ПУБ. Закрытие месяца. 20 счет. Кто знает что там внутри, подскажите, пожалуйста #96745

Чего там с 20-м счетом должно в итоге произойти ? Закрытие месяца делает проводку дт40-кт20 на каждую продукцию/субконто, но с пустым субконто Затраты. Но есть общие затраты принадлежащие ко всей продукции. Бух отразил это проводкой в дт 20-го с пустым субконто Номенклатура. И вот - закрытие месяца эти суммы с "пустым субконто" не трогает вообще, т.е они остаются в дебете висеть.Возникли вопросы :1) Это неправильное отражение общих затрат или неправильно работает Закрытие месяца ?2) Как правильно отразить или достичь чтобы общие затраты на 20-м разспределились на всю выпущенную продукцию ? Надо переделывать закрытие ? или эта типовая ситуация просто как то иначе оформляется ?3)По некоторой продукции Закрытие списывает большую сумму чем стоит в дт 20-го. Т.е он где то эту сумму берет ? А где ? В регистре каком или расчитывает как то ? Просто непонятно - в дт профиль с суммой 1000, а закрытие ставит в кт 20 - сумму 1100 по этой номенклатуре. откуда эта цифра появилась то ? Какой алгоритм расчета ?Буду благодарен даже за простые общие указания/сведения.

Ап, народ, все равно ж сидите наверное за закрытием квартала...

(почесав репу) с п3 возникли трудности с понимнием

гы-гы-гы. можешь немного посодействовать в поднятии моей ? :-) . в учетной политике - все по факт себ-сти. плановая нигде не наблюдается...

Изменил счет учета ОС на 25. ничего не получается. Меня это Закрытие месяца уже припарило. Народ, помогите.Амортизация, упавшая на 25 идет на 97. с 97 не списываются. но с 97 списываются иные затраты. так и телепается эта амортизация.....где бы посмотреть алгоритм, глав бух уже с ума сошел пытаясь понять чего делает закрытие....

значит косвенные затраты не могут распределится, т.е. нет базы их распределения. Какая у тебя база распределения косвенных затрат?

Народ подскажите, как правильно оформить выпуск, передачу, реализацию продукции на давальческом сырье. А то меня закрытие 20 счета вместе с главным бухгалтером достало:-(

А документ "Передача в производство" без указания продукции, решает эту проблему или нет?Вот описание в доке :*************Если установлен флажок Без указания продукции графа "Продукция" втабличной части документа пропадает. МПЗ передаются впроизводственное подразделение без отнесения на производствоконкретной продукции. В дальнейшем при выпуске продукции этиматериалы (полуфабрикаты) будут списаны на продукциюавтоматически, если есть необходимость. В конце месяца при расчетесебестоимости эти движения МПЗ буду учтены соответствующимобразом.************А что означает фраза -> "если есть необходимость" и как эту необходимость ВКЛ

спасибо. ну да, проблема с амортизацией была, что в карточке было указано подразделение которое в итоге не выпустило продукции. А 25 счет - "Общепроизводственные" распределяется ТОЛЬКО по подразделениям. 26 - распределяется на всю выпущенную продукцию, и подразделению пофигу. Т.е. надо или за подразделениемяи тщательно следить, или на 26 счет списывать.беда что все это неочевидно. ну вот Передача в переработку и выпуск продукции у переработчика - это давалец.У переработчика - материалы оформляются по счету 003, а не по 10. А дальше выпуск продукции и указываешь владельца, и передача назад

если есть необходимость - если списаные затраты присутствуют среди нормируемых (или спецификации выпуска)

По 3 пункту могу сказать , что это ошибка в алгоритме при подсчете сумм по списываемым партиям.Я в своей уже исправил