При переоценке валютных остатков формируется курсовая разница по авансам #777025

Помогите пожалуйста разобраться с огромной проблемой. Ситуация следующая. Есть 2 базы УПП и 1С 8:Предприятие. в обеих одна и  та же проблема. При зачете аванса по валютным договорам образуется сальдо на счете 60.31, которое затем при переоценке формирует курсовые разницы, которых при авансах возникать не должно. Прочитала уже все на эту тему, но ничего похожего не нашла. Единственное что пришло ко мне в голову, так это при авансе вручную менять в поступлении товаров и услуг счет расчетов с контрагентом на 60.32, также как и счет авансов. Но хочется сделать все правильно и настроить учет в нормальном режиме.Скажите какие необходимо сделать настройки в программе. В Регистре "Счета с особым порядком переоценки" указаны счета 60.32 и 60.22 (авансовые) Заранее всем спасибо, очень на Вас надеюсь.

В документах поступления укажите курс аванса, а не курс на дату поступления. И будет Вам счастье.

Дело в том что у нас аванс накапливается с предыдущих платежей, не одной платежкой, соответственно курс считается средний, из-за этого и возникает сальдо при превязке документов

Посчитайте средний и укажите в документе. В чем проблема? Копейки, ессно, не сойдутся из-за разрядности и будут "курсовые" в виде отклонений. Взаиморасчеты ведутся не по документам расчетов?

Необходимо запускать регламентную обработку "Восстановление расчетов", тогда сальдо на 60.31 не будет и переоценки.

Взаиморасчеты ведутся по договору в целом, попробовала поставить средний расчетный курс, курсовая стала по дебету, но не исчезла и разница в евро по акту сверки с контрагентом

к сожалению у меня нет доступа к регламентным операциям в УПП, но в 1С:8 Предприятие эта обработка делается при закрытии месяца, но результат тот же, что и в УПП

Поясните "1С:8 Предприятие" - это что? Торговля, бухгалтерия? Какие релизыплатформа? Возможно УПП перепилено настолько, что какие-то типовые механизмы не отрабатывают?

Разница в валюте то откуда? Что-то Вы намутили с заполнением документа.

Бухгалтерия предприятия, редакция 2,0

как тыт можно таблицу или скрин добавить?

тут, простите

получается, что при проведении зачета аванса документ закрывается по валюте, а в рублях остается разница из-за разницы курсов валют в дни оплат, и данная разница зависает на субсчете 31

См. Там разница не возникнет.

Мне кажется Вы не совсем уловили суть моей проблемы. Я хочу узнать какие необходимо сделать настройки программы, чтобы все автоматически закрывалось правильно. у меня какая-то проблема с настройками. Регистр счетов с особым порядком переоценки до моего вмешательства был вообще пуст, но и после проставления счетов проблема осталась, т.к. образуется сальдо на 31 субсчете. У меня сверка с контрагентом, у них все красиво, моя программа не хочет также закрывать. Таких контрагентов у меня несколько и везде одно и тоже. Может быть где-то можно прописать, что при зачете аванса излишки оставлять на счете авансов (может глупость сморозила)

[моя программа не хочет также закрывать.] УПП не любит жадных бухов

Мне кажется Вы не читаете то, что Вам пишут и ищете решение не то, которое закрывает Вашу проблему, а то, которое Вам понравится.

Я попробовала все ваши варианты, кроме восстановления последовательности, т.к. в данный момент это невозможно по субъективным причинам.

Стесняюсь спросить, а при чем тут жадность? Вопрос в правильности и соответствии законодательству, а не выгоды.

Восстановление обязательно. Часть движений при интерактивном проведении документа не формируется.

К стати, я пробовала последовательно провести все документы вручную по одному валютному контрагенту. И это тоже ничего не дало. Вручную привязывала платежки к поступлению и наоборот, чего я уже только не пробовала

Договор - взаиморасчеты ведутся - по заказам, по документам расчетов с контрагентом. И во всех доках проставлять заказы. либо принимать закрытие авансов по фифо и писать и писать.

