не делаеться закрытие месяца #161658

вот что выдаётПроведение документа Закрытие месяца № 00000003 от 31.01.06Закрытие счета 26. База распределения - выручка, отраженная по кредиту счета 90.1 за минусом налогов"Счет 26 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.База распределения - выручка, отраженная по кредиту счета 90.1 за минусом налогов"Документ не проведен!релиз 474 бухгалтерия типовая 7.7

а с ним никак они вроть как видут по ниму что то?

Так написано же почти все, по русски. Смотри указанный счет в разрезе видов номенклатуры

USSRвот еслибы я понимал что тогда да а то я ж ведь начинающий (учащий 1с)поэтому можешь поподробней

ну вот никто не поможет

мда спасибо ((( ВСЕМ ВСЕ свободны ((((

Выручка есть - продавали что нить в этом месяце из того что производили? Смотри документы отгрузка товара какие субконта (конкретно первое) на проводках у этого документа по 90 счету... есть там вапще что нить?Можешь отчет Анализ счета 90 по субконто Виды продукции посматреть... что там покажет.... может и правда не торговали ни чем цельный месяц или по черному.... :))))

Спасибо сейчас попробУЮ )))

кредит есть а дебита нет что делать?

Дебет Кредит Сумма Кол-во Валюта Вал. Сумма62.6 90.1.1 171,048.65 USD 6,090.5062.6 90.1.1 -499.42 USD 62.1 90.1.1 61,945.98 62.1 90.1.1 61,260.67 62.6 90.1.1 169,156.33 USD 6,090.5062.6 90.1.1 -1,904.50 USD 62.6 90.1.1 169,471.82 USD 6,090.5062.6 90.1.1 -2,219.99 USD 62.1 90.1.1 61,374.93 62.1 90.1.1 61,258.04 62.6 90.1.1 169,149.02 USD 6,090.5062.1 90.1.1 61,962.30 62.6 90.1.1 171,093.72 USD 6,090.5062.6 90.1.1 4,229.86 USD 62.6 90.1.1 2,285.16 USD 62.1 90.1.1 63,242.04 62.6 90.1.1 169,149.02 USD 6,090.5062.6 90.1.1 5,053.90 USD 62.1 90.1.1 63,158.23 62.6 90.1.1 174,395.99 USD 6,090.5062.1 90.1.1 62,961.70 62.6 90.1.1 173,853.32 USD 6,090.5062.1 90.1.1 62,860.03 62.6 90.1.1 173,572.55 USD 6,090.5062.1 90.1.1 62,695.70 62.6 90.1.1 173,118.81 USD 6,090.5062.6 90.1.1 855.10 USD 62.6 90.1.1 1,618.85 USD 62.6 90.1.1 1,474.51 USD 62.6 90.1.1 1,868.56 USD 62.1 90.1.1 63,372.41 62.6 90.1.1 174,987.37 USD 6,090.5062.1 90.1.1 63,485.56 62.6 90.1.1 175,299.82 USD 6,090.50     2,826,636.04

Посмотрите, как у Вас заполнены настройки Сервис->Учетная политикаПодробно скажите, какие данные стоят на закладках "Общая" и "Директ-костинг?.

ндс определяеться по отгрузкибаза распределения косвенных расходов выручкадирект костинг нет

что так никто и не поможет я и впрям ничего не понимая в проводках

хоть в аську постучите погите а то им что то надо сделать до 22

Если не хотите применять директ-костинг, куда тогда собрались списывать счет 26? Что в Учетной политике написано?

ася 337868553

что нужно именно?

Если у Вас директ-костинг не применяется, а база распределения - выручка, то счет 26 не закроется. Вы должны выбрать базу: либо это будет "Зарплата производственных рабочих", тогда счет 26 будет списываться в Дт20; либо выбирайте "Материальные затраты", ну и т.д. , в общем, что Вам подходит в соответствии с Вашей деятельностью и Вашей учетной политикой.Ну а если Вам нужно "срочно" прямо сейчас закрыть счет 26 и Вам мало знакомы все эти слова про "базу" и "директ-костинг", тогда сделайте следующее:Закладка "Общая":База распределения косвенных расходов - "Выручка"Использовать метод "директ-костинг" - "Да"Закладка "Директ-костинг" :Распределять общехозяйственные расходы по видам номенклатуры - "По всем видам номенклатуры, включая товары"; (можете выбрать "Только по продукции, работам, услугам", если типа номенклатуры "Товар" у Вас нет;База распределения общехозяйственных расходов - "Выручка от продаж"Счет 26 закроется при проведении документа "Закрытие месяца".Все же обращаю Ваше внимание, что настройки в программе должны производиться в соответствиие с Вашим бумажным документом "Учетная политика"

не помогло(((( тоже самое говорит

у Вас 90.3 по НДС пустосубконтен :)

Еще, если ничего не помагает, посмотри константу "Учитывать покупную стоимость товаров при распределении расходов" - поменяй на "НЕТ" (про дату не забудь)

аси у меня нет - виноват быстро давайте ОСВ по 90.3если я увижу (а я увижу) <...>то по рукам линейкой (с) Mike_2104

Автор все уже давно закрыл - 5 дней прошло... :-)

Инна, Вы как Кутузов:- м... да в г...

