Курсовые разницы в УПП - ВР и НУ #588828

В УПП реализован документ "Переоценка валютных средств" - он переоценивает Рублевый остаток и списывает разницу на 91 счет по налоговому учету на ВР. Аудиторы просят, чтобы при нулевом Валютном остатке разница в налоговом учете списывалась на НУ (а не на ВР). Не могу понять - это реализовано в УПП или нет?

Что мешает самому проверить? Кроме документа переоценки в пересчете валютных остатков большую роль играет обработка Восстановление последовательности состояния расчетов, которая создает эти документы не только на отчетную дату, но и на дату расчетов, и еще списывает курсовые разницы с ВР на НУ. Насколько я понял, происходит сторно по проводке 91 и УЕ.60

Спасибо за ответ. Буду благодарен, если сможете ответить на пару вопросов по этой обработке. У меня Суммовая разница (расчеты в у.е, постоплата). Здесь( указывается, что в таком случае "Суммовая разница возникает ТОЛЬКО на момент оплаты". У меня есть один незакрытый договор - частичная постоплата по нему 28.12.2011. Провожу обработку с 27.12.2011 по 01.01.2012. Судя по предыдущему абзацу обработка не должна создавать документов (т.к. оплата не закрывает полностью сумму в у.е, а других доков считаем нет). Вместо этого она создает один документ от 31.12.2011 (за отчетный период) и в нем переоценивает остаток по моему договору. Возможно я неправильно понимаю фразу про момент оплаты? Что касается НУ в налоговом учете. Эта обработка создает только документы "Переоценка..". Соответственно проводки будут только те, которые делают эти доки. В модуле проведения дока вид учета НУ упоминается один раз и не связан с 91ым счетом. То есть как я понимаю документ ничего по 91 НУ отражать просто не умеет. Или я упустил что-то? Заранее спасибо за ответ.

Я еще не так хорошо разбираюсь в ПБУ 18/о2, чтобы кратко и ясно решить ваши проблемы, но посмотрите, что стало с проводками в документах расчетов, обработка добавляет проводки по курсовым разницам, не только создает переоценки валютных средств. Воспроизвел вашу ситуацию: договор валютный, расчеты в у.е. Завтра попробую закончить разбирать этот пример

Спасибо за содействие! Очень приятно, что есть отзывчивые люди. Запустил обработку еще раз. Новых проводок у документов расчетов не прибавилось. Создался один документ переоценки в конце месяца... Все по-прежнему.

какая няшка! )

Вот что получилось: 1. Поступление - проводки стандартные ( у меня оборудование, но это не важно)  БУ Дт 08.04 - Кт 60.31  700 480,91 руб = 22 300,00 $    НУ Дт 08.04 - Кт ПВ     700 480,91 руб 2. Переоценка на отчетную дату  БУ Дт 60.31 - Кт 91.01     2 009,23 руб "+" курсовая разница, обязательство уменьшаем, увеличиваем прочий доход  НУ Дт УЕ.60 - Кт 91.01.7   2 009,23 руб в НУ такая переоценка не предусмотрена, потому возникает временная  разница   на эту сумму курсовой разницы 3.День Оплаты или погашения кредиторской задолженности создаются, 2 документа, переоценка валюты и платежка.  Переоценка  БУ Дт 60.31 - Кт 91.01   29 471,68 Пересчет задолженности    НУ Дт УЕ.60 - Кт 91.01.7 29 471,68 отражаем ВР из-за курсовой разницы   Платежка  БУ Дт 60.31 - Кт 51        669 000,00 руб = 22 300,00 $  по курсу на этот день  НУ Дт ПВ    - Кт 91.01.7   31 480,91 - суммовая разница , теперь остаток на ПВ = 60.31 счету     Дт УЕ.60 - Кт 91.01.7   -31 480,91   Сторнируем Сумму ВР, в момент погашения обязательства ВР исчезает, остаток на УЕ.60 = 0 руб, 91.01.07 по НУ = 91.01 по БУ

+ 3 пункт нвопросы

+ по 3 пункту возникают вопросы:  В день оплаты ВР не должен возникать, так как переоценка валют делается В БУ и в НУ, т.е проводка НУ Дт УЕ.60 - Кт 91.01.7 29 471,68   не имеет права быть, а в платежке должна быть такая проводка: в НУ, вид расчета ВР Дт УЕ.60 - Кт 91.01.7   -2 009,23   Но план счетов в НУ - придумка фирмы 1с, потому они вправе делать все, чир угодно, главное, что расчеты приводят к нужному результату

Вчера с бухами дошли примерно до той же схемы. Но насколько я понимаю в УПП 1.3 это не реализовано? То есть УПП делает ВРы переоценками, а проводки по сторнированию с ВР и отражению по НУ (последние две проводки из) нужно делать самостоятельно?

Только запускать обработку восстановления, все реализовано