Я как-то не по-русски написал? Часть движений при интерактивном проведении документа НЕ формируется. Только обработкой восстановления последовательности.

Я Вас поняла, попробую как появится возможность, но боюсь, что это не поможет. Спасибо

А про ФИФО можно подробнее, где его настроить и как?

это касаемо упп. в бухии 2.0 откройте план счетов, потом откройте такой же в 3.0. и найдите различие на 62 счета в количестве субконто.

нанимать программиста.

чтоб писал и писал. вернее переписывал всю систему взаиморасчетов

Да нормально все работает и без него. Почти :) Есть нюансы, за которые разработчиков охота придушить в валютном учете. Но жить можно.

Уважаемый Джинн, скажите пожалуйста, а если восстановление последовательности не изменит ситуацию, какие могут быть еще варианты?

Да нормально все будет. Кошернее, конечно, по документам расчетов вести. Подбором авансов там можно четко определить курс. При ведении по договору в целом просто расчетный курс нужно брать и руками вписать. Копейки, увы, останутся - курс содержит 4 знака после запятой и округления будут. Это не побороть. И не забывайте про восстановление последовательности расчетов. Без нее цифры будут не те.

Есть еще одна проблема при сверке с поставщиками, если курс ставить вручную, то получается разница в валюте.

Забыла рассказать один важный момент, у нас есть зависший аванс, по которому уже несколько месяцев недопоставлена продукция, из-за него невозможно никогда определить точный курс отгрузки, он всегда берется по среднему согласно очередности зачетов документов

в тот день когда аванс полностью закрыл отгрузку без остатков, курсовые не возникли

Сегодня сделали перепроведение всех доков и восстановление последовательности, проблема сохраняется, есть ли еще какие-нибудь варианты. При перепроведении выдает следующее сообщение Проведение документа: Поступление товаров и услуг УАКК0000456 от 08.04.2016 19:55:03 (Покупка, комиссия) По результатам зачета авансов выявлена необходимость корректировки сумм документа в размере -1,44 руб Распределение корректировки по движениям не может быть произведено, так как документ выписан в валюте регл.учета. Отразите корректировки самостоятельно. Проведение документа: Поступление товаров и услуг УАКК0000580 от 13.04.2016 9:00:00 (Покупка, комиссия) По результатам зачета авансов выявлена необходимость корректировки сумм документа в размере -19 225,49 руб Распределение корректировки по движениям не может быть произведено, так как документ выписан в валюте регл.учета. Отразите корректировки самостоятельно. Проведение документа: Поступление товаров и услуг УАКК0000656 от 14.04.2016 19:50:24 (Покупка, комиссия) По результатам зачета авансов выявлена необходимость корректировки сумм документа в размере 1 744,67 руб Распределение корректировки по движениям не может быть произведено, так как документ выписан в валюте регл.учета. Отразите корректировки самостоятельно. Но это не суммы возникающих курсовых

"Забыла рассказать один важный момент, у нас есть зависший аванс, по которому уже несколько месяцев недопоставлена продукция, из-за него невозможно никогда определить точный курс отгрузки, он всегда берется по среднему согласно очередности зачетов документов" - зависший аванс следует обособить от остальных авансов так, чтобы он на них не влиял: перекиньте аванс на отдельный другой договор типа "Договор до выяснения"

Какие авансы при взятии товаров на комиссию?

1.44 - это нормально. Все остальное лажа. Вы какую-то хрень заполняете в документах, а не средний курс.

Мои бухи не заморачиваются. Оставшиеся на 62.32 центы, евроценты и копейки корректировкой долга раз в квартал корреспондируют с тем счетом на который уходила курсовая разница с 62.31 (вроде 91.02.1, не помню точно).

При восстановлении расчетов галочку по переоценки ставили же?