Помогите, подскажите, как правильнее откорректировать сальдо? #304378

Беда у нас в оборотке с 70 счетом. Теперь необходимо на начало месяца откорректировать данные, чтобы последующие периоды велись правильно. Подскажите, пожалуйста,как и где это правильнее сделать? Заранее благодарю.

Бухгалтеры нарисуют проводки - не парься. это не твои проблемы.

Как раз бухи меня и спрашивают, как и где сделать?

сначало нужно понять отчего  "Беда у нас в оборотке с 70 счетом", а то можно так наисправлять

Деньги поступают на счет на "сотрудники" итоговой суммой, а списываються по конкретным фамилиям.

если у вас идет выплата зп через кассу по каждому, то и выгрузку нужно делать по каждому сотруднику. Если я правильно поняла проблема в бухгалтерии

5+ или в РКО не указывать фамилию на 70

Выплата через банк.Как дальше мне немного понятно, а вот как выравнять в начале.

не суть касса, банк. А история давно длиться. Когда последнее нормальное сальдо было?

Самый простой способ - исправить в документах по банку конкретных сотрудников (Иванов, Петров) на Сотрудники и перепровести. Еще можно сделать перенос сальдо с Сотрудники на Иванов, Петров бух. операции (не уверен как отразится на ваших отчетах).

Как раз проблема, что по сотрудникам идет накопление с момента работы системы, аналогично сумма увеличивается и у "сотрудников". Хотелось бы привести сальдо в порядок и работать по фамилиям.

рискни здоровьем попробуй сделать новый выгрузки (Естественно на копии)

уже по сотрудникам

+1 Нужно переделывать выгрузку по сотрудникам и выгружать по фамилиям, а пока можешь за пред. месяца сделать сторно по общим сотрудникам и заново распределить по конкретным бух. операцией:

сторно делать не надо движения заменятся сами. Конечно если никто там шаловливыми ручками не лазил

А нельзя как то сделать с текущего месяца сальдо, не трогая прошлые месяца, ведь общая сумма по счету идет.  И где и как сделать?

Можно, уже написал в пред. 2 :) Тогда сальдо не будет.

тебе посоветовали три варианта, в текущем лучше не делать

И последнее, подскажите, пожалуйста, как и где делать перенос сальдо с сотрудники на Иванова ...

?! А бухгалтера не знают? Если платили через банк, тогда типа такого Дт 70, Сотрудники Кт 51 -СуммаПоСотруднику Дт 70, Иванов Кт 51 СуммаПоСотруднику Можно конечно и Дт 70, Иванов Кт 70, Сотрудники но правильнее через сторно (в том числе и для отчетов)

Спасибо за , но подскажите еще, как сторно? Бухи меня про это и спрашивают .

Сторно я и написал как первый вариант. Сначала сумма по минусу потом по плюсу. Что у вас там за бухи? :) Делается вручную через операцию. Лучше сделать обработку, чтобы не запутаться.

Огромнейшее спасибо Вам.