УТ 10.3 себестоимость #614429

Добрый день всем. Ситуация - в УТ 10.3 ведем 2 организации, метод в программе - фифо. Настроена выгрузка в программу 1С бухгалтерия. Обмен односторонний. Делаем инвентаризацию в УТ. Заполняется остатками и суммами ПО ВСЕЙ БАЗЕ УТ. т.е. организацию как измерение в расчет не берет (нет такого). При выгрузке в бухгалтерию - документ инвентаризация переносится с суммами по всем организациям из УТ. а это не соответствует 41 счету. И что делать то теперь?

подумать почему ?

А что думать тут? Партионный учет (т.е. в бухгалтерии сч. 41) в УТ идет сквозной. И в документе инвентаризация как я писал выше заполняются суммы в целом по базе УТ. А в бухгалтерии то делиться на фирмы должно.

пздц

зачем тебе в бухии инвентаризация??  да  ещё общая... переноси  списаниеи оприходование(которые разбейпо фирмам)

Подробнее.... Склад работает только в УТ. Делают приход, реализацию, чекиккм. Бухгалтерия работает в БП. ПКО, РКО, все доки не связанные со складом ведут бухгалтера и взаиморасчеты тоже. Когда все переносится в БП, то инвентаризация переносится с суммами по складу из УТ. т.к. первоначально инвентаризация заполняется в УТ, считается, списание, потом оприходование, ну и все это уже готовое в бух выгружается. Глав бух задала вопрос - почему в инвентаризации по факту одна сумма (в БП), а на начало следующего дня по 41 счету - другая. Может