#0
by buhgalter_01012016
Здравствуйте, дорогие форумчане! Прошу Вашей помощи. Применяемые программы - Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.49.21) и Розница, редакция 2.2 (2.2.5.27). ИП на УСН (Д-Р). До автоматизации торговой точки весь товар в БП учитывался как "Бытовая химия". С постановкой онлайн-касс пришлось ставить "Розницу". Провели инвентаризацию остатков товаров, в БП ручной проводкой на дату проведения инвентаризации списали все остатки "бытовой химии" в общей сумме и количестве и занесли остатки в детализации по каждому товару (например, шампунь такой-то, цена такая-то, количество такое-то). Накладные поставщика есть, поэтому определить цену было не сложно. После синхронизации программ в БП оприходованная сумма в КУДиР попадает в доход (графа "расход" пустая). Но ведь не излишки были обнаружены, а лишь товары были детализированы. Поэтому фактически дохода нет. Отмечу, что дабы в дальнейшем при реализации товара его себестоимость попадала в КУДиР, в каждой строке документа "Оприходование товаров" в БП в графе "Расходы (НУ)" указано "Принимаются" (иначе в КУДиР при продаже товара его себестоимость не попадает). При формировании отчета "Анализ состояния налогового учета по УСН" графа "Товары и материалы" заполняется некорректно: по товарам, введенным по инвентаризации, заполнена графа "Признаны расходы", причем с минусом (отрицательная сумма, по значению равная стоимости поступившего товара, если товар не реализован). Скриншот по одному из товаров прилагаю. Если отменить проведение документа "Оприходование товаров" себестоимость реализованных товаров в КУДиР отражается верно. При проведении такой результат... Если в документе "Оприходование товаров" поставить признак "Расход в НУ" - "Не принимается", тогда КУДиР по поступившим и проданным товарам заполняется верно. Но, к сожалению, расход по оприходованным по инвентаризации товарам уже не заполняется. Вопрос: как правильно отразить операции, чтобы верно заполнялась КУДиР (инвентаризация не попадала в доход, а при реализации товара корректно заполнялся расход)? Или лучше занести всё начальными остатками ручками? Спасибо!
#3
by ribuh
Оприходование товаров - всегда доход, не важно УСН или налог на прибыль - товар не покупали, но он есть как тот суслик...потому это доход. В Вашем случаю дохода быть не должно, но, кто мешает скорректировать КУДиР вручную в движениях документа оприходования, или сделать корректирующие записи операцией с выбором регистра КУДиР?
#5
by buhgalter_01012016
так и делали, но осталась проблема с расходами. Поэтому написал на форум. А в регистре "Расходы при УСН" : + Приход Не списано Оприходование товаров №...от... и т.д. (все товары оплачены, статус "Не списано" указан верно)
#6
by buhgalter_01012016
Тоже пришла такая мысль. В оприходование понесло потому, что из Розницы выгрузили автоматом, а для занесения остатков в Розницу была обработочка. А ввод остатков надо делать руками, очень долго... Тогда еще вопрос: сделаем ввод остатков. Документ расчетов с контрагентом указывать конкретный (например, товарную накладную, по которой приобрели каждый из этих товаров) или можно как-то указать поставщика и договор без детализации?
#7
by h-sp
там во вводе остатков две таблицы, по бух учету и по усн. И они должны быть согласованы друг с другом по партиям, чтобы правильно работало. А в оприходовании этого нет ничего. Не взлетит оприходование.
