v7: Акт сверки в бухгалтерии 1С 7.7 по грузополучателю #805018

Уважаемые коллеги ! прошу помочь решить проблему с 1С Бухгалтерия 7.7. до этого программировал только в восьмерке и поэтому не очень понятно как сделать. мне необходимо сделать так что бы в акте сверке в бух 7.7 формировался акт сверки по грузополучателю. т.е. плательщик головная организация ( контрагент ) а сверка расчетов идет с грузополучателем !!! помогите реализовать данную задачу !!!

Сверка расчетов не может быть с грузополучателем, т.к. расчеты, как Вы заметили, идут с головной конторой. С ней и сверяться нужно. Можно отгрузки сверить с грузополучателем. Есть такой реквизит в документах?

вопрос такой : как будешь оплаты отбирать за нужного грузополучателя? а если ответ на вопрос есть, например на каждого свой договор, то вроде проблем нет

если оплата не разделена по грузополучателям, то имхо не взлетит сей ераплан.

Оплата идет не на грузополучателя, за него платит головная организация

Может как нибудь сначала сформировать все а потом сделать отбор по конкретному контрагенту( грузоплучателю )

Т.е. сначала выбирается контрагент - по нему формирются взаиморасчеты а потом можно уже выбрать по контрагенту, я могу образно представить как это можно сделать в восьмерке в запросах, а вот 7.7 вообще для меня темный лес )

Что есть "за нужного"? Пофиг нужный он или не нужный - все расчеты с головной конторой. У нее возникает обязательство и его она гасит. Грузополучатель тут вообще не участвует ни в чем - он получает товар по доверенности от головной конторы.

Вопрос не в семерке или восьмерке. Вопрос в том, что взаиморасчеты с грузополучателем не ведутся.

особенность учета, разные задачи, разные требования

я могу понять как это сделать на запросах в восьмерке ))) а вот с 7.7 вообще бум бум

да будь хоть десять раз бум в 7.7,это тебе ничем не поможет если неоткуда брать данные по оплатам в разрезе грузополучателей.,

в оплате указывать за кого платят можно же

в документах реализации то есть грузополучатель, там же можно их как то связать с платежкой

Оплата в разрезе документов расчетов? Авансов нет?

когда свяжешь - сможешь сделать отчёт

Это если каждую накладную у тебя оплачивают отдельно и указывают за какую именно идет проплата.Но помоему это утопия. Чаще всего платят чохом

каждого грузополучателя запустить по отдельному договору

в типовой 77 бух нет возможности вести по документам расчётов, разве только в комментарии указывать или каждый документ расчётов отдельным договором пускать.

Я потому и говорю, что скорее всего ничего у ТС не получится

Акт сверки просит грузополучатель, а за товар заплатила головная контора. На форумах бухгалтеров кстате такие проблемы поднимают бухи

Угу. И потом гонять туда-сюда расчеты между ними корректировками, т.к. хрен что сходится с контрагентом. У нас подокументно с покупателями. В т.ч. с крупными сетями. Особых проблем не возникает. Заморочки иногда только с возвратами, которые они как бог на душу положит учитывают. Один бух на реализации справляется следить за этим при примерно 1000-1200 отгрузок в месяц. Но не буду утверждать, что порядок у всех.

глупый вопрос, а в семерке вообще есть запросы ? или консоль запросов ) ?

Ептыть, да пофиг что там пишут на форумах и кто там что просит грузополучатель. Либо учет ведется и информация есть. Либо учет не ведется и информации нет. В последнем случае можно прилепить конструкцию и говна и палок.

Запросы есть. Гораздо более примитивные, чем в восьмерке. Консоли нет.

Запросы есть. Но ты будешь плакать и плеваться когда их увидешь:-) конструкторы вроде тоже есть, но убогие донельзя

подожду, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой

Вы будете долго ждать, т.к. проблема в Вас - Вы не знаете что нужно сделать и не знаете как это сделать.

в твоем случае хочется цитировать классиков. :-)

буду ждать светлую голову, ищите да обрящите )

может кто нибудь ценного подскажет )

то что задача не простая это и так ясно

в ветке уже есть всё что нужно

У нас: выписка по счету (в комментах - раз, на основании - два); у контрагента (специально) заведено 4 поля (ГрузополучательТН, ПлательщикТН, ГрузополучательСФ, ПокупательСФ). Акт сверки можно и по голове, и по филиалу.

Масянька = подскажи а как это можно реализовать в стандартном акте сверке бух 7.7 ред 4.5 ?