только не мордой, и только не в г...

я шуткую иногда :)я просто знаю, что если у него 90.1.1 есть, а пустышки на 90.3, то он приплывёт...

Гена, при всем уважении, в ОСВ 90.3 может не быть "пустосубконтности" (кстати хороший новый термин :-)), и выручка по товарам при этом может быть. Кроме автора подобный вопрос может возникнуть у других людей, а по правилам ФОРУМА перед тем как вопрос задать, нужно поискать ответ на него на ФОРУМЕ - поэтому, думается, ВСЕ варианты должны быть перечислены. - тактичный ответ ;-)------------------------------------------------------------------------Вообщем, поэтому и написал - ситуация-то реальная.

я столько раз сталкивался с затыком Закрытия месяца по:... Кт 90.1.1<моя торговля> 500=Дт 90.3<...>я просто знаю эту ошибку - наелся

Согласен, я тоже наелся... стандартная ситуация. Но вот только недавно одной девушке-бухгалтеру по телефону толковал об этом. Она мне в ответ - "компьютер мне не даетЪ". И точка. Подумал - дура, честно говоря. У нее истерика уже начиналась... Пришлось ехать разбираться - смотрю - ВСЕ правильно. Стал через отладчик проверять: вот и наткнулся на эту константу. А чего эта константа значит, в каких случаях применяется не знаю - некогда разбираться, к сожалению.

профи всегда разберётся по телефонуне обижайтесь

три дня назад одна бух мучала меня симптомами почти как в .тока у нее 44 не закрывался с такой-же руганнью...точно, с 90.3 проблемы и оказались... тока не пустое субконто, а с книгой продаж (по НДС возвратного товара) напортачили так, что база распределения стала отрицательной ))

"... Кт 90.1.1<моя торговля> 500=Дт 90.3<...>"В этой ситуации 26 счет закрывается, только с пустым субконто по дебету 90.8.1 <>. (Очень давно у меня такое было, и возникает пустое субконто по 90.3, когда не заполнено поле "Вид" в номенклатуре). Тут что-то другое...

"компьютер не даёт"надо же лаской чуть получить инфу...с женщинами - только ласково...они лучше нас - мужиков----------Инна, если пустышка будет по 90.3 - не закроется месяц

дело не в книге продаж (она у нас по докам идёт)а вот если мы увидим (а мы увидим) ОСВ по 90.3 пустышки или красное - всё... о Закрытие месяца забудем.

