Отчет баланс. Методика проверки. #807073

Доброго. Вопрос достойный пятницы. Бухгалтерская отчетность, не идет баланс. То есть итого по разделу Активы не равен итого по разделу Пассив. И как вот искать ошибку? В бухгалтерии я не силен. Но как-то меня достали уже этим балансом. Хочется уже самому разобраться. Чтобы бухов носами помыкать.

может итоги слетели?

Смотри расшифровки по строкам. Выясняй какой счет не попал в баланс. Возможно свой субсчет завели, про который отчет ничего не знает, а возможно счета затрат/доходов/расходов не закрыты, которые должны быть закрыты.

УПП, там вроде нет итогов.

как раз в УПП и есть настоящие итоги.

Расшифровка там очень большая. Для того чтобы выяснить какой счект не попал - надо знать какой должен попасть. Где эту инфу добыть? Своего субсчета однозначно нет. По ОСВ все что должно быть закрыто- закрыто.

Ок. Где мне на них глянуть?

как и везде. оборотно-сальдовая ведомость

А нет ли случайно оборота по счёту "000"?

Там все красиво. Ну на мой взгляд. Нет. Эту фишку я знаю.

Я первым делом-б вычислил разничу актива и пассива, авось знакомая цифра появится.. А что бухгалтерия говорит? Они причину не ищут?

* разницу

Архив, ТиИ, потом встроенный в конфу анализ состояния БУ запусти.

Для этого нужно изучить бух учёт. Получить список счетов не попадающих в баланс и проверить остаток по ним

Разницу посчитал. Все что легко проверяется проверил. У меня не удалось проверить кредиторскую и дебиторскую задолженность.Уж очень туда много тянет. Бухгалтерия говорит такая дорогая программа. Ищут. Но думаю не найдут. У них баланс никогда не шел. Знакомую цифру не видят.

Да и в самом Балансе активы и пассивы формируются определенным образом. ОСВ только внешне похожа на баланс.

>У них баланс никогда не шел А остаток по счету 000 есть? :)

Архив, ТиИ сделано. Анализ состояния БУ - как раз сижу изучаю.

В ОСВ? Нет. С 000 все пучком.

Дорогой программе надо ещё и прямые ручки.. К сожалению, она "сама" ничего не делает, вне зависимости от цены.

Ну и как блин искать косяк?

Это я в курсе. Придется мне БУ выучить еще для комплекта.

Баланс "никогда не шёл" на одну и ту же сумму?

Нет, на разные.

В личке у тебя ничего не указано, но ты ведь программист? Значит, должны искать бухгалтера. А тебе надо читать основы БУ, как ни прискорбно это сознавать.. Сиди с ними бок-о-бок, ищите вместе, по карточкам, по анализам счетов и пр. полезным отчетам.. Что тебе сказать..

Вдумчиво. Отсекая то, что заедомо идёт. Берём остаток по 01, вычитаем остаток по 02, смотрим совпадает ли с балансом. Забываем про 01 и 02. Берём остаток по 50,51... сверяем с о строкой баланса. Забываем про 50,51. В общем всё по расшифровкам. Потенциально проблема может быть там, где анализ произодится по реквизиту субконто, а в остатках есть незаполненное субконто.. но я навскидку не помню таких ситуаций в балансе. Там обычно по синтетическому учёту всё собирается, за искоючением развёрнутого сальдо по расчётам.

Ага, значит теоретически можно вычислить сумму изменения!

Из анализа. Счет 90 найден остаток по дебету Счет 91 найден остаток по дебету     Это уже есть где покопаться.

Не вяжется с "По ОСВ все что должно быть закрыто- закрыто." 90-е проверяются в первую очередь!

Ну, вот! Неряшливость в оформлении хоз.операций.. Это вина бухов, ты за всем и не сможешь уследить.

да, в первую очередь проверяестя 90, 91. А также 25 и 26. Если на них висит остаток, то у вас не бухгалтера там, а какие-то клуши сидят.

Я программист, но не по БУ в 1С. Бухи у нас такие, не очень. Читаю БУ, но блин как-то не мое оно. Мне и так работы хватает. Но придется походу БУ выучить, очень популярная область. Методику мне этого сбора отчета сказать. Я параллельно запросами инфу соберу и пойму где косяк.

Попробую.

+29 Проинструктируй энергично, чтобы бушка, создав документ, тут-же смотрела законченность и корректность проводок.

Так я о чем. Вот расхождение. Копаю.

В ОСВ остатка нет.

Это ты хорошо сказал. Но если я сам этого не знаю, то как мне чтобы бушка, и все такое. В общем пока анализ с ОСВ копаю.

Вот еще из анализа. Но тут понятно Необходимо пересчитать валютные остатки по курсу ЦБ РФ на 30.09.2017. Счет 60.31 Обнаружены остатки по валютному счету без указания валюты - счет: 76.29 <Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в валюте)>    - субконто <Контрагенты> А что это значит При анализе бухгалтерских итогов были обнаружены ошибки.

найдите консультанта по БУ именно для работы с бухгалтерией. Тем более что они у вас малограмотные Взваливать на себя эту работу...а за вас кто работать будет?)

И пачка типа такого Найдена некорректная проводка. Операция требует дополнительной проверки. Документ "Реализация товаров и услуг АВ000000002 от 03.01.2017 11:48:07". Проводка -  Дт 90.04 Кт 68.03.Н         Неверный порядок учета расходов на продажу                                                 Это как понять?

Тыкай носом бухгалтеров в проводку, похоже, тебе самому придется долго разбираться в этом.. Налог тут начислен, и правильно, или нет - это их забота. Документы работают, если задан неправильный вход - получаем ошибку на выходе..

+1 Когда-то можно было заказать аудит из НИ, если я за 20 лет чего-то не забыл.. Либо аудиторскую фирму для проверки бухучета.

76.29 <Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в валюте)>    - субконто <Контрагенты> Вот это интересно! найди, хоть даже вручную в форме списка, а лучше запросом, регистратор, который двигает 76.29 без валюты (Null, неопределено, пустая ссылка).

Если ты ничего в модуле документа не трогал - твоей вины тут нет. В доках могут быть не указанные, или неправильно указанные реквизиты. Из-за лени, или дамского пофигизма..

Интересно, что это сделано регистратором , без сообщения о логической ошибке.. Хотя.. это для программы и не ошибка, что ей скормили, то и съела.. А мож и было сообщение, да наплевали на него, домой спешили.

Я думаю, что счет 76.29 используется где-нибудь в качестве "Прочего счета". Например прочее поступление ДС со счёта 76.29.. Или какое-нибудь списание товаров на счет 76.29.. Т.е. в месте, которое не предназначено для указания подобных счетов. И никакого сообщения там не было, я думаю.

Проводок в месяц много? Детализировать ошибку до даты можешь?