В балансе (ф.1) актив не идет с пассивом #133955

Я сам не бухгалтер, но приходиться разбираться, почему такая хрень в принципе возможна... Первые 2 квартала все было нормально, потом на предприятие пришел новый ГБ и в третьем квартале вылазит такая бяка... :(Расскажите, что может вызвать такую ситуацию и как можно установить причину. Заранее спасибо!

У нового ГБ поинтересоваться нужно...

Гыыы... а новый ГБ почему-то интересуется у меня... :) Типа, программисты ей че-то не то вместо нормальной регл. отчетности подсунули... и вообще комп поломали... Подскажите, реально ли мне, не имея спец. навыков по составлению баланса, найти ее ошибки, шоб ткнуть носом?

ГБ мог (могла) добавить новые счета/субсчета, а по умолчанию в ф.1 входят только данные из стандартного набора. Оставшиеся "повисают в воздухе". Можно взять разницу между А и П и поискать эту сумму в оборотно-сальдовой ведомости. Правда если добавлено более одного счета/субсчета это не поможет.

Сначала посмотри закрылись ли счета 90 и 91. есть ли на них сальдо.

Очуметь (с) Дурочка 1С

Rom165 прав. Она добавила счет 68.10 и 3 субсчета. Также зачем-то удалила счет 68.6. Спасиба за помощь!(злорадно) Ща буду тыкать рыльцем... (с) :)

Да и на счет 00 заглянуть не мешало бы...

или допустим на счетах есть пустая аналитика - тоже не возьмет в расчет.

... это смотря, на каких счетах...Не так давно одна барышня пыталась убедить меня, что пустое субконто ВидыРасчетов на 70 счете приведет к неверному заполнению баланса...

лучше денег возьми

00 счет закрыт, все нормально.10: деньги и так плотють, просто достало уже, что свои косяки/ошибки пытаются представить в том свете, что во всех грехах проги виноваты...ЗЫ: Звоню, грю, так и так... а она: а вот и неправда, там совсем другая проблема была, это мы в начале года поковырялись и с 21 счетом накосячили! (гордо так, типа :)) Меня эти вечные разборки достали, очередную деньгу заплатят, поставлю условие, что тех.поддержка отныне будет только по сетям/железу/ПО. 1С - только обновление+рег.отчетность. По своим косякам пущай других спецов ищуть...

Бывает, что не ведут счета 62.2, 60.2. Тогда дебиторка и кредиторка неправильно может отразиться.

А вообще пусть ГБ жмет на F5 и сверяет с обороткой. Может чему-нить научится.

Дык, самое смешное, что я ей даже расшифровку всех строк сделал и распечатал, типа, сверяйте... А эта ... их не смотря швыранула с воплями, что она, дескать, уже 17 лет ГБ и ей достаточно того что актив с пассивом должен ОБЯЗАТЕЛЬНО совпадать, и ничо она смотреть не будет, ваша программа, вы и смотрите! :)))))ЗЫ: ИМХО, таких людей учить уже поздно, там понты все доводы разумные забивают... от них, по возможности, надо подальше держаться...

На... такого ГБ.У нас тоже такая ГБ была - уволили на...Поговори с руководством об ее увольнении или хотя бы о ее обучении работе на компе.

давайте на вебфайл баланс и ОСВ в эксель-формате...

91.1 и 91.2 может быть перепуталиДоходы - это 1, расходы -2.Ну, и как, было уже сказано - нулевой смотри.

webfile.ru/604949Имя файла - Баланс.exe , размер 79 Кбайт. Файлу присвоен номер 604949, он будет доступен до 07.11.2005 15:18.Я с руководством даже не знаком. :) Я для нее в свое время бух. конфу правил (прибыль на производстве в разрезе подразделений), на чем немного заработал. А потом договорились за скромную сумму на тех.поддержку. Вот только получается, что в это понятие мы с ней вкладываем немного разный смысл... ИМХО, нехорошо делать пакости человеку, который дал тебе заработать, лучше прояснить ситуацию и работать дальше. Вобщем, тетка неплохая, но довольно импульсивная. И вроде не злопамятная! :)))

а ОСВ?"Я для нее в свое время бух. конфу правил (прибыль на производстве в разрезе подразделений)..." так все-таки поправил!

давно б так... не закрыт 40-й и 90-й счета...просьба дать баланс в копейках - тогда точно скажу

а 44?

может остаться по транспортным услугам, если ГБ не хочет временных разниц в БУ и НУ и прописала в учётке :)

Гена, а может быть остаток на 43 - 290,00а на Н02.03 - 0,00?ну, понимаю, когда суммы не совпадают, но чтобы 0...?

у меня много проводок и чтоб не удваивать - отключил НУ... достаточно потратить 15 минут в квартал на ПБУ 18/02 :)

webfile.ru/606485Имя файла - Баланс.xls , размер 26 Кбайт. Файлу присвоен номер 606485, он будет доступен до 08.11.2005 08:29.Расшифровка нужна?

я понимаю, что не дело программиста посты чужие читать, пэтому повторю...Гена21 - 31.10.2005 - 15:50 давно б так... не закрыт 40-й и 90-й счета...---------Разжёвываю:актив баланса 15426214,76пассив баланса 15588453,62незакрытое сальдо 40-го 163115,84незакрытое сальдо 90-го 876,98-----------После закрытия (1 минута) 40 и 90 будем иметь:актив баланса 15426214,76 + 163115,84 - 876,98 = 15588453,62 = пассив баланса

Гена, бальшое пасиб, доступно разжевал! Выходит, она мне про 21 счет и начало года опять навешала... А чехарда с 68 счетом выходит, непричем...

чехарда с 68.4 косвенно "причём" :)Закрыв 40 и 90, мы должны проверить баланс по ОСВ, а именно:садьдо по ОСВ - 02 - 05 - дебет 99 (при убытке) = актив баланса (строка 300) = пассив баланса (строка 600)Видно, что равенство не выполняется чётко на кредит 68.4.1...Вопрос 1: почему у Вас сальдо по налогу на прибыль развёрнуто?Вопрос 2: почему налог на прибыль ушёл не на 68.4.2?Вопрос 3: почему не используется ПБУ 18/02?