УПП. проблема с зачетом аванса #475558

Приветствую всех! объясните мне тупому почему так получается?: 1. в течении месяца клиент платит - у нас накапливается долг перед ним (авансы) 2. в один из дней проходят еще 2 платежа (встают как аванс на 62.02) в 17:00 3. в ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ но в 23:59:59 проходит реализация, которая перекрывает все авансы и еще остается:) ИТОГ: за этот злополучный день имеется аванс на 62.02, НО при регистрации СФ на аванс типовой обработкой эти платежки не видятся. Как так?!

забыл. УПП 1.2.26.1, платформа 8.1.15.14

в учетной политике "Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса"

Было такое. Перепроводил все все платежки и поступления.

не думаю что поможет. Объясню: при проведении платежей все равно встанет 62.02, т.к. реализация была позже. А регистрация СФ на аванс именно за этот злополучный день посмотрит итог который явно не авансовый и не сформирует ничего.

учетной политика Если у документа совпадают даты регистрации и оплаты, то проводить его - определяет порядок проведения банковских платежных документов при совпадении даты регистрации документа (реквизит "от") и даты его оплаты (реквизит "Оплачено"). Движения регистров взаиморасчетов и проводки по счету 62 формируются днем, указанным в реквизите "Оплачено". Время движений и соответственно момент времени, на который платежный документ определяет состояние расчетов, зависит от совпадения дня даты документа с днем даты "Оплачено" и от учетной политики. Если день даты платежного документа не совпадает с днем даты "Оплачено", то движения будут делаться концом дня, указанного в реквизите "Оплачено" (23:59:59), следовательно, расчет задолженности для определения аванса будет производиться на дату "Оплачено" и время 23:59:59 (включительно). Если день даты платежного документа совпадает с днем даты "Оплачено", то время движений по документу зависит от варианта учетной политики: По времени регистрации документа - устанавливается для корректного отражения взаиморасчетов с контрагентами (аванс или оплата). В конце дня даты регистрации документа - может устанавливаться при неоперативной регистрации хозяйственных операций

еще варианты?

оплата формируется документом Корректировка долга, там нет поля "оплачено". В учетной политике стоит "Опрпделение и зачет авансов - при проведении документов".

как же быть если надо учетную политику по взаиморасчетам вести "По времени регистрации документа"?

Алгоритм заполнения табличной части обработки "Регистрация счетов-фактур на аванс" реализован таким образом, что итоги в нем (алгоритме) считаются на конец каждого дня периода за который происходит выписка авансовых счетов-фактур. В ситуация, когда на конец дня авансов не было, поэтому обработка не видит авансов. Т.е. получается, что в п.3 не отражает действительности. Авансов на конец дня нет. В старых релизах УПП обработка "Регистрация счетов-фактур на аванс" работала по другому (если не ошибаюсь, то в 21-м).

так и есть, это я все понял уже. Теперь 2 варианта остается: 1. менять учет взаиморасчетов на "конец дня даты регистрации аванса" - получится что аванса не было, придется перепроводить документы 2. что-то делать с обработкой ругистрации счетов-фактур на аванс - очень отрицательно отношусь к вмешательству в эту подсистему... Что правильнее?!

и что, получается 1Цэ не предусмотрел такой вариант развития событий когда меняли подсистему НДС в новых релизах?!

Стоит 27 релиз УПП Авансов много. Как то вылезла проблема один раз с авансами. Если проходил стандартно проведение документов - востановление последовательностей (партионный учет и расчеты по реализации) были проблемы. Решил так: 1. Партионный учет бух. упр. за период. 2. Расчеты по реализации, поступлению сдвигаю на начало расчетов партионного учета. 2. Делаю Расчеты по реализации, поступлению или восстановлением состояния расчетов по конечную дату партионного учета.

А что смущает в "современной" реализации учета авансов? У меня бухгалтера, например, к этому отнеслись спокойно. И, даже, высказывали мнение, что это правильнее, хотя настаивать на этом я не буду. Ведь, по факту то, аванса на конец дня нет! А в законодательстве, скорее всего, этот момент четко не оговорен.

бухгалтера везде разные. мои вот к этому отнеслись очень неспокойно, причем заметили дня 3 назад...мне вот, грубо говоря, фиолетово как аванс закрывается. логику этой реализации я понимаю...

Выгружай обработку регистрации счетов-фактур на аванс во внешний файл, изменяй алгоритм заполнения табличной части. Алгоритм можно взять из старой версии этой обработки, только заменить использование регистра "НДСРасчетыСПокупателями" на регистр "РасчетыПоРеализацииВУсловныхЕдиницахОрганизации", поскольку регистра "НДСРасчетыСПокупателями" в 26-м релизе уже нет.

Суть прблемы, по моему мнению, заключается в следующем:  бухгалтера привыкли (да и налоговая тоже) проверять начислению НДС с авансов по обороту счета 62.02. Если аванс и реализация были в один день, оборот по 62.02 будет, а счет-фактуры (соответственно счет 76АВ) нет. Это их вгоняет в ступор. А этом и суть проблемы. Мы обошли это тем что все платежки регистрируем концом дня 23:59:59

Да, да. Именно так все и происходит. Но 62.02 и 76.АВ можно проверять и по остаткам на конец периода (запрашивали из практики такие отчеты). А еще, можно отчет написать, чтобы сравнивал остатки по 62.02 и 76.АВ по дням в течении отчетного периода. И стандартную технологию не менять и проверка есть.

Соглашусь с источником проблемы, озвученной в . НО - все расписано в НК РФ  - дословно: Статья 167. Момент определения налоговой базы 1. В целях настоящей главы моментом определения налоговой базы, если иное не предусмотрено пунктами 3, 7 - 11, 13 - 15 настоящей статьи, является наиболее ранняя из следующих дат: 1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. так что если день оплаты совпадает с днем отгрузки, то моментом определения налоговой базы является день отгрузки, а так как день оплаты не раньше дня отгрузки, то не возникает необходимости в исчислении НДС с авансов...

Если у вас есть документ "Корректировка долга" то там вид операции нужно выбирать Проведение взаимозачета, это он двигает не так регистры с другим видом операции. После этого перепровести все остальные доки в цепочке.

Весь моск сломал сегодня. Что делал: В настройках учета по взаиморасчетам поставил "В конце дня даты регистрации докмуента". В учетной политике Расчеты с контрагентами - "Обработкой Восстановление состояния расчетов". Что получил: после проведения оплаты (корректировка долга) в 17:00 встает 62.01 (не аванс) НО после восстановления расчетов проводка все равно меняется на аванс (62.02). В итоге никак не могу добиться чтобы при проведении документа оплаты если в этот день была отгрузка чтобы аванс не проставлялся. Подскажите еще умных мыслей пожалуйста. P.S. to : думается не все так просто...

Конечно, не просто. Я этого и не утверждал. Там код писать придется и подумать, возможно, как следует.

Я вышла из положения следующим образом: обработкой за период меняю даты документов, т.е. в дне выстраиваю сначала все поступления товаров и возвраты от покупателей, потом реализации, а все остальные документы идут позже. Тогда если по факту отгрузка и оплата в тот же день, 62.02 просто не возникает. Это, конечно, не всем подходит...

оригинально, но хочется решить рациональнее...