Цифра в оборотке , которой нет нигде. #169738

Бух учет 4.5 (1с 7.70.025) Появилась цифра в оборотке, которой нет нигде. В НДС по приобретенным ценностям Дебет-30, а Кредит-54. Если в оборотке посмотреть карточку 68 счета, то она пустая. Подскажите, в чем может быть проблема. Работники говорят, что перепроводка доков не помогла (сам не пробовал).

в ручной проводке?

ну и сделай карточку счета по 54 или 30 и посмотри документ движения. в чем проблема-то?

Тестирование и исправление ИБ? (возможно достаточно полный пересчет итогов или индексы перестроить)

Да там по карточке 68го счета ничего нет. И ручных проводок не делали

А что за проводка Дебет-30 Кредит-54 и как она относится к  карточке 68 счета?

а типа ручные проводки в ОСВ не будут показываться? что-то новенькое!!!

+6) ужас какой

я думаю здесь 30 и 54 это суммы по проводкам

а вообще по приобретенным ценностям это счет 19

Таня, вы абсолютно правы !!! Так как быть ?

30 и 54 - это действительно в рублях.

так смотреть карточку не 68, а 19 счета

Насколько я помню в карточке 19 счета эта разница тоже ниоткуда берется. В чем может быть проблемы-то еще ? Клиент очень далеко, мне бы надо подготовленным туда добираться =)

Даже в отладчике нет?

Дебет 30 это у тебя оборот по входящему 19, то есть сумма образовалась в результате проводок Дт 19 Кт 60, 76 и пр.(расчеты) а кредит 54 это оборот по зачтенному ндс в уменьшение задолженности бюджету. то есть Дт 68.2 Кт 19. Может быть зачли НДС не на 68 счет, а куда нибудь в другое место. Сделай отчет по проводкам с фильтром *, 19

причем списали с 19 счета больше чем входящий

Ясно, спасибо ... буду пробовать ...