1С УПП: Ввод начальных остатков материалов в эксплуатацию #796748

Добрый день. При формировании инвентаризационной ведомости по ТМЦ оказалось, что есть номенклатура, которая в отчете присутствует только по количеству, а цены ее нет.  Выяснил, что для отражения цены надо править «Ввод начальных остатков материалов в эксплуатацию» а эти документы в закрытом периоде и править, так просто не удастся. Вопрос: Есть способ обойти это, к примеру, сделать запись напрямую в регистр?

Ржака

есть

Материалы в эксплуатации могут быть без цены, это нормально. Например, если цена погашается при принятии к учету.

Бухгалтер говорит так не должно быть

Вот пример: 16939м    УСТ-КА КОНД.        шт        1                              0,01 16940м    УСТ-КА КОНД.        шт        1

0,01 - стоимость (16939м УСТ-КА КОНД.), а у (16940м    УСТ-КА КОНД.) стоимости нет

Если я открываю период и руками в док. Ввод начальных остатков материалов в эксплуатацию ввожу стоимость она в этот отчет попадает. Только вот период нельзя открывать

странно как то звучит "материалы в эксплуатации", обычно "эксплуатируют" ОСы или спецоснастку какую, оборудование в общем, что бы амортизация была, а материалы просто списывают в единицах измерения. Ну может у вас бух. особо грамотный... бывает, что мц проходит по учету только по количеству, без сумм, или по минимальной цене 0,01 р. это не программный вопрос, а учетный, если остатки вносили с нулевыми ценами, значит такое было принято решение. А сейчас если бух. говорит, что при внесении остатков решение было принято неверное, то вам останется только разгребать это все. Можно документом КорректировкаЗаписейРегистров исправить на текущий момент или с начала какого-нибудь месяца - списать, что что есть только по количеству и снова принять к учету уже с ценами и количеством и будут суммы, но будут они только с момента проведения этого документа

Спасибо за вариант решения Буду пребывать

Странно Вам или нет, но материалы в эксплуатации есть. Списание по сумме не означает, что они уже не годные и что не нужно контролировать их наличие. Этот вариант иногда аналогичен пристреливанию себе коленки. Вы для начала разберитесь - действительно там должны быть суммы или нет. А для этого разберитесь как они должны учитываться методически, как это организовано в УПП и потом Вы поймете, пургу бухгалтер несет или нет. В 90% случаев это пурга будет.

Попроси от бухгалтера бумажку. Вида: В учете в УПП в незавершенные (эксплуатации) лежат количественный учте без суммового на следющию номенклатуру. В соответствии с пбу ... каким... Внутренним Регламентом учета ... каким ... прошу проставить суммы ... какие .... из документа ... какого... После этого помоги её заполнить этот документ. Предложи помочь. В процессе может выясниться что не надо это делать. А может выясниться что надо. Если котловой метод учета то не надо )

Садист! Над БД и учетом. Если нужно проставить суммы то делается это без залезания в прошлые периоды. 1) Комплектуешь комплект из того что без цены... получаешь "1 комплект производственный" 2) потом раз укомплектовываешь его в то количество с той номенклатурой и с теми суммами которые надо. Так-же борешься и с пересортицей. При этом все корректно для учета. Комплектация - производственная операция. Приучать пользователей что программист лезет задним числом в базу. Для решення простых задач. Это готовить рабочее место для следующего программиста.

Интересный способ Сейчас попробую

не вышло я указал склад, какой надо, указал номенклатуру (УСТ-КА КОНД.) количество 1 шт. Вид выпуска "Сборка" на закладке "Исходные комплектующие" указал туже номенклатуру и с тем же количеством поставил цену 1 р. и Сумма 1 р. После сделал «Разборку»

Сначала 11 если время есть. Потому что 50% что это вообще не нужная работа.

мне казалось, чтобы потом из комплектации получить что-то с некоторой суммой "с потолка", казалось бы никак не связанной с текущим состоянием учета, необходимо иметь какое-то обоснование такого действа. Во всяком случае, теоретически кто-нибудь когда-нибудь может спросить "а с хрена ли вы в такой момент повесили на остатки из комплекта вот то-то и то-то с такими-то суммами Киньте в меня что ли возражениями, хоть буду знать

Что не вышло? Нудна не сборка а комплектация. Документ комплектация.

