Фирма начала вести валютный учет в ТиС - где суммовые разницы показать ? #154563

В конфе есть отчет по контрагетам, который позволяет выбрать режим вывода данных - в бухгалтерской или в управленческой валюте. В бухгалтерской всё идет в рублях - без пересчета разниц курсов. В управленческой разница пересчитывается. А директор просит, чтобы разница пересчитывадась и в бухгалтерской. *** Я правильно понимаю, что бухгалтерская и не должна пересчитываться ? Ведь конфу не дураки писали.

даем ветке еще один шанс

а бухгалтерская и управленческая валюты совпадают?

по константам - да

Бухгалтерия в ТиС - это как фалоиммитатор - вроде есть, но не совсем настоящее. Если нужно видеть курсовые разницы (а именно так это называется) - в ТиС нужно дописывать кое что. Я делал добавлением ресурса во все регистры "СуммаВБазВалюте" и при проведении документа сразу же пересчитывал в базовой валюте по курсу на дату документа. В конце месяца - перед закрытием - вот тебе и курсовая разница

СУТЬ дела собственно в том, что у них есть "правильный" отчет - он получается при выборе режима "по управленческой валюте" и они хотят чтобы точно такой же отчет формировался при выборе режима "по бухгалтерской валюте", я говорю - зачем ? выбирайте просто всегда режим "по управленческой" ответ - ДА почему ? ведь мы же - бухгалтерия и должы всё делать по-бухгалтерски, поэтому нам нужен "правильный" отчет именно по бух-й валюте

переименуй значения в списке для выбора и всё тут

у тебя получается тоже огрурец, только сбоку им нужен отчет, где используются валютные суммы как основа, а получаемые по курсу рубли стыкуются с тем курсом что был на дату операции и тем что сейчас

я уже думал над этим :-)

Брр. эта стыковка немного не то что я думал. А в чём смысл этой стыковки? Я понимаю - выдавать суммовые разницы возникшие из-за разницы курсов на день закупки и день продажи, а пересчёт зачем? или я чего то непонял?

ну да! показать курсовые разницы - чтобы сумма остаток = сумма начало + движение + разница

если сделаешь так как я говрю - остаток на конец месяца по этому измерению и будет курсовой разницей

да совственно не делаю ничего....даже можно сказать не хочу делать, ибо всё уже работат....блин! просто назвается по-другому... а бухша просит меня - мол наверное надо будет создать еще 1 документ "Курсовые разницы по бух. валюте" и отображать его в том отчете в режиме "бух. валюта".... так слово за слово видимо половину конфы придется перепахать ! блин!

А я делал отчет который формируется в любой валюте и персчитывает всё валюты на дату отчета, а не на конец месяца Так у тебя эта картина действительна только на конец месяца, а если потребуеся в середине месяца ?

А чем их отчет не устраивает ?

конечно на любую дату - просто у них обычно итоговый период "месяц" кратко - их не устраивает видимо название, т.к. "бухгалтерский" - это в рублях, а в рублях не пересчитывает через валюту, а им надо чтоб пересчитывал ! а пересчитывает управленческий, а им они пользоваться не хотят... Внимание ! вопрос, блин: кто баран - я или они ?

Да в любой момент. Просто в конце месяца обычно делается "закрытие" курсовой разницы

имхо руководство считает: если отчет в управленческой валюте не сходится. то деньги кула-то утекают как только сделаешь весь интерес у руководства пропадет

Ты им так скажи: Курс меняется каждый день, поэтому каждый день вы будете видеть разную картину Т.е. для правильно (идеального) ведения учета  надо каждый день переоценивать взамирасчеты (тут настоять на своём) иначе получится частичная картина (только на конец месяца) Вследствии чего ваша база с геометрической прогрессией обрастёт проводками из-за начнёт расти и тормозить, что потребует закупки дополнительных серверов и ресурсов (и скажи это фин фиру) И скажи, что аналогией этого является отчет, который работает и не несёт последствий на работу базы ;) И фин дир (или они сами поймут) поймут, что достаточно отчета ! ;) (Я так и сделал)

+18 в случае с проводками все равно скажут, что деньги куда-то дели

Когда мне впервый раз так сказал ФинДир я долго ржал, за что был ... Но потом он сам засмеялся (когда я ему объснил)

повезло

в управленческой валюте как раз всё сходиться

в этом плане легче - они всего 1-2 раза в месяц делают расчеты по долгам для себя, и совсем редко по просьбе контрагента

Не на долго ... постояно сталкиваясь с его безгамотностью, я его послал "мозг купить" за что был уволен ;))) Тут дело не в частоте (раз в месяц или в год) а в принципе необходимоти реализации данного момента ! Если ты мне должен 100$ а просишь сказать долг в рублях то я тебе могу сказать, что 5 лет назад ты должен был 600 р а снегодня 2800 Но по принципу ведения бух учета незачем так делать ! Т.к. в таком случеа ты мне должен всегда 100$ ! (ИМХО)

это я знаю, я показал им как это работает и оно работает....но оно видно точлько в режиме отчета по "управленческой валюте"

А нафига бухи лезут в финасовое планирование ? Тогда сделай, чтоб пересчитывалось в любую другую валюту (вот только работать он будет долго, зато не надо будет конфу ломать)

не влюбую другую наверное, а из любой в рубли

Тогда уж из любой в любую ;) (многие ко многим)

Вобще история сводиться к следующему примерно как в бухгалтерии бывает мы не хотим вести аналитику, сделайте нам 125 субсчетов....мы так привыкли за много лет

Во - во

На Т1С мне подсказали, что это дело ведется по ПБУ 3/2000 - в бух. учете пересчитываться рубли на текущкю дату не должны - они беруться на дату совершения операции. Так что конфа правильно работает. А дир-баран оказалось оштрафовал на 500 руб. бухшу за то, что та ведет неверно учет !