не сходится баланс #281812

Суть проблемы: 2 марта в оборотно-сальдовой ведомости по счету 62.01 появляется сумма 21800 с пустым субконто причем она стоит в столбце сальдо на начало периода дебет А 1 марта этой суммы нет Откуда она может взяться? все документы перелопатил Из-за нее не сходится баланс как раз на эту цифру

наверное дебетовый остаток на утров второго

и что с ним делать?

и все-таки?

Смотри карточку счета с отбором по пустому субконто за период  с 1 по 2 марта.

+ Однажды сталкивался: в ОСВ по 25 счету нет ни остатков ни оборотов по статье затрат, а в карточке счета - есть. Разбираться не стал.

если сформировать оборотку по счету за период с 1 по 2 то цифра исчезает, но за месяц она опять появляется с отриц знаком в общей оборотке цифры стоят верные, но в баланс попадает уже не та цифра

Ваша задача найти запись регистра бухгалтерии (проводку), порождающую такие остатки. Такую запись можно найти либо вручную, просматривая список регистра бухгалтерии "Хозрасчетный" (Журнал проводок "Бухгалтерский учет") с отбором по периоду и счету, либо в карточке счета с таким же отбором. Найдя запись (проводку/операцию/документ) что-то дальше делать (удалять/отменять проведение).