Сальдо на 76,05 после перехода на БП 3 #796771

Здравствуйте! Перешли на БП 3, сделали ТИИ, перепровели доки, но у одной организации на УСН по счету 76,05 не "схлопывается" сальдо по субконто1, соответственно искажает бух.отчетность в строке 1230. Куда копать?

В голове это у меня не "схлопывается", методика у БП 3 поменялась, в строку 1230 попадает сальдо на конец периода по дебету счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры", а у "двойки" развернутое только по "Контрагенты". Вот как теперь с доками "двойки" быть, не трогать и не перепроводить?

сделай зачёт внутри контрагента между договорами Если вас устраивало схлопнутое сальдо до контрагента то нафейхоа у контрагента делать несколько договоров на 76.05? Кидацте в е на один договор и все штколадно

Тогда ОСВ исказится, бухи не увидят кому они должны, кто нам...

почему они это не увидят?

Там объекты недвижимости повязаны к договорам и они сдаются в аренду, услуги на договор распределяются

На конец нужного отчетного периода схлопываешь так, чтобы сальдо совпадало. На первый день нового отчетного периода делаешь сторно.

но в чем проблема? Непонятно. У вас было искажение бухотчетности в строке 1230. Теперь в бух 3.0 1с-ники молодцы, поправили. Будет у вас теперь правильно в этой строке.

ну и вообще в усн бухотчетность не сдается, зачем вам там так заморачиваться?

Так бухи уже сдали отчетность в "двойке", а сейчас перезаполняют и видят разницу, печалька...

И в форме упрощенной бух. отчетности за три года показатели выводятся, каждый раз вручную поправлять не гуд.

Спасибо, порекомендую этот вариант.