счет 76.АВ не закрывается #793966

На конец год были авансы от покупателей на счете 62.2 и соответственно НДС с этих авансов на счете 76.АВ. Авансы от покупателей были перенесены документом Ввод начальных остатков авансов, полученных от клиентов. Счет 76.АВ был перенесен операцией. В январе 2017 года были реализации по этим авансам и они в документе зачитываются сразу, а вот НДС не зачитывается, т.е. счет 76.АВ не закрывается. Что сделано не правильно?

остатки по субконто (документ расчета) на 62.02 и 76.АВ совпадают?

+1

у 62.02 субконто - Контрагент, Договор у 76.АВ субконто - Контрагент и с/ф выданных Остатки по "контрагентам" совпадают.

база какая?

КА 2.2

сам решил, что 76.АВ закрывается по плану счетов или другой "умник" нашёлся ?

Таких много. И не переведутся...

регистры смотри

76.АВ всегда закрывался в книге покупок

Там еще куча регистров существует помимо плана счетов - по ним, в первую очередь, и закрывается.

не тем документом перенесли остатки? Документ "операция" не дает движения по регистрам, так?

остатки по 76.АВ вводятся на основании документа ввода остатков из формы формирования счетов-фактур на аванс

плохо понимаю, что нужно сделать. Подскажите пожалуйста поподробнее...

1. Открыть форму создания счетов-фактур на полученные авансы