+ Нет уж, в данной ситуации есть чисто техническое решение привести регистры в любое состояние, какое заблагорассудится, и есть корректное с точки зрения методологии и регламентов учета. Можно покурить тему исправления существенных и несущественных ошибок бухгалтерского учета. Гуглится на раз.

Проблема часть номенклатуры с ценой файковой 0.01 копейка. Часть без цены. Тойесть. Бухгалтера не волнует что цена файк ей нудн очтобы вся партия была с ценой. Запихиваешь туда номенклатуру всю. Получается четкая себестоимость комплекта не нулевая. Потом когда раз укомплектовываешь, то ставишь цены так чтобы с/c сходилось. Будет 1 партия с ценой не = 0.

Нету там ошибок учета. А есть бух который не понимает учет. Но это не проблема программиста. По этому решаешь документом. Комплектация. А не лезишь в регистры. Исправлять ошибку которой нет - это городить огород. Ради чего????

Гуглица на раз не всегда лучшее решение.

"Нет уж, в данной ситуации есть чисто техническое решение привести регистры в любое состояние, какое заблагорассудится," Учет при этом и понимание что в базе учетной творится. Идет лесом. Это то решение, которое ХУЖЕ проблемы.

когда есть бух не понимающий учета и программист, ведущий сам какую-то первичку (даже в благих, "корректирующих" целях) - тоже не есть гуд. так надо фильтровать найденные источники по авторитетности. На то оно и гугление. В конце концов можно не гуглить, а обратиться с этим же вопросом, благо это практикуемая терминология в БУ к компетентным лицам. "Это то решение, которое ХУЖЕ проблемы" - так я на это и намекаю ;)

я правильно понимаю, что нужно делать документом "Комплектация номенклатуры"? если да то у меня ничего не получилось

Комплектацию сделаешь совместно с бухом под его учеткой. Бух будет знать откуда цена. И что задним числом никуда не лезли. Намекаешь на не оптимальность пролегая ковровую бомбардировку учета в виде правки регистров. Регистры будут править совместно не понимающие бух и прог. Задим числом. В сданном периоде. ___ ))))))))))

Что значит ничего не получилось? Не получить воспользоваться штатным документом комплектация в упп? А ВЫ кем там работаете?

да это уже не важно, задним, не задним... уже сам факт "Регистры будут править совместно не понимающие бух и прог" - по любому профанация

Мое предложение это малый (никакого) риск. Потому что твое звучит как: "Готовь три конверта" Это стеб над топикпастером?

ну почему сразу стеб ? я же не говорю, что надо поступать так. Я даю два варианта, и тот вариант, который неправильный, очерняю, рассчитывая, что ТС сам поймет, что так делать - себе дороже. Меня настораживает фраза "сейчас если бух. говорит, что при внесении остатков решение было принято неверное, то вам останется только разгребать это все". Какие бы данные ни были в БУ, разгребать это должен бух. Программист может проконсультировать буха, может наваять по заказу буха, согласованному с руководством, дополнительные механизмы для разгребания. И всё. Данные БУ влияют на регламентированную отчетность. Программисту лучше сразу и однозначно откреститься от их правки. Иначе теоретически любые косяки можно будет сваливать на "шаловливые ручки" программиста.

"сейчас если бух. говорит, что при внесении остатков решение было принято неверное, то вам останется только разгребать это все". Это не моя фраза. Я в таких случаях сажусь с бухом и под его учеткой делаю документ. У меня проходит задача под "консультация регистрации в программе в сложных вопросах учета." в трекере задач.