По каждому грузополучателю завести отдельный договор - просто и дешево.

... и очень гемморойно, т.к. плательщик платит чаще скопом и хрен разберешься за кого он заплатил. Отсюда разноска от балды и потом вечные корректировки долга. А если еще и авансы есть, то вообще жесть.

Реквизиты у контрагента не решают задачу никак, если не вести взаиморасчеты по грузополучателям.

ну только договариваться с клиентом, у которого есть такое желание. А в общем случае, думаю, "я могу понять как это сделать на запросах в восьмерке )))" тоже не взлетит, поскольку мнение контрагента о том, какие именно отгрузки он сегодня оплатил и алгоритм подбора первички нашей 1С могут и не совпадать

Не придавай значения заголовку акта сверки. Сверяются обычно не только расчеты, по и реализации ("Отгрузки" на жаргоне посредственных особей). Если хочется ограничиться именно типовым актом сверки, и не корректировать его код, тогда верное решение подсказывает Злопчинский. Необходимо в документах реализации выбрать, а в справочнике договоров ввести новые элементы по каждой накладной, в которой указан единственный грузополучатель. После чего перепровести накладные и выписки (а возможно- также и документы по зачету встречных долгов), уточнив в них ссылки на договор, детализировав разноску оплат по накладным (и тем самым- по грузополучателям).

а если много накладных ? нужен как бы второй акт сверки, такой возможностью как правильно будет код подправить ?

+ Все договоры (накладные) по одному грузополучателю необходимо подчинить группе договоров, в названии которого добавить грузополучателя (в дополнение к названию договора с покупателем).

ну так этотв том случае если платежи идут тоже строго по договорам, то бишь зависит и от готовности клиента вести раздельный учёт по грузополучателям

Без редактирования договоров никаким кодом ты не обойдешься- в исходной базе нет детализации в части разноски оплат. Вычислять же такую разноску по ходу построения отчета ненадежно- не факт, что при оплатах соблюдался принцип календарной (и тем более- временной) очередности погашаемых реализаций.

задача простая в полпинкаНо надо иметь тяму и правильно вести учётРазнос платежей по документу отгрузки тоже можно вытащить, в выписке есть поле основание, но в проводки оно не идет

Выборка накладных (контрагент + период), затем выборка подчиненных (в данном случае, оплат). Основное условие: оплата вводится на основании (!!!) накладной или счета.

можно все собирать без проводов, по документам, так как к реализации есть счф, а в счф есть грузополучатель. По оплатам смотреть в строках выписки документыоснованияНо это геморно, но можно

А если одной платежкой гасят несколько накладных?

ввести несколько оплаты суммарно равных платежа клиента

разносить эту платежку на несколько строк выписки, разбивая ее по договорам-накладным.

Этот "нюанс" решить в лоб: одна платежка в эске = одна накладная. Входящий номер общий.

Эх, не лежал бы я сейчас под пальмой - тысяч за 15 посмотрел бы в базу автора..

не нужно, так как в бух 7.7 в доке "Расходная накладная" грузополучатель уже есть.

как вытаскивать ? киньте пример кода, или запрос. в 1с 77 можно это запросом ? или через объектную модель данных ? только ?

пиши для начала через обьектную модель, а то через запрос тебя кондратий встретит

Результат запроса в таблицу, затем обработка таблицы.

Код - ТиС. Для бухии - надо корректировать. Заодно - въедешь :)

что вытаскивать? Тебе уже несколько раз сказали - если у тебя нет формальной привязки оплаты к реализации или нет деления по договорам - ничего ты не вытащишь

реивьедет, а съедает! Давайте смотреть правде в глаза. А то потом на лечение собирать

И что будет при этом со структурой подчиненности, о которой говорилось в ?

При выборке выписок и зачетов отбор по контрагенту, а не по договору. Если отбирать по договору, тогда из-за ограничений на уровни справочника в типовой не будет группировки по грузополучателю.

Собственно о конструкции из говна и палок я и говорил выше.

Если в выписках всегда заполнен реквизит "Документ реализации" (и разноска оплат выполнялась с детализацией до этого реквизита), возможно извлечение информации об оплатах в разрезе накладных, а значит- и грузополучателей, даже если структура договоров не модернизировалась. Остается проблема с получением начального остатка в разрезе грузополучателя. Выбирать накладные по контрагенту, проверять условие совпадедения грузополучателя, выбирать оплаты с даты регистрации организации и проверять ссылки на документы реализации,считатать остаток в ходе построения отчета- в бухитогах его не будет.