Книга покупок , ЕНВД и ОПТ. Пролейте свет плиз #212167

Всем добрый день! Ребят, у меня уже крыша едет. Раздельный учет , при приходовании товара мы не знаем в какую часть он уйдет. В конце месяца определяю сумму реализации в опт за минусов возврата от покупателя и узнаю процентное отношение реализованного и принятого товара. И в книге покупок показываю итоговой строчкой общую сумму , которые должны облагаться налогом. А правильно ли то , что я сами с-ф показываю полными суммами ? В ТиС-е делаю книгу. Бухи говорят, что этот процент надо применять к каждой строке в книге и суммы по с-ф показывать уже с учетом его. Ну это же неправильно ( по одной накладной мог быть расход в опт , а по другой нет).Как быть ? оставить мой вариант или корячиться над бухгалтерии?

Оба варианта неправильны. Надо смотреть, по какой сф отпгружено оптом, то и показывать в книге покупок.

Так а если по ней отгрузится в следующем месяце ? она выпадает вообще из книги не в августе, когда она пришла , ни в других не будет ее

Буха нормального найдите ЕНВД-ного, или хотя бы 1С 8.0 БП поставьте. Там раздельный учет ЕНВДОРН есть.

ТиС, вроде, сама грамотно делает по закрытию месяца.

Видимо, от ТиС там остались рожки да ножки... Если у них КП из одной строчки, то...

КП не из одной строчки. Вели раньше криво отчет (не я) , а сейчас надумали книги делать. И естественно стандартные обработки под такую кривизну работать фиг будут. Вот и приходиться извращаться.

Закрытие месяца в книге покупок оставляет все счет-фактуры с полными суммами , добавляет просто еще одно сторно в книгу. почему тогда мой вариант не покатит?

Я переписывала стандартное закрытие месяца + возвраты, если они проходят не в месяц продажи + отчет Книга покупок. В КП действительно по строкам суммы которые реально проданы из этой с/ф, точнее накладной. В ТиС же есть партионный учет, значит вы точно знаете куда какую единицу товара продали - вот от этого и отталкивайся.

Натали , хорошо, но если по этой накладной продали в опт 50% товара , я расчитаю и поставлю сумму 50% от общей. Сделали КП. Всё отлично. а в следующем месяце из этой же накладной продали в опт остальные 50%. И как тут быть ?

Правильно, еще 50% поставите. Главное, что бы сумма всех кусочков не была больше суммы всей накладной. Разве где то написано, что в КП каждую с/ф можно включать только один раз. Мы прописали этот механизм в учетной политике предприятия и уже не одна прошла проверка - налоговики довольны.