в комплектации есть вид выпуска (Разборка и сборка) Документ "Комплектация номенклатуры" - УПП

Насчет открестится - стопудово. А насчет буха - 90% их тупоголовые, а 90% из оставшихся совершенно не врубаются в модель учета УПП и придумывают собственную параллельную методику учета, никак не пересекающуюся с УПП. Посему задача правильного одноэсника в части бухучета: 1. Повозить мордой по батарее тупоголового буха, чтобы отбиться от идиотских задач. Чтобы тот понял свою ущербность и сел за учебники/уволился. 2. Рассказать менее тупоголовому о том, как правильно отражать те или иные операции в УПП в соответствии с заложенной методикой. Чтобы они не ставили идиотских задач. И выровнять руки им. 3. Проконсультировать толкового буха как правильно вести учет в программе. И помочь ему при необходимости в сложных моментах и в ситуациях, когда разработчики курили траву при написании программы.

фраза - другого, но предлагаемое ТСу оформление первички как раз и есть разгребание ошибок того, кто вносил остатки. Да, я тоже, бывало садился вместе (подчеркнуть слово "вместе") с бухом или другим специалистом. Это разумный компромисс. Так это и надо наверное предлагать jyurik'у . Вообще документ комплектации - неплохой вариант. Я лишь хотел предупредить, что если вдруг кто-то потом спросит из "а с хрена ли вы ...", бух может возопить " а я ни при чем, мне что 1С'ник сказал, что я и делал(а)". Бух сам должен понимать результат, к которому приведет такое решение.

* то я и делал(а)

да 2 документа: 1) собираешь проводишь 2) разбираешь собранное секундой позже. проводишь.

а на сч.10.11 есть склад?

У тс не та компетенция. Его бухи заклюют. Толпой. Это нужен аналитик учета. Но аналитику учета платят в 2 раза меньше чем программисту. По этому прежде чем светить что ты занимаешься посвящением бухов. Нужно подумать. Бухам от этого будет плохо. И тебе тоже. Всем может быть плохо.

*просвящением

Обычно решение этих вопросов в максимально благожелательном тоне. С привлечением Глав-буха. Как подтверждающего что задача УЧЕТА решена правильно. 2-3 раза. Приводит к тому что Глав-бух говорит своим, чтобы такие задачи шли через него. Чтобы не палить уровень компетенции своих рядовых сотрудников. И это всех устраивает. Поскольку откровенная фигня дальше главбуха не идет. - меньше заявок. А то что дошло уже заслуживает внимания. - более важные задачи.

Сделал и сборку и разборку толку чуть Документ работает с 10 и не делает бух проводки

Возможно, там нет функционала создания комплекта именно из ТМЦ, висящих на том счете, на котором у вас эти "материалы в эксплуатации". Но идея все равно применима. Просто те же движения, которые бы дал документ комплектации, создайте "Операцией".

Покажи результат бухгалтерии. Не думай.

Там все есть. Пользовался не раз.

док Комплектация делает движения по регистру "Партии материалов в эксплуатации" ?

+ про регистр - туплю

а может и нет

Не помню. Это же совет. А не работа за деньги.

как все строго, объясните тогда, что означает "материал в эксплуатации" и что вобще означает для вас "материал". я под материалом понимаю то, что лежит на 10 счету и списывается требованием накладной на вкладке материалы, а ввод в эксплуатацию осуществляется не для материалов, а для спецоснастки, спецодежды, для "объектов", у которых есть срок службы, в течение которого на себестоимость списывается собственно стоимость этих объектов. другими словами материал это или спецодежда определяется схемой прохождения по учету, как следствие - это цепочка переходов между счетами. Если начальный приход на 10, а потом на 20-ые то это материал; если на 10(из за маленькой стоимости), а потом на 10.11 то это спецоснастка или спецодежда ну и т д и т д ОСы там еще... а справочник номенклатуры он один, а прохождение по учету разное, а ... слишком много букав писать надо

+ это не ирония, объясните, что такое материалы в эксплуатации, что с ними там происходит, после чего они от туда уйдут и когда, может новое что то придумали. а по теме - у ТС (_._), потому что это УПП, к БУ добавляется еще УУ, по БУ один регистр, по УУ минимум еще два Товары и Партии товаров, которые должны жить параллельно друг друга

Этак просто назови цену. Возьми теамвьювер. и вместе с бухгалтером там разберись. ))))))))) Смысл не видя базы описывать все случаи.

