Отрицательная себестоимость. Что делать? #402151

Всем здравствуйте! Работаем в Торговле+Склад почти год. У товаров, которые поступали за год 1-2 раз себестоимость нормальная, а у тех, которые поступали по 5 и больше раз на конец периода отрицательная себестоимость. По отчету "Ведомость по партиям" за весь период и себестоимость у товара правильно считает, а получается по общей сумме за год при реализации пересписываем себестоимость. Что делать? Заранее спасибо!

Однозначно разбираться.

Расчет себестоимости по среднему. Вот пример по одному товару: Остаток на начало: Приход: Сумма:  6 402 060.13 Кол:    1 652.000 Расход: Сумма:  6 503 985.17             Кол:    1 650.000                 Остаток на конец: Сумма:  -56 891.70             Кол:    13.000     Это за весь год. Хотя продажа происходит по правильной себестоимости. Было 14 приходов. Но один раз он пришел подешевле, другой раз подороже. Может быть из-за этого? И что с этими суммами делать?

приходы с релизациями местами поменяли. Сделай отчет по партиям в разрезе документов где количество с минусом вот и все.

уже читала. Очень привлекает ответ: "Пришел товар очень дорогой или очень дешевый и средняя цена сильно изменилась, следовательно вы в текущем месяце пересписали лишка, вот наверное и компенсируется...", но как это объяснить бухгалтеру и начальству, я уже им и отчет подробный по партиям показала в разрезе документов. Уже сама запуталась.

Объяснять нужно по порядку. С определения того, как расчитывается себестоимость вообще, и как она расчитывается у вас. И тд и тп. Потихоньку-помаленьку...

пришел товар 1 ед по 1 рублю, пришел товар 1ед по 1000 рублей. Продали 1 единицу. Объяснит мне кто нибудь как тут отрицательное число получится? по среднему 1 * 1 + 1 * 1000 = 1001руб / 2 = 500.50.

Я объясню. Кривой учет.

Вот пример: Приход 1 Себ-ть:  4286.67 Остаток после реализации = 0 Приход 2 Себ-ть:  4153 Остаток после реализации = 434156.52 - 448558.56 = -14402

и Вот что мне делать с -14402?

восстановите последовательность...пересчитайте регистры

причем сначала пересчитайте регистры (бывает что при переходе с месяца на месяц итоги в таблицах регистров считаются неверно...это при восстановлении последовательности своими обработками такое у нас случается...запускаем скульный вариант пересчета итогов и они отражаются верно) и еще ГП надо бы восстановить...а вообще открываем отчет по партиям с разрезом по документам (как уже советовали выше) и смотрим первый док...када появился минус.... например такое могло у вас случиться если вы поменяли МОЛ на складе

Отчет так и делаю в разрезе документов, я выше привела пример. Там на начало не было остатка, потом приход и тут же реализация, остаток ноль. Потом опять приход и опять реализация, но так как в 1с он берет сумму обоих приходов и их общее количество, получает свою среднюю себестоимость, и использует ее при реализации. А себестоимость последнего прихода была ниже, поэтому при второй реализации мы пересписали себестоимость. Может 1с неверно себестоимость считает? В учете стоит расчет по средневзвешанной. И МОЛ у склада не меняли. Последовательность стараемся сохранять правильную, то есть приход - потом расход.

какая конфа? во первых

Торговля + Склад для Казахстана, типовая

релиз 7.70.010

"но так как в 1с он берет сумму обоих приходов и их общее количество" это гон какой то не должно быть так в комплексной например берется себестоимость на момент РЕАЛИЗАЦИИ т.е. остаток на складе на момент реализации и стоимость общую на момент реализации!!! причем заметьте...не на СКЛАДЕ а у МОЛ а в 1С может быть и так что один МОЛ может быть на нескольких СКЛАДАХ... вот так....

для казахстана не знаю как там считается но по идее себестоимость это ТЕКУЩАЯ стоимость за одним МОЛ (складом) поделенная на ТЕКУЩИЙ остаток у МОЛа (на складе)

по идее и я так считала, но почему то в нашей "торговле" получается не так. Может где-то галочку не поставили при настройке учета. А вообще я сейчас посмотрела, у нас МОЛ вообще ни в одном складе не проставлен. Может поэтому такая ерунда ....

если ваш ТИС такой же как и Русский то получается что у вас себестоимость считается не относительно склада а относительно ВСЕЙ ФИРМЫ... сколько у вас складов?

ВНИМАНИЕ!!! при установке МОЛ на складе надо перепроводить все документы с самого начала базы!!!!

ну где-то 15

+24 тогда либо смотри как формируется себестоимости при списании партий либо восстанавливай последовательность я не знаю насколько Казахстанскйи ТиС отличается от Российского в этом плане

Такая же конфигурация, только в названии добавили "для Казахстана", выпускает та же фирма 1с :)

посмотрите возможно вы продавали товар по той цене по которой на складе в данный момент не было.

и сравните что показывает ведомость по партиям и отчет остатки тмц именно по проблемной номенклатуре, на одну и туже дату, если остактки разные, то разбирайтесь почему разные.

Остатки одинаковые, то есть количество и в отчете "ведомость по партиям" и в "остатки ТМЦ" одинаковые. Если на одном только складе есть товар то сумму выводит туже самую как и в ведомости, а если на нескольких складах, то раскидывает в зависимости какое количество на складе есть. Самое интересное что я заметила: в отчете "остатки ТМЦ" он показывает себестоимость расчитанную так - конечная сумма/конечное количество на дату. А вот при реализации считает сумму всех приходов / количество всех приходов.

нет, сравнивайте конечно отчеты "остатки ТМЦ" и "ведомость по остаткам ТМЦ" по партиям , это я ошибся

Остаток показывает правильно в обоих отчетах, я больше скажу во всех отчетах правильно показывает остаток

Посмотрела как "торговля" считает себестоимость на момент реализации: получает итоги на дату документа из регистра "Партии наличие" по ТМЦ, Организации - сумму(Х) и количество(Y) считает коэффициент списания = количество реализуемое / Y затем считает сумму списания = Х * коэффициент списания отсюда получается себестоимость = сумму списания / количество реализуемое

не распределилось по партиям по какой нибудь реализации, вот и себестоимость такая, а кассу то закрывали ?

как проверить распределилось по партиям или нет? кассу у нас в торговле вообще никто не смотрит, все конвертируется в бухгалтерию и там закрывается по счетам

сейчас проверю универсальным отчетом по регистрам...

документы чекККМ есть ?

нет, таких документов нет. универсальный отчет показывает теже суммы что и все отчеты

просто расчет средневзвешенной себестоимости ведется не от последнего остатка суммы / остаток количества, а так как я уже писала в

метод расчета себестоимости какой выбран ?

учет по средневзвешенной себестоимости