Бух: Доход с начала года #12135

Почему при перепроведении документа "Начисление зарплаты" за февраль показывет валовый доход с начала года 2400, хотя зарплата за январь и февраль - 800 руб?

1С Бухгалтерия ? или 1С Зарплата+кадры ? Если Бух77 посмотри может два д-та начисление ЗП за январь или февраль (сделай отбор в общем журнале), посмотри "карточку счета" ДФЛ по месяцам-это самое важное!

По карточке есть 2 документа (за январь): Закрытие месяца счет ДФЛ.2 - 800 руб Операция (ввод оборотов по счету ДФЛ) счет ДФЛ.1 - 800 руб. Может, эта операция лишняя? Или бухи что-то вообще не так делают? Я саму бухгалтерию плохо знаю...

Не надо ручных операций по ДФЛ, счет не балансовый а только для 1С. Удалите эту проводку.

Теперь другая штука: начисления с января по март нормально проходят, а за апрель НДФЛ считает 0 вместо 52... ___ проблема в том, что у нас бухгалтер сменился, и новая нифига не разбирается.

Посмотрите ту же карточку счета ДФЛ, что там за март? пусто? значит не сделан документ закрытие месяца с галочкой формированть налоги с ФОТ, или сделан но в д-те начислении ЗП за март не выбран вид начисления И вообще как вы наверное поняли все дело в счете ДФЛ.

аськи нет? ;О) моя - 17213876 пять

Нет аськи, есть мыло bogv@gorodok.net, Совет помог?

Да... Дальше вопросы... Раз аськи нет - буду здесь их складывать... :-) Удалил эти операции, дело оказалось в закрытии месяца: половины нет, другая половина - непроведены, только за январь нормально. При попытке провести показывает вот что: "Счет 44.1.2 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю. База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1.2" и не проводит. Смотрю карточку счета 90.1.2 - там 700 тысяч...

Субконто смотри...

Сделай "Анализ счета" 44.1.2 с галочкой "По субсчетам и субконто" за тот месяц котрый не закрывается, там по какому-то товару отрицательная выручка.

на 90.1.2 вид номенклатуры какой?

Мда, далеко я послал человека :(

ага, и как надолго-то...

Не, нифика... 90.1.2                       В дебет Сальдо на начало периода     2276 50                          681 Обороты за период          681 Сальдо на конец периода         2957

Где тут ноль или отрицательная выручка?

Там на типе номенклатуры многое завязано...

У вас ОДИН вид номенклатуры (Справочник-ВидыПродукции) или анализ зделан без учета субконто?

есть издержки обращения, есть товар

или анализ зделан без учета субконто?

Анализ счета" 90.1.2 с галочкой "По субсчетам и субконто"

"Анализ счета" с галкой - А при "Анализ счета по субконто", 90.1.2, вид субконто- виды номенклатуры, субконто1 - товар/издержки обращения - и то, и то показывает пусто... Бухи что-то напортачили?

Все делали по пустому субконто, бывает. Для убеждения посмотри "Карточку счета", какие операции по счету 90.1.2- Ручные? Если ручные, заполнить как надо. Если типовые проверь в справочнике "номенклатура" должно указывать вид номенклатуры.

Во-первых, чтоб правильно ЗП в БУХ посчитать "задним числом" надо распровести все предыдущие "Закрытие месяца" (с галочкой ФОТ), а потом последовательно их проводить (начисление-закрытие). Во-вторых, обрати внимание, что в доке НачислениеЗарплаты появилось поле "Вид начисления", ранее (до 4.5) его не было, а теперь нужно заполнять в обяз. В-третих, рекомендую ДВА закрытия месяца делать: одно для ФОТ, другое для всего прочего и именно в таком порядке. И последнее, когда не распределяются 44-ые счета, надо учитывать, что бухгалтера любят сами выбирать субсчета, а в 1С строго установлено, что 44.1 - база выручка от товаров и посредн.услуг, 44.2 и 44.3 - база выручка по продукции и услугам. Часто бывает так, что в периоде нет выручки по установленным базам распределения, а они все-равно колотят расходы на счета эти.

Все операции делаются приходными кассовыми ордерами, в них действительно вид номенклатуры пустой... Все переделывать надо?

Я не так давно конфигурацию обновил, с 447. Может, из-за этого? для чего "ДВА закрытия месяца делать"?

(+26) конфигурация - теперь 460

Расходы разделены по видам номенклатуры, а доходы нет, так быть не должно, придется переделать. СОХРАНИ БАЗУ КАК ОНА ЕСТЬ СЕЙЧАС. А то бухгалтеррриияяя, отчеты итд.

в смысле "А то бухгалтеррриияяя, отчеты итд"? Переделывать все-все ордера??? Их же куча...

Все-все, БАЗА СОХРАНЕНА? А можно обработочку написать. Только как её научить выбирать вид номенклатуры правильно? Проблемно, руками попроще будет Сделай обработку документов (ПрихОрдер), по варианту печать реестра, краткая и вперед :|

Сохранил я, она и так кажну ночь бэкапится. Все-таки вопрос: это в новом релизе появилось, то есть после обновления или просто бухи неправильно заполняли ордера?

Бухи, наверно не знали что ставить, вот и оставляли пустым.

А это надо сделать с начала ведения учета или достаточно этого года?

За любой месяц который охота закрыть по человечески и то только если там есть расходы 44.1.2.

Большое спасибо! А как убрать окно "Комментарий выполняемых действий"?

Сервис-Индивидуальная настройка , то есть убирать придется для каждого пользователя.

Просто супер. Бесконечно благодарен!

Ордера исправил, но осталось...   :-(

ну дык как быть?

(38, 39)А какое отношение ордер к НДФЛ'у имеет?!