комплектация - отличный документ, только сумм там нет, поэтому этот документ в "свободном доступе", так как для БУ количество не так важно как сумма, то есть им можно изменить количество (из 10 болтов сделать 10 гаек), но сумму он не изменит, а только перекинет с одной номенклатуры на другую, поэтому опасения из по делу, с одной стороны, а с другой - нет, так как возможности взять 100$ из ниоткуда документ не предоставляет

человек в и не первый раз намекает, что все не так просто. в самом плохом варианте - это брать и руками разбирать каждый склад, где такая лажа(нулевая сумма) встречается, а какими документами - корректировкой регистров или ручной операцией - не важно (если получится найти в базе документ, который будет полностью соответствовать, то супер конечно). можно и обработку, но уже от объема зависит, кода будет на мало, стоит ли, если позиций немного. пс. смотрю в упп 1.2 (уп) и бп 2.0 (бу). может в новых конфигурациях что то новое ("Партии материалов в эксплуатации" такого не найду никак)

не не, это рутина ппц, вьювер сядет)

ну и это не решения, это скорее лирика, мой пост определили в , мне не нравится )

Сумма там появляется себестоимость комплекта размазывается в нужно тебе пропорции при разукомплектовании. Все чисто ни одной копейки не добавилось сверху. А все с ценой.

доля стоимости?

Да. Вся стоимость комплекта сначала соберется в комплекте. А потом разойдется при разукомплектовании. Но уже в нужной нам пропорции. Что решает проблему.

что то странное с самого начала как в инвентаризацию могли попасть материалы с эксплуатационного счета (10,11), если инв. ведомость по складу делается, а на 10.11 склада нет, значит это не 10.11? ТС?

я не проверял, но подумал, что это гм.. что это доля стоимости, то есть начальная стоимость комплекта по этим "коэффициентам" распределится между результирующими составляющими, ну и если стоимость комплекта 0, то что туда не ставь, больше денег на балансе не станет

Чтобы она был не 0 туда надо кинуть все остатки номенклатуры а не только нулевые. можно даже делать по 1 номенклатуре за раз. Для чистоты. Модно не делать, если чистота не желательна.

то есть Ном2 сумма 0,00 Ном3 сумма 0,01 Ном4 сумма 0,01 скомплектовали, получили 0,02 на Ном1 и разукоплектовали Ном1 со стоимостью 0,02 на Ном2  доля 1000 Ном3  доля 1000 Ном4  доля 1000 и получили Ном2 сумма 20 Ном3 сумма 20 Ном4 сумма 20 так и работает?

*так? и работает?

не дочитал , понятно, только денег должно хватить на все позиции

Долго ли умеючи кривые начальные остатки ввести? Типа зафигачить руками счет 10.11 и наивно думать, что ввели материалы в эксплуатации. Не подозревая о том, что в УПП они учитываются несколько другим образом.

инвентарь,спец.одежду и т.д. - тоже надо инвентаризировать

Инвентаризацией товаров на складах?!! В УПП?

Архитектора от синьера отличает только знание где остановиться. А знание как все перелопатить у них обоих есть.

ну не инвентаризацией, есть какая то ведомость либо отчет формируют, используют при увольнении МОЛа например

Вот эти "объекты" в УПП и есть "материалы в эксплуатации". Так уж назвали. Точнее сделали спецодежду и под готовую схему натянули и материалы в эксплуатации. Корявенько, но что есть то есть.

Внезапно это "ведомость по материалам в эксплуатации" и "ведомость по стоимости материалов в эксплуатации".

вах вах)

Вообще это тема: почему отчеты для государства должны делаться в отдельной программе для отчетов для государства. БП 3  ) А не из промышленно используемой базы с реальным учетом для принятия решений и оперативного управления.

ну не интересно им, как мы там крутимся, главное сколько вошло и сколько вышло а так да, потрындели нормально)

Если у бух база отельная для государства. то конвертишь. а дальше как хотят пусть и показывают. и нет проблем. вот таких.