Закрытие месяца - Корректировка стоимости списания и расчёт сеебстоимости #433352

Добрый день. Конфигурация: Управление производственным предприятием (релиз 1.2.21.1), платформа: 8.1.13.41 Впервые проводим закрытие месяца базы, в которой ведется весь учет производственных операций. Краткое описание учета: нет незавершенного производства, счет учета прямых производственных затрат – 20.01.1, косвенных – 26.01. Брак учитывается на счете 28.01, прочие затраты предприятия – на 29. Работаем по принципу «Сколько списали – столько распределили». Требования накладные и Отчеты производства привязаны друг другу Заказом на производство. Соответственно, в настройках учета установлен флаг «Вести учет затрат и выпуска в разрезе заказов на производство». Производственная смена считается оформленной правильно, если нет сальдо по 20-му счету, так как фактически сумма дебетового оборота в Требовании–накладной равна сумме кредитового оборота по счету 20 документа Отчет производства за смену (здесь и далее имеется в виду только бухгалтерский учет). Учет ТМЦ ведется по средней. Партии списываются в момент проведения документа, расширенной аналитики учета соответственно нет. В качестве шаблона состав и порядок операций по закрытию месяца я взяла из статьи «Порядок отражения завершающих операций по закрытию месяца». Перед выполнением процедур закрытия месяца выполняла полное перепроведение базы за закрываемый период через стандартную обработку проведения документов. Почему после полного последовательного проведения документов документ «Корректировка стоимости списания товаров» все равно делает движения? По сути, если выполнилось полное перепроведение с восстановлением последовательности, средняя взвешенная на момент проведения документа должна быть пересчитанной и точной. Или у документа «Корректировка стоимости списания товаров» какой-то другой алгоритм расчета средней? То же самое наблюдается при проведении «Расчета себестоимости выпуска»: формируются корректирующие движения по счетам ТМЦ, регистрам партий товаров на складах. В итоге, что делать с образовавшимся сальдо? Какими отчетами отследить ошибки? Потому что при закрытии следующего месяца нераспределенная сумма стала еще больше. Может, кто сталкивался с подобным... Делала официальный запрос в 1С, но толку никакого - пришёл ответ, мол, восстанавливайте последовательность документов, хотя это вроде как итак сделано.

Перед РСВ прогнать партии обработкой проведения по партиям. Потом Документ корректировки стоимости списания. При учете по средней оценка МПЗ в движениях документов неправильная в течении месяца. Док корректировки стоимости списания это исправляет. После РСВ 20-ый счет должен закрыться.

В том-то и дело, что у нас ведётся чёткое ежедневное отслеживание сч.20 и потому в конце месяца сальдо по нему нулевое (+-10 копеек при милионных оборотах не в счёт :)), а вот после того, как мы делаем документ "Корректировка стоимости", на сч.20 появляется сальдо в несколько сотен рублей, а в оборотке - куча непонятных движений, сделанных этим документом

А полное перепроведение месяца перед закрытием было сделано.

[По сути, если выполнилось полное перепроведение с восстановлением последовательности, средняя взвешенная на момент проведения документа должна быть пересчитанной и точной. Или у документа «Корректировка стоимости списания товаров» какой-то другой алгоритм расчета средней?] нет да F1 по документу

Справку я читала: Документ «Корректировка стоимости списания товаров» предназначен для регламентной корректировки стоимости списания товаров за месяц. При проведении документа выполняется корректировка стоимостных движений по партионному учету за месяц. Корректировка необходима для: а) Расчета средневзвешенной стоимости списания партий при использовании способа оценки МПЗ «По средней»; б) Учета дополнительных расходов на приобретение товаров, оприходованных после списания товаров; в) Учета дополнительных расходов на приобретение товаров, оприходованных до поступления товаров документами «ГТД по импорту» и «Поступление доп. расходов», в которых не указан документ партии. Данные документы можно провести без указания документов партии только по управленческому учету. Соответственно при корректировке стоимости списания товаров  выполняется распределение предварительно оприходованных дополнительных расходов на поступления партий ( только по управленческому учету). Дополнительных расходов у нас нет, значит пункты б и в отпадают. Остаётся пункт про пересчёт средневзвешенной стоимости... Но я не могу понять, почему он должен изменяться в конце месяца, если в течение месяца на него ничего не влияет. Чем алгоритм расчёта средней стоимости в конкретном документе отличается от алгоритма расчёта стоимости в конце месяца?

[Но я не могу понять] открой конфигуратор - поймешь

Я не программист 1С - не пойму :) Поэтому пытаюсь найти либо пути решения проблемы, либо её логическое объяснение на формулах расчёта.

ты форумом ошиблась, ступай на клерк

Уверена, что не ошиблась. И без глубкого знания программирования в 1С я почерпнула здесь массу полезной информации, а потому меня теперь отсюда ничем не выгонишь. Просто подожду более отзывчивых комментаторов, которые с подобной проблемкой сталкивались и нашли решение. А про клерк спасибо - продублирую вопрос туда :)

01.10 пришел материал а по 10 руб - средняя скользящая 10 02.10 пришел материал а по 20 руб - средняя скальзящая уже другая КСП берет общее количество, делит на общую сумму и потом выправляет все движения за месяц. Такое только при учете по среднему.

не КСп, а корректировка стоимости списания