включения НДС в стоимость. Перепроведите закрытие месяца, пройдет корректировка стоимости списания и с 10 они уйдут

прововал ерепровести весь квартал, суммы никуда не исчезли. Сумма с нулевым количеством это нормально?

"Сумма с нулевым количеством это нормально" - не нормально. Закрытие месяца делали?

Повторяю, перепроводил(перезакрывал) не только месяц, но и 1 квартал целиком, ничего не изменилось

перепроведение и закрытие не одно и то же. а в последнем месяце квартала есть списание этого материала? или оно списано раньше? Если нет, то да есть такой косяк в бухе, и зависшие суммы вам придется вручную списывать.

данный ГСМ покупался в январе и феврале, в феврале его весь и списали. в марте сформировали документ Распределения НДС и вылезли эти суммы

может это быть как то связанно со справочником вид деятельности?

косяк конфы. как вариант попробовать сделать распределение НДС ежемесячно, хотя не помню может он так и не дает сделать.

вас смущает само наличие этих проводок? Они нормальные при реализация с НДС и без НДС.  Документ Распределение НДС распределяет весь НДС с субконто "Распределяется" на "К вычету" и "Учитывается в стоимости" по базе выручки. И то что идет на "Учитывается в стоимости" уходит на счета МПЗ.

да, эти проводки очень смущают, поскольку при поступлениии др товаров(НЕ ГСМ) где так же указывается распределение, подобных проводок не происходит. Пробовал формировать документ распределения ежемесячно, в марте всё равно вылазят эти проводки.

почему по др материалам, по которым стоит "Распределяется" не формируются такие проводки?

видимо НДС по другим документам распределился самими документами в течение периода, а по этим остался. Отмените проведение распределения и сформируйте оборотку по 19 счету по субконто Способы учета НДС и Счета-фактуры.

Если явно хотите принять этот НДС к вычету, то в документе распределения поставьте выручку без НДС равной 0.

оборотка 19 счета

то что эти суммы убрать из документа распределения НДС таким способом то это понятно, но бухгалтеру ведь нужно понимать логику, почему программа их сюда сначала запихала, а потом мы их убираем

тогда пусть для начала попробует понять логику раздельного учета НДС Само распределение программа делает правильно, косяк только в том что не закрываются суммы на 10-ке. Причину я вам уже объяснил, как устранить тоже

Спасибо!