про Взаиморасчеты в УТ 10.3.1.17 #293834

в этом релизе появился новый регистр - ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов (в 10.2.... такого не было). Появилась возможность вести взаиморасчеты по таким документам расчета, регистр "ВзаиморасчетыСКонтрагентами". Т.е. контролировать задолженность в рамках договора, но вести детализацию по документам. Не устраивает такой факт: нет автоматического закрытия задолженностей методом ФИФО, как в 7.7. Необходимо указывать в каждом расчетном документе список документов для взаиморасчета. хочется, чтобы было как в  "старой доброй 7-ке :)" - при перепроведении выполнялся поиск неоплаченных документов и в хронологическом порядке закрывались самые ранние неоплаченные. Мне интересно: может, в такой "деавтоматизации" :) бизнес процессов есть тайный смысл? наверяка не я один столкнулся при переходе на 8-ку с такой проблемой? - поделитесь своими соображениями и расскажите кто как решал проблему со взаиморасчетами?

ИМХО - суть в том что если вас устраивает ФИФО - то нафиг не нужно этот флаг устанавливать

Вообще-то можно и не указывать расчетный документ и тогда будет старый добрый ФИФО

не, постойте! в том то и вопрос!!! мне и надо, чтобы по ФИФО закрывались неоплаченные документы. я установил в договоре флажок - "ВестиПоДокументамРасчетовСКонтрагентом" и ВедениеВзаиморасчетов - "ПоДоговоруВЦелом". Меня устраивает, что контроль кредита ведется по договору (нельзя отпустить товар, если лимит по договору в целом превышен). Также меня устраивает, что можно посмотреть детализацию расчетов из регистра "ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов". НО!!! если в расчетном документе не указать - какой оплачивать, то он САМ сделает из себя задолженность и его самого надо будет оплачивать. может возникнуть абсурдная ситуация - есть накладная на 100р - дебетовая например задолженность. и есть строка выписки на 100р. так вместо того чтобы выписка погасила накладную, возникнет НОВАЯ задолженность, но теперь уже кредитовая. А ПОЧЕМУ НЕТ АЛГОРИТМА, КОТОРЫЙ САМ БЫ НАШЕЛ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫПИСКИ ЕЩЕ НЕ ОПЛАЧЕННУЮ НАКЛАДНУЮ?

Вообще-то можно и не указывать расчетный документ и тогда будет старый добрый ФИФО с детализацией по документам? скажите "куда кнопка нажать"! :)

еще раз - если будет алгоритм - то вам должно быть пофиг на "ВестиПоДокументамРасчетовСКонтрагентом" ибо используя этот алгоритм вы имея общую сумму задолженности по договору сможите вычислить "неопалченые" документы расчета ФИФО - просто отсчитываем с конца документы на сумму задолженности

И я не хочу вычислять, я хочу чтобы цифры были в регистре - "для истории" :) . меня устраивает структура регистра с длиннющим названием "ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов", устраивают отчеты по этому регистру. Меня не устраивают только функции а ля "УправлениеВзаиморасчетами.ЗаполнитьПредоплату". Только мне не понятно - почему эта функция вызывается в интерфейсе, заполняет ТЧ документа, а не вызывается при  проведении? У нас есть четкий алгоритм взаиморасчетов, он полностью автоматизирован и человеческий фактор не допускается. Тут же: как юзер рассчитает  список предоплат, так он и останется навечно. исправить взаиморасчеты можно будет только ИЗМЕНИВ САМ ДОКУМЕНТ - его ТЧ. мне это не нравится. На Ваш взгляд - это правильно? и почему? или не прав я? и в чем? :)

Так кто-нибудь со взаиморасчетами разбирался? поделитесь опытом - у кого как они работают?

у нас - нам надо знать по какому именно документу прошла оплата, если не надо - то галка не ставится просто

а те, по которым галка не проставилась - не висят же в задолженности, их надо как-то закрыть в регистре. Например, корректировкой долга.... или вы не ведете взаиморасчеты по документам?

автоматическое распределение несёт в себе ту же мину, что и списание партий - нельзя залазить во вчерашний день. в партионнке это лечится перепроведением. для взаиморасчётов, если уже есть платёжные доки - это весьма рискованный шаг. впрочем, отвётрку в руки и подкручивай как тебе нравится.

у нас обработка, имитирующая фифо. в 10.2 нельзя одновременно и по докам и по договорам.

2 k23. вово! это уже интересней: я с диаметром отвертки еще не определился :) а можно поподробней - что значит имитирует? у нас то раньше свой регистр был. вот и думаем - толи его переписать 10.3, толи старый "подкрутить" :)

толи старый "подкрутить" я имел ввиду - имеющийся в релизе

имитирует - бежит по всем докам контрагента с самого начала и последовательно списывает на них/с них дебиторку/кредиторку, распределяет, другими словами. первый оставшийся и далее - подлежат оплате (в случае с поставщиками). у нас разные методики есть, типа, отсрочка, по реализации (что-то типа комиссионной торговли), другие. поэтому немного сложней алгоритм, точней, разный для разных контрагентов. естественно, если залезть в доки вчерашним числом, результат на определенную дату будет различным. историю мы не ведём, нет нужды. с историей сложней, нужно ко всем докам привязываться. впрочем, в 10.3 так и сделали.