#9
by ribuh
После ввода остатков (Дт 41 Кт 000) куда сальдо по счету 000 девать, или организации на УСН баланс не нужен (при наличии остатки на счете 000 актив пассиву равен не будет)
#10
by buhgalter_01012016
это ИП, для него бух.учет не критичен)) Но Ваше замечание верно. Дело в том, что будет еще одна проводка: Д000 К41 (списана номенклатура "бытовая химия"). А вот уже Д41 К000 в разрезе каждой номенклатуры заведем. Поэтому счет 000 закроется
#11
by buhgalter_01012016
А что указать в графе "НДС"? Нужно, чтобы в КУДиР НДС попадало в расход отдельной статьей
#12
by buhgalter_01012016
вопрос снимается-уже понял: сумма указывается полная с учетом НДС, а НДС по расчетной ставке *18/118 (то есть входящий в сумму НДС)
#13
by buhgalter_01012016
та же ерунда. Сделал ввод начальных остатков по первым 5 позициям в тестовой базе. К каждой позиции привязал документ поступления. Перепровел. Текущим числом сделал реализацию одного из этих товаров юр.лицу в Бухгалтерии предприятия. В отчете "Анализ учета по УСН" по этому реализованному товару всё встает красиво. По остальным четырем опять минуса в графе расходы... Почему так происходит?
#15
by buhgalter_01012016
спишу "бытовая химия" и занесу каждую номенклатуру. В итоге количество и сумма совпадут. h-sp, Ваши предложения?
#16
by ribuh
Смотрите настройки признания расходов ув учетной политике. Чтобы рпасход стал расходом, нужно, чтобы товар был куплен, оплачен поставщику (при вводе остатков вы установилди Не списан - эти 2 условия выполняются), продан покупателю и, тут опционально (галочка есть в УП) оплачен покупателем. Получается что для 1 товара условия выполнены, для остальных нет.
#17
by buhgalter_01012016
в УП в настройках галочки "Оплачен покупателем" нет. То есть условия выполнены для всех проданных товаров. По непроданным расход включаться не должен, всё верно. Но почему он с минусом?
#18
by ribuh
Смотрите, что было раньше, минусуется расход, который мог быть принят как расход раньше, без базы не угадать, слишком много разных вариантов может быть. Просто проанализируйте записи КУДиР с отбором по интересующему товару и его партии
#19
by buhgalter_01012016
дело в том, что до ввода остатков движений по той номенклатуре быть не могло ввиду ее отсутствия. И принятого расхода, соответственно. Но я Вас понял, спасибо!
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- заполнение параметров области макета...
- Заполнение параметра в табличном документе
- 1C 7.7. Проблема с регистром остатков товаров
- Запросы 1С++ по остаткам товаров с включением всех групп товаров
- v7: Как ввести коды ОКОФ и ЕНАОФ, при "Вводе начальных остатков ОС"
- v7: Вовод остатков в Бухгалтерии, документы ввода остатков
- Заполнение документа MS Word из среды 1С:Предприятие .Заполнение закладок
- Подскажите как корректировать остатки товаров при инвентаризации?
- 1С8 БП, ИП на ОСНО, КУДИР, заполнение таблицы 1-1
- УТ 11 Во "Вводе нач.остатков" не видит номенклатуру вообще
- v7: Получение Остатков товаров
- перенос остатков из Бухгалтерия 2.0 в Бухгалтерия 3.0
В этой группе 1С
- Отчет на СКД отображает не все ресурсы
- Запретить редактирование реквизитов документа
- Web-сервис на не стандартном порту
- Не работает отбор по доп реквизитам строкового типа
- Где найти обработку связи Сити-банка с 1С?
- Аутентификационный контекст клиента отсутствует в рабочем процессе
- Помогите с запросом
- Типовой отбор по сегментам в отчетах на СКД
- Передать пустое значение на Web сервис
- Открыть управляемую форму в режиме только просмотр
- БП3.0: УСН+ЕНВД
- v7: неправильная кодировка в DBF
- Подключение однопользовательского usb ключа 1С на сервере с программной лицензией.
- УТ - какую взять - 10.3 или 11.3?
- Ошибка внешнего отчета Аварийно завершился рабочий процесс фонового задания
- 1С УПП Формула расчета себестоимости
- Подскажите как в ЧтениеXML загрузить ДД
- Подключение внешней компоненты фоновым заданием
- Загрузка изображений, по ссылкам из XML
- avast и vipNet