Только что попыталась сделать в демо. Все закрывается._______________________________________________________________________Дата Документ Номер Сумма Содержание _______________________________________________________________________№ пр Дебет Кредит Сумма Содержание проводки Кол-во Валюта Вал. Сумма30.12.05 Выписка 00000001 62 000,00 Движения по р/с 1 51 62.2 62 000,00 " :БКОсновной р/сПоступления от покупателейЗАО ""Владлена-М""Без договора (служебный; для платежей без указания договора)" 30.12.05 Счет-фактура выданный 00000001 62 000,00 Сч.-факт. покупателю: ЗАО "Владлена-М" 1 76.АВ 68.2 9 457,63 "Начислен НДС с предоплаты :БКЗАО ""Владлена-М""Счет-фактура выданный 00000001 (30.12.05)Налог:начисл./уплач." 31.12.05 Услуги сторонних организаций 00000001 10 000,00 Оказание услуг сторонней организацией 1 26 76.5 10 000,00 "Арендная плата :СОАрендаАдминистративныйКомарова Ирина БорисовнаДоговор 1 от 21.01.06" 2 Н07.04.1 10 000,00 "Арендная плата :НУДругие расходы, принимаемые для целей налогообложенияЗа платуДоговор 1 от 21.01.06" 31.12.05 Начисление зарплаты 00000002 15 000,00 Начисл. ЗП за Декабрь 2005 г. 1 26 70 15 000,00 "Начислено з/п :ЗПСуммы, начисл. по должн.окладам и т.п.БухгалтерияУмный Геннадий ЯновичЗаработная плата" 2 70 68.1 1 820,00 "Налог на доходы :ЗПУмный Геннадий ЯновичЗаработная платаНалог:начисл./уплач." 31.12.05 Оказание услуг 00000001 177 000,00 Оказание услуг 1 62.2 62.1 62 000,00 "Зачтена предоплата :ТВЗАО ""Владлена-М""Без договора (служебный; для платежей без указания договора)ЗАО ""Владлена-М""Договор № 1 от 29.12.05" 2 Н06.01 150 000,00 "Выручка от реализации :НУНефтьЗа платуДоговор № 1 от 29.12.05" 3 62.1 90.1.1 177 000,00 "Учтена выручка :ТВЗАО ""Владлена-М""Договор № 1 от 29.12.05<...>18%Без налога (НП)" 31.12.05 Счет-фактура выданный 00000002 177 000,00 Сч.-факт. покупателю: ЗАО "Владлена-М" 1 90.3 68.2 27 000,00 "Начислен НДС :ТВ<...>18%Налог:начисл./уплач." 31.12.05 Формирование записей книги продаж 00000001 Формирование записей книги продаж 31.12.05 Формирование записей книги покупок 00000001 Формирование записей книги покупок 1 68.2 76.АВ 9 457,63 "Восстановлен НДС с аванса :БКНалог:начисл./уплач.ЗАО ""Владлена-М""Счет-фактура выданный 00000001 (30.12.05)" 31.12.05 Закрытие месяца 00000001 1 ДФЛ.1 15 000,00 "Начислен доход :ЗПУмный Геннадий ЯновичЗаработная плата" 2 26 69.2.1 900,00 "Начислен ЕСН в ч. ФБ :ЗПЕСНБухгалтерияНалог:начисл./уплач.Умный Геннадий Янович" 3 26 69.2.2 1 500,00 "Начислен взнос в ПФР :ЗПНалоги и сборыБухгалтерияНалог:начисл./уплач.Умный Геннадий Янович" 4 26 69.2.3 600,00 "Начислен взнос в ПФР :ЗПНалоги и сборыБухгалтерияНалог:начисл./уплач.Умный Геннадий Янович" 5 26 69.3.1 120,00 "Начислен ЕСН в ч. ФФОМС :ЗПЕСНБухгалтерияНалог:начисл./уплач.Умный Геннадий Янович" 6 26 69.3.2 300,00 "Начислен ЕСН в ч. ТФОМС :ЗПЕСНБухгалтерияНалог:начисл./уплач.Умный Геннадий Янович" 7 26 69.1 480,00 "Начислен ЕСН в ч. ФСС :ЗПЕСНБухгалтерияВзносы: начислено/уплаченоУмный Геннадий Янович" 8 90.8.1 26 28 900,00 "Списание счета 26 :ФР<...><...><...>" 9 90.9 99.1 121 100,00 "Прибыль(деят,не обл.ЕНВД) :ФРПрибыль (убыток) от продаж"

вообще-то папа мне положил не 15000, а в три раза больше...P.S. Иннушка - никогда не ставьте в доке "Закрытие месяца" ВСЕ крыжики...согласитесь, что можно сделать НЕСКОЛЬКО доков Закрытия...зря, солнце, Вы меня так назвали в справочнике-демо... я иногда обижаюсь

Геночка, не обижайтесь!Я знала, что уровень зарплаты Вам не понравится.А вот фамилия Вам соответствует! Говорю это без иронии.

шучу я, Иннёнок...я просто задумался...лети, я песню допою :)

- обижатся на ВАС Гена - грех :-), ЗиК учу по Вашим ответам на форуме(это без тени иронии). Но в бухгалтерии собаку съел, и не одну. А на счет телефона - когда оплата сдельная, то по телефону пытаешся решить проблемы из-за того, что лень ехать по "мелачевке". В моем деле ЛЮБОЙ ПРОФИ - опровергнет Ваше утверждение , тоже, без обид... Вы же, наверное, бухгалтер - а не программист, и консультировать Вам приходится друзей-знакомых, а знакомые обычно соответствуют нашему кругу - потому и объяснить по телефону все получается (то бишь знакомые как минимум вменяемые). Ну а с женщинами, действительно, надо бы ласковей быть :-)

Вы правы - я бухгалтерP.S. если мы имеем в виду мел - будет мелачёвка... если мы имеем в виду мелочь - будет мелочёвка

- как то смотрел футбольную игру Китай-Бразилия, во время которой был интересный монмент. Некий китайский футболист вместо того, что бы играть остановился как вкопанный и комментатор это интересно отметил: - Игрок китайской сборной, увидев живого Рональдо, загляделся и забыл про игру.... Рональдо не растерялся и отобрал мяч у китайца.Так и я - расстерялся, от того, что общался с "настоящим" Геной. :-)

ах, какое серебро у нас в бобслее...у нас ни одной трассы нет - ах, какие молодцы

Я б русский бы выучил только за то,Что им разговаривал Гена(шутка)