Консолидированный баланс по нескольким юридическим лицам #808389

Доброго рабочего времени, коллеги! Возникла задача собрать в одну кучу балансы нескольких юр.лиц. Вопрос относится не к программированию, а к предметной области (я кодер, бухучет знаю поверхностно, до этого работать по группе компаний не приходилось, это всегда делали сами бухи, лишь просили таблички им всевозможные из/в 1С выдавать) Вопрос такой: есть несколько юр.лиц, перекидывающихся между собой разнообразными операциями по некоторым определенным счетам бухучета. Есть сформированная и сданная бух.отчетность по каждому из этих юр.лиц. Выбраны и сведены в одну таблицу все остатки и обороты по каждому юр.лицу в отношении остальных юр.лиц (внутригрупповые обороты). Выбраны, перенесены в отдельную базу и сложены вместе в один документ вида Регламентрованный отчет-регламентированная бух.отчетность все балансы юр.лиц. Стоит задача - выщелкнуть из объединенного баланса внутригрупповые обороты согласно таблички. Что мне нужно: какие суммы из данной таблички по каким строкам бух.баланса и как (+,-) высчитывать.

Вот табличка: 1    Контора 1    Контора 3    62.01    14 035 066,61        77 271 589,87    71 936 851,83    19 369 804,65     2    Контора 1    Контора 3    62.02        240 735 769,84    27 523 485,63    51 009 726,65        264 222 010,86 3    Контора 1    Контора 3    66.03        6 460 656,09    2 160 000,00            4 300 656,09 4    Контора 1    Контора 3    66.04        933 347,54    581 042,93    119 905,64        472 210,25 5    Контора 1    Контора 3    76.АВ    36 722 405,57        7 781 144,74    4 198 497,81    40 305 052,50     6    Контора 2    Контора 3    19.04            354 051 712,11    354 051 712,11         7    Контора 2    Контора 3    60.01        588 602 226,31    2 227 165 990,85    2 321 005 668,19        682 441 903,65 8    Контора 2    Контора 3    60.02    2 722 165 966,26        341 345 711,99    618 355 023,50    2 445 156 654,75     9    Контора 2    Контора 3    60.Г        310 857 264,87    697 955,11    67 183 434,85        377 342 744,61 10    Контора 2    Контора 3    62.01    40 486 732,89        59 847 264,16    63 348 449,18    36 985 547,87     11    Контора 2    Контора 3    76.09            719 320,91    697 955,11    21 365,80     12    Контора 2    Контора 3    76.ВА        415 245 655,89    94 325 342,58    52 069 684,88        372 989 998,19 13    Контора 3    Контора 1    19.03            428 088,14    428 088,14         14    Контора 3    Контора 1    19.04            11 359 103,46    11 359 103,46         15    Контора 3    Контора 1    58.03    6 460 656,09            2 160 000,00    4 300 656,09     16    Контора 3    Контора 1    60.01        14 035 066,61    71 936 851,83    77 271 589,87        19 369 804,65 17    Контора 3    Контора 1    60.02    240 735 769,84        51 009 726,65    27 523 485,63    264 222 010,86     18    Контора 3    Контора 1    76.09    933 347,54        124 905,64    586 042,93    472 210,25     19    Контора 3    Контора 1    76.ВА        36 722 405,57    4 198 497,81    7 781 144,74        40 305 052,50 20    Контора 3    Контора 2    19.04            9 129 243,69    9 129 243,69         21    Контора 3    Контора 2    60.01        40 486 732,89    63 348 449,18    59 847 264,16        36 985 547,87 22    Контора 3    Контора 2    62.01    588 602 226,31        2 321 005 668,19    2 227 165 990,85    682 441 903,65     23    Контора 3    Контора 2    62.02        2 722 165 966,25    618 355 023,50    341 345 711,99        2 445 156 654,74 24    Контора 3    Контора 2    62.Г    310 857 264,87        67 183 434,85    697 955,11    377 342 744,61     25    Контора 3    Контора 2    76.09            697 955,11    719 320,91        21 365,80 26    Контора 3    Контора 2    76.АВ    415 245 655,87        52 069 684,88    94 325 342,58    372 989 998,17

