Задолженность покупателя по номенклатуре #396422

Кто-ниб реализовывал отчет по задолженности покупателей по определенной номенклатуре? идеями предложениями не поделитесь?

Отгрузили товар1 на 100 рубле и товар2 на 1000 рублей. Заплачено 50 рублей. За какую сколько должно ещё?

Покупатель взял 5 шуршунчиков по 100 руб. и 10 цурипопиков по 200 руб. Оплатил 1000 руб. По какой позиции у него задолженность?

Идея проста - в платежном поручении покупатель должен указать перечень номенклатуры и суммы. А бухгалтер все это правильно разнести. При выполнении этого условия техническая реализация шизофрении очень несложная.

вариант, который обычно реализуют без особого гемороя - берем текущий долг покупателя, набираем последние накладные на сумму долга. если ведется учет оплаты по накладным, то смотрим только неоплаченные. затем сумму долга разносим по общему списку номенклатуры.

если ему продал шурупы торпред А, а цурипопики торгпред Б, вот смотря куда бух и повесит оплату за тем и долг, это при условии что торгпреды продают только определенную номенклатуру

Ребята, это не шизофрения - это нормальные требования, тысячу раз уже говорил. Только вот по номенклатуре смысла нет вести, ведут обычно укрупненными группами - у нас это назначение (или вид) расчетов - за моторные масла, за нефтепродукты, за канцтовары. Грубо говоря - третье субконто 60/62 и 76. Все нормально решается, без проблем :)

Можно еще завести справочник "Направления" и в доках отгрузке и оплаты их соответственно указывать

Можно на каждую номенклатурную позицию которую покупает клиент заводить отдельный элемент справочника "Договоры". Это если не хочется плодить аналитику.

А что за конфигурация?

где реализовывать то собираетесь ? в бух или опер ?

ТиС 9.2

Ага, нормальные шизофренические требования :))

Не только в доках, но еще и завести соответствующее субконто или измерение регистра. Или ты отчеты по докам собрался собирать?

А от безысходности так и делают. Сталкивался с розливом из давальческого сырья - необходимо отдельно задолженность за услугу розлива, отдельно за свои материалы, перевыставленные давальцу, и отдельно еще возмещение налогов(акцизов). Вот и переделывали штатный док из УПП под три договора...

если по кредитному доку долг не совпадает с суммой накладной то распределяем прпорционально суммам позиций - всю номенклатуру из кредитных доков в тз  - и готово

по докам, в запросе просто прописать Направление = КредДокумент.Направление

Нормальная шизофрения ... новое слово в психиатрии 0_о

По документам - не лучший вариант. Лучше заведи регистр под это дело. Или измерение на регистре Покупатели.

Расстрелять!

В бытность, когда я работал глав. бухом, меня директор никогда не спрашивал, какой (какому) контрагенту мы должны (нам должны). И абсолютно его не интересовали договоры, по которым что-то там должны. Его интересовала задолженность за металлопрокат, за ж/д и так далее. Для разборок с контрагентами и по договорам другие сотры есть. И у крупных компания аналитика расчетов "ЗА ЧТО" - святое дело. По докам не взлетит - это тоже самое, что сроки возникновения задолженности по фифо раскручивать...

Отгрузили товар1 на 100 рубле и товар2 на 1000 рублей. Заплачено 50 рублей. За какую сколько должно ещё? примерно так делается сумма накладной = 1100 руб 1 я строка  100/1100*50~4,55 рублей оплат /долг 95,45 2 я строка  1000/1100*50 ~ 45,45 рублей оплат/долг 954,55

Директор может спрашивать и в разрезе температуры и влажности воздуха в момент отгрузки. Это не повод считать такой учет нормальным. Если у вас отдельные контракты за металлопрокат и ж/д, то нет проблем. Если в одно контракте описаны разные условия расчетов по разным видам продукции, но нужно удушить того, кто составлял такой контракт.

+ А уж указать в контракте аналитику "ЗА ЧТО" - пустяковое дело.

Я не буду спорить, все 1с-ники непробиваемые в этом плане. Сколько я работаю, и у самого в работе раньше, и сейчас у всех наших предприятий есть это требование - КОМУ, ДОГОВОР, ЗА ЧТО. И я считаю это нормальным. Контракты не отдельные - в спецификациях указываются товары, доставка и т.д. Товары принадлежат отдельным группам (видам расчетов). В одной накладной на отгрузку могут быть разные группы, в том числе доставка и другие услуги. Требования корпоративной политики - разделять задолженность.

+ Да ! В крупных это действительно сплошь и рядом ! Обычная задача

Нормальным это будет у нас на свечном заводике. Когда отгружается атомный реактор, парогенератор или вал турбины ГЭС. Предложить такую схему закупщикам - и они умрут, деля деньги за ферросплавы, шихту или огнеупорные материалы. Работающие по хоздоговорам просто закидают гранатами того, кто предложит им по карандашам и швабрам деньги размазывать.

Никто не умер, все нормально делится, смотря как это приготовить. Просто если у Вас нет таких требований, это не означает, что их нет вообще. И у заводов, отгнружающих газораспределительные станции, тепловозы - это считается нормальным...

Да как ни готовь - какашка получится. До тех пор, пока в платежке не будет указано за что оплата идет. А если будет - то до первого случая, когда кто-то промахнется с распределением денег. Либо клиент, либо бухгалтер. Всякие суррогатные распределения по неким правилам - фигня полнейшая. Ибо какой толк в допущениях, которые мы сами для себя узаконили?

Какой толк в допущениях ????  чОрт! Структура долга  для вас непонятное  выражение ? Вряд ли. Желаю повстречать работу с грамотными постановщиками задач - финансистами. Там глядишь и про оборачиваемость ДЗ и кредитные политики узнаете.

Дожили... Теперь мне будут типа умные термины тут выкладывать... И про грамотных финансистов рассказывать... Хоть шнурки не учат завязывать и то хорошо.