Проводка по 371 счету #85491

Типовая для Украины! Есть банковкая выписка.Стоит константа авансовые платежи-ДА Отчет "Анализ субконто" счет 317 - Дебет 630000 |Кредит 600000|Остаток по дебету 30000. Тут все правельно. Отчет "Анализ счета по субконто" по счету 631. на 317 просто висит дебет 60000.В чем тут проблемма??

Анализ счета по субконто 631... ОТкуда взялся 317 (3711)...Я конечноотмечаю 8 марта, но не настольк же...

Все правильно, вот когда оприходуешь услуги/товар и т.д. тогда и закроется сальдо на 631 счете.

Конкретнее что бы было понятнее."Анализ субконто" Субк.  |    СальдоНаНач.    |       Обороти      |  СальдоНаКонец       Дебет    Кредит   Дебет    Кредит      |Дебет    Кредит 371    |                |630,000.00 449,411.54|180,588.46 63     |      281,128.45|449,411.54    543,725.00|        375,441.91 644    |            |195,620.83    195,620.83|         ВР     |            |603,594.55    603,594.55| _______________________________________________________________________________ Развернуто:       281,128.45|                  | 210,686.54   405,539.99 Разом:          281,128.45|1,275,032.37 1,188,757.37|         194,853.45 Тут ВСЕ ПРАВИЛЬНО..А ВОТ В отчете "Анализ счета по субконто" Рахунок| З кред. рахунків|    У дебет рахунків Поч. сальдо                  281,128.45 28                        425,186.17 37      449,411.54|     Обороти    449,411.54|           543,725.00 Кін. сальдо               375,441.91 Т.е в конечном сальдо не учитываеться 180000 которые идут в дебете по 371

счета 371 и 685 это АВАНСЫ ВЫДАНЫЕ и ПОЛУЧЕНЫЕ. Соответственно они формируются при возникновении задолженности либо предоплате. Анализ субконто показывает движения по ВСЕМ счетам по выбраной аналитеке. Анализ счета по субконто показывает движения связаные с ВЫБРАНЫМ счетом по выбраной аналитеке. ЧТО ты хочешь услышать?

Впринципе я понял. зависшие 180000 у меня не связаны с 631 счетом. А почему часть суммы с 371 счета ложиться на 631(Расчеты с отечественными поставщиками), а часть ложиться на 311(Расчеты в национальной валюте)

сумма она ведь женщина а им свойственна непостоянность куда хотит туда и ложиться. В дебет 371 счета списывается сумма с кредита 311 при предоплате поставщику. При получении ТМЦ и т.д. и т.п. она списывается с К371 в Д631 и т.д. найди хорошего бухгалтера поздравь его с 8-м марта, прийдешь 9-го она тебе все остальное расскажет...

Спасибо...Умные люди можно сказать живут в том же городе! А бухгалтера.. они тормоза. Говорят умные фразы, но на самом деле шаг в лево или шаг в право они нифига не понимают