Upd: забыл добавить подписи к столбцам... Вот правильный вариант:     Организация    Контрагент    Счет БУ    Начальное сальндо ДТ    Начальное сальдо Кт    Оборот Дт    Оборот Кт    Конечное сальдо Дт    Конечное сальдо Кт 1    Контора 1    Контора 3    62.01    14 035 066,61        77 271 589,87    71 936 851,83    19 369 804,65     2    Контора 1    Контора 3    62.02        240 735 769,84    27 523 485,63    51 009 726,65        264 222 010,86 3    Контора 1    Контора 3    66.03        6 460 656,09    2 160 000,00            4 300 656,09 4    Контора 1    Контора 3    66.04        933 347,54    581 042,93    119 905,64        472 210,25 5    Контора 1    Контора 3    76.АВ    36 722 405,57        7 781 144,74    4 198 497,81    40 305 052,50     6    Контора 2    Контора 3    19.04            354 051 712,11    354 051 712,11         7    Контора 2    Контора 3    60.01        588 602 226,31    2 227 165 990,85    2 321 005 668,19        682 441 903,65 8    Контора 2    Контора 3    60.02    2 722 165 966,26        341 345 711,99    618 355 023,50    2 445 156 654,75     9    Контора 2    Контора 3    60.Г        310 857 264,87    697 955,11    67 183 434,85        377 342 744,61 10    Контора 2    Контора 3    62.01    40 486 732,89        59 847 264,16    63 348 449,18    36 985 547,87     11    Контора 2    Контора 3    76.09            719 320,91    697 955,11    21 365,80     12    Контора 2    Контора 3    76.ВА        415 245 655,89    94 325 342,58    52 069 684,88        372 989 998,19 13    Контора 3    Контора 1    19.03            428 088,14    428 088,14         14    Контора 3    Контора 1    19.04            11 359 103,46    11 359 103,46         15    Контора 3    Контора 1    58.03    6 460 656,09            2 160 000,00    4 300 656,09     16    Контора 3    Контора 1    60.01        14 035 066,61    71 936 851,83    77 271 589,87        19 369 804,65 17    Контора 3    Контора 1    60.02    240 735 769,84        51 009 726,65    27 523 485,63    264 222 010,86     18    Контора 3    Контора 1    76.09    933 347,54        124 905,64    586 042,93    472 210,25     19    Контора 3    Контора 1    76.ВА        36 722 405,57    4 198 497,81    7 781 144,74        40 305 052,50 20    Контора 3    Контора 2    19.04            9 129 243,69    9 129 243,69         21    Контора 3    Контора 2    60.01        40 486 732,89    63 348 449,18    59 847 264,16        36 985 547,87 22    Контора 3    Контора 2    62.01    588 602 226,31        2 321 005 668,19    2 227 165 990,85    682 441 903,65     23    Контора 3    Контора 2    62.02        2 722 165 966,25    618 355 023,50    341 345 711,99        2 445 156 654,74 24    Контора 3    Контора 2    62.Г    310 857 264,87        67 183 434,85    697 955,11    377 342 744,61     25    Контора 3    Контора 2    76.09            697 955,11    719 320,91        21 365,80 26    Контора 3    Контора 2    76.АВ    415 245 655,87        52 069 684,88    94 325 342,58    372 989 998,17

в качестве бреда: найти среди бухов главбуха и у неё спросить

:) ну например убирать нужно  14 035 066,61

сама сейчас консолидирую

В качестве выныривания из бреда: главбух кое-что расписал, но нормального контакта не получается - звезданя болесть у нее , однако. "Не желаю быть вам учителем бух.учета!" Уговорить помочь - не удалось. Поэтому тут спрашиваю.

Вы имеете ввиду начальное сальдо Контора 1-Контора 3 по сч.60-62? Как убирать + или - или вообще 0? Из какого показателя бух.отчтености?

ДЗ (62.01)у конторы 1 = КЗ (60.01) у конторы 3 они исключаются из статей баланса соответственно - из статьи ДЗ и КЗ

оооочень странно, не для неё что ли делаете?

Для нее. Но вот наладить контакт рабочий что-то не получилось, видать - такой человек.

А шифр строки объединенного баланса не подскажете?

И, я так понимаю, для нужд именно баланса, меня должны интересовать только конечное сальдо Дт и Кт?

ну так скажи что ЗП тоже за нее будешь получать!

если я Вас правильно поняла :) то - Да )

не делай на шею сядет, будешь потом за нее всегда отчетность делать и сдавать сам пойдешь и ... т.д.

Проси от нее ТЗ в письменной форме что и как должно считаться.

а вторую форму консолидировать не надо?

вот это правильно

мне лень ТЗ написать поэтому Ексель

Э-э... Вообще-то обсуждать, у кого из нас: меня или ентой главбухини ... бюрократический ресурс длиннее не будем - разговор не об этом Технические аспекты вопросов не вызывают, главный затык - выкинуть ВГО.

Нет, не надо. Нужен на выходе документ регламентированной бух.отчетности за нужный квартал. Вопрос: если в личку скину ексельную табличку с вышеуказанными данными - сможете расписать шифры строк и что с цифрами по каждому шифру делать (+, -, /,* и т.д.) чтобы получить искомое?

тогда сворачивайте - 60.02 с 62.02 66 с 58

да, но не сегодня ( или поздно

Мне до завтра вполне терпит

simt@list.ru

Куда кидать?

почту проверьте )

Уже... Улетело...

Увы, не въехал. Можете посмотреть почту - отписался...?

выслала новую таблицу, но у ГБ всё равно спрашивать что в какой строке баланса, ну или сами смотрите. Ваши "76.09" и 60.Г могут в КЗ включать, могут и в "прочие обязательства"