Не верно создаются документы Выписки после банк-клиента #281955

Ситуация: 1С7 Бухгалтерия типовая, Банк клиент(БК) Комита-Курьер (досовская) Выгрузка из БК в 1С идет нормально (только экспорт, больше не нужно) из БК в 1С выгружается и приход денег и перечисления (заводятся в БК) Нормально создаются документы "Движение средств по расчетному счету" (ОперацияПоРасчСчету) и "Платежное поручение" (ПлатежноеПоручение). У организации есть два расчетных счета(р/с), в двух разных банках (пока банк клиент работает только на одном). (вот тут начинается сложности) Организация периодически перечисляет с одного своего р/с на другой. Как только обработка импорта данных из банк клиента натыкается на такое Платежное поручение, то она создает ДВЕ выписки. Оба по расходу,  _от разных расчетных счетов_ оба на одну и ту же сумму. но за разные даты. одна на "ДатаПоступило", а вторая на "ДатаСписано" По идеи - одна должна быть сумма по расходу, а другая сумма по приходу. Подскажите, где я не прав? Есть мысль что неправильно ведется учет в бухгалтерии (МЫ в спр. контрагентов), так как обработка перегрузки в других случаях делает все верно. P.S. Кстати, в спр. контрагенты есть контрагент МЫ, с нашими р/с, и приход идет на этого контрагента....

Ну а почему бы и 1С не ошибиться, с другой стороны

Почему бы вам не пройтись отладчикоми не изменить обработку загрузки платежных доков в 1с.

up

пройтись отладчиком могу, и делаю, но не так много времени, вопрос достаточно оперативный, если успею разобраться сам - отлично. Плюс хотелось бы получить немножко помощи, а не пересылку к манам :)

потому что оно в стандартной конфе. это так каждый раз надо перелапачивать.

при перечислении денег со счета на счет деньги должна двигать только та выписка, которая из банка, на счет которого упали деньги... Иначе будет задвоение Второй способ - гонять деньги через транзитный счет...

Только не через транзитный, а через 57 счет. Кстати, не факт, что деньги будут гулять один день - очень часто сегодня списали с одного рс, а на другом рс - только завтра. И как тут быть с одной выпиской?

57 и есть транзитный. Деньги идут через него транзитом.

вот вот! и как мне сделать, что бы деньги шли через 57 счет? а) поменять что-то в настройках типовой бухгалтерии (использовать типовые механизмы) б) переписать (изменить) процедуру формирования строки выписки (в глобальном модуле) ... вот веселуха то.. (глЗаполнитьСтрокуВыпискиПоПлатежномуДокументу) в) переписать процедуру формирования документов "Движение средств по расчетному счету" (ОперацияПоРасчСчету) и "Платежное поручение" (ПлатежноеПоручение), в обработке "ПредприятиеКлиент" г) написать свою обработку перекачки ... это уже не веселуха, а что то другое... :( е) ваш вариант?

народу много, мыслей мало...

кто может помочь?

хороша оперативность....