Баланс не сходится в Excel.В чем прикол? #304921

Баланс не сходится в Excel.В чем прикол? Пришел новый бухгалтер, и говорит что 1с неправильно считает баланс. Конфигурация ПУБ без изменений. В качестве демонстрации делает оборотно-сальдовую ведомость, сохраняет в таблицу Excel. Выбрасывает забаласовые счета, суммирует колонки по вертикали. Действительно цифры не совпадают. В чем прикол?

В округлениях прикол.

Так баланс не сходится или ОСВ?

ОСВ небось с субсчетами? А то и с валютами?

Нехилое округление в ОСВ 16870971,50 в Excel 36751670,48. Так баланс не сходится или ОСВ? В ОСВ. А в чем разница?

ОСВ небось с субсчетами? А то и с валютами? Да.

На ответь.

Ексель складывает и значения по группировкам тоже ;)

Тогда твоя бухгалте дура и гнать ее надо в шею.

Бухгалтер проявляет тупизну....

+ Впрочем, если она ОСВ называет баллансом, это очевидно.

Разница в том, что вопрос должен быть точно сформулирован. В 1С итог по ОСВ выводится по счетам-группам. В Екселе наверняка суммирует бух по всем счетам, включая субсчета. Может все-таки бух неправильно считает, а не 1С?

Ексель складывает и значения по группировкам тоже ;) Точно. Спасибо. Крыша вернулась на место.

Теперь мне скажите что такое баланс. Я ей раскажу.

Не поможет вам обоим :)

баланс это сумма_расходов - Сумма_доходов = (ВСЕГДА) равна 0 бух баланс тоже по этому принципу строиться, не смотря на то, что там целая портянка

Твоя бухша просто выполняет "Правила поведения бухгалтера при работе в программе "1С."":

Кто знает.

я под столом :) сейчас научат.. :))

Я бы на двери кабинета написал: За фразу "1с неправильно считает" - штраф 1000$

Не надо так строго.... ;-) он все понимает, объяснить не может. ;-)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - отчет, отражающий ф инансовое состояние предприяттия (компании) на определенную дату. Это основная форма бухгалтерской отчетности; система показателей, сгруппированных в сводную таблицу, характеризующих в денежном выражении состав, размещение, источники и назначение средств . Состоит из двух частей: левая – актив, правая – пассив (см. также Вертикальная форма баланса); их итоги должны быть равными. В российской финансовой отчетности разделы актива располагаются в порядке возрастания ликвидности и включают: внеоборотные активы (неосязаемые активы, основные средства, незавершенное строительство, долгосрочные финансовые вложения), оборотные активы (товарно?материальные запасы, налог на добавленную стоимость, дебиторскую задолженность, краткосрочные финансовые вложения, денежные средства, прочие оборотные активы), убытки. В пассиве на первом месте идут статьи, относящиеся к собственному капиталу, далее — долгосрочные обязательства, текущие обязательства.

а чего смешного? баланс так и строиться, по сколько двойную запись никто не отменял! и если в балансе сложить все доходные статьи и вычесть все расходные то мы получим 0 а если нет, значит ОШИБКА в учете... конечно это упрощенно, но общий принцеп правильный. кто его хочет оспорить?

В написан бред :)

+ В 1С баланс не может не сходится... принципиально. За исключением случаев порчи базы (относим сюда и глюк с переполнением который сегодня обсуждали в теме поднятой 427м)

в балансе не доходные и расходные статьи.. Это ты видно спутал с бюджетом доходов и расходов. В балансе есть в активе - имущество предприятия, в пассиве - источники этого имущества.

Спасибо всем за помощь. Что-то я видно уже устал, пропускаю очевидное.

все неправильно, кроме того, что равенство баланса следует из двойной записи :)

про активы и пассивы - согласен, но они все равно всегда равны! а если взять доходы и расходы с начало деятельности  это и будут активы и пассивы на текущий момент.

Ну что ты уперся в доходы и расходы? Не являются они активами и пассивами.

сдаюсь :)

я преподавала в вузе бухучет ;)