Не правильно начисляет сумму налога в 1С ЗиК 7.7, рел. 289 #450099

Добрый день. Работаю с ЗиК недавно, возможно что-то делаю не так. Проблема в следующем: когда формирую отчёты "Регистр учета начисления налогов, включаемых в состав расходов" и "Свод проводок" то получаются разные суммы по начисленному налогу. И в своде проводок непонятно откуда вылазиит счет 91.1 с копеечными суммами. Очень надеюсь на вашу помощь. Вот скрины этих отчётов:

а кроме налогов всё остальное идёт? что-то я вообще разные цифры в этих отчётах наблюдаю. И выложи ещё "Свод по заработной плате". Как один из вариантов - не стоит проводка у кого-то.

Помощь - Дополнение к Описанию - Новое в релизе 247.

Спасибо. С копейками значит всё ок.

а я знаю, как исправить, чтобы копеек не было )))) там лози это место программили )) щас поищу

в глобальном модуле. первое исправление: второе:

черт, попалился

Спасибо. )

Всё остальное вроде идет. Ещё раз перепроверил все проводки проставлены. Вот свод:

" Формирование проводок" ЕСН "   В связи с появлением расхождений в суммах между начисленным ЕСН, рассчитываемым с точностью до пяти знаков, и ЕСН в проводках для бухгалтерского учета, рассчитываемым с точностью до двух знаков после запятой, принято решение выгружать в программу ""1С:Бухгалтерия 7.7""  эту разницу дополнительными проводками на счета 91.1 и  91.2 (хозрасчетные план счетов) и 210.4 ЭКР 110200 (бюджетный план счетов) с тем, чтобы далее их можно было вручную перенести на те счета, которые бухгалтер посчитает нужным.   Ранее если при ненулевых суммах ЕСН у сотрудника за месяц формирования проводок сформировалась нулевая база ЕСН, то проводки по ЕСН в этом случае не формировались (с соответствующим предупреждением). Теперь эти суммы ЕСН будут также отнесены на эти же счета с тем, чтобы далее их можно было вручную перенести на те счета, которые бухгалтер посчитает нужным." бред полнейший. ОКРУГЛЕНИЕ ДО ПЯТИ ЗНАКОВ не может накопить десятки рублей! это ошибка в коде, которая элементарно правится. потому что там дерево распределения проводок округляется на самом низком уровне (на уровне листов), а какой смысл это делать, если проводки потом собираются вместе? и можно однозначно установить, куда относить. МАКСИМАЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ может быть - 1 копейка на отдельно взятом налоге. (при условии правильно настроенных проводок). математически доказуемо. и то ее можно спрятать в любую проводку, никто слова не скажет. Зато грузя их отдельными проводками, создавая пустые элементы КБК (и другие субконто, если не бюджетная конфигурация) - ЗиК засоряет учет, за что ее и не любят. А делов - то на пару строк кода )

вот тебе код который исправляет косяк второго абзаца "ранее если при ..."

Свод не за тот месяц выложил) Начнём с того, что в своде проводок у тебя ФОТ 179667,49, а в регистре у тебя облагаемая база даже больше, чем ФОТ, 200176,39, такого в принципе не может быть.

Выложил за тот месяц. ) Почему не может быть?

DJ Anthon ты реально крут. Я своих бухов давно построил. Сказал - смиритесь!! Может явить им чудо?!

или я чего-то не понимаю, или одно из двух))) свод проводок за ноябрь, а свод по зарплате за октябрь.. или у меня что-то со зрением?)

Обнови страницу с картинкой. У тебя в кэше старая до сих пор висит.

ну, если коротко, то в реестре в базу попадает сумма с расходов будующих периодов предыдущего месяца. И не попадает сумма, которая в этом месяце идёт на 97 счёт. Ну, т.е на сумму 97 счёта у тебя всегда будет разница с этим отчётом. А нафига он вообще тебе понадобился? ) Это виртуальные цифры, это налоговый учёт)

сорри за орфографию)

Это не "начисленный налог", как ты изволил выразиться, а сумма налога, которую можно включить в состав расходов этого месяца. К начисленному налогу эта сумма имеет довольно косвенное отношение)

а как же тогда увидеть начисленный налог?

Начисленный налог можно увидеть в своде проводок и в Расчете авансовых платежей по ЕСН.

Спасибо за помощь. ) Я ещё внешний отчёт скачал "Отчет по индивидуальным отчислениям ЕСН".

ты реально код проверил? или это сарказм?

Не проверял. Но как то верю тебе, без всякого сарказма. Просто бухи с этими копейками на счете 91 всю плешь проели.

Бухи читать и считать не умеют???

ну тогда зачем им вообще программа? они-то как раз в своих цифрах уверены и программе не верят

Еще раз они читать и считать не умеют????

некоторые не умеют

Бухи или программа?

Именно бухи

Ничего понять не могу. Копейки на счете 91 возникают из-за РБП. То есть на счет 97 уходит одна сумма, а на следующий месяц возвращается другая. И все это потому что ЕСН считается по-разному.

копейки возникают не только из за 97 но и иза того что мы считаем ПЕРСЕНЕФИЦИРОВАНО и только потом складываем а не как бухи - базу умножаем на ставку

а программа еще круче, расчеты разбивает на микропроводки, потом округляет, а потом все консолидирует.

А причем тут бухи? Ведь все проводки делаются автоматически. И копейки на счет 91 бросает программа, а не бухи.

Тоесть ты считаеш что прога делает не правильно? Так?

Опять 25. Таков порядок расчета.

Я считаю что прога делает неправильно. Могла бы все сделать аккуратно.

В чем именно ты не согласен с прогой?

+500

Хорошо я завтра потрчу дамп времени, и тебе продемонстрирую все на примерах.

Хорошо. Буду ждать. Мне действительно интересно.

и мне! и мне!

Еще раз разобрался с копейками. Похоже я был не прав. Теперь я понимаю это так: Налоги ЕСН расчитвываются по каждому человеку, а платится налог путем умножения процента на всю налогоболагаемую базу. Соответсвенно возникают копейки округления, которые сбрасываются на счет 91. Я все правильно понял?! Подтвердите или опровергните плиз.

Новое в релизе 7.70.247 Формирование проводок ЕСН   В связи с появлением расхождений в суммах между начисленным ЕСН, рассчитываемым с точностью до пяти знаков, и ЕСН в проводках для бухгалтерского учета, рассчитываемым с точностью до двух знаков после запятой, принято решение выгружать в программу 1С:Бухгалтерия 7.7 эту разницу дополнительными проводками на счета 91.1 и  91.2 (хозрасчетные план счетов) и 210.4 ЭКР 110200 (бюджетный план счетов) с тем, чтобы далее их можно было вручную перенести на те счета, которые бухгалтер посчитает нужным.   Ранее если при ненулевых суммах ЕСН у сотрудника за месяц формирования проводок сформировалась нулевая база ЕСН, то проводки по ЕСН в этом случае не формировались (с соответствующим предупреждением). Теперь эти суммы ЕСН будут также отнесены на эти же счета с тем, чтобы далее их можно было вручную перенести на те счета, которые бухгалтер посчитает нужным. Умные люди ещё во втором посте этой ветки сказали где читать.

Спасибо. Умные люди могли бы эту видержку уже во втором посте сделать.