УПП1.3 Платежное поручение. Неправильно разбивает сумму, на 61.01 и 62.02 #778946

УПП 1.3 Платежное поручение входящие. Неправильно разбивает сумму, на 61.01 и 62.02. На начало месяца есть дебетовое сальдо на 61.01 около 500. Платежное поручение входящие на 20000. В проводках на 61.01 - закидывается 700. Где копать?

авансы, документы расчетов

Для начала Восстановление последовательности расчетов. А затем искать косяки пользователей.

[Где копать?] сынок это УПП и похую ей оборотка Рг расчеты по реализации кривой

Запустил. Это я в курсе, в регистрах тож самое.

Расчеты по договору в целом, по документам расчетов?

По договору в целом.

Тогда восстановление должно помочь. Надеюсь ручных операций по взаиморасчетам нет? С кривыми корректировками долга на пару?

Ручных точно нет. А вот некая корректировка долга мне на глаза попадалась.

Восстановление последовательности расчетов по реализации не помогло.

Тогда см. - регистр Расчеты по реализации (бухгалтерский учет). Фильтр по договору и просматривать где косяк.

Да вот посмотрел уже. Вот там как раз и корректировка есть.

Но она вроде адекватная, но почему так суммы раскинуло. Не соображу.

отчетом регистр смотри, универсальным, в разрезе документов расчета, и возможно в разере дат оплаты и счетов

Бывает что юзеры руками в документах меняют счета расчетов, чтобы типа все закрылось. Еще бывает что в корректировках, указывают не те счета. А еще любое сторнирование через корректировку регистров, нифига не сторнирование, ибо минусует как было в сторнируемом документе, однако на дату сторнирования же другая ситуация по счетам.

Нашел такую хрень. Вроде оно. Как с таким бороться?

в платежке указали счет авансов 62.01 ? править документ и перепроводить самый простой вариант

Угу. Гады. Период закрыт.

Ну если нельзя перепровести, то делайте корректировку долга.

То о чем я в и написал. Не закрывалось как надо, просто взяли и указали счет расчетов по авансам нужный.

или корректировкой регистра переносить сальдо на правильный счет, но надо убедиться что после этой корректировки сальдо по счетам в регистре и в оборотке будет совпадать по данному договору, а то минусы в оборотке вылезут в будущем

КЗР отняли ?

Всем большое спасибо. Причину нашел. Бухи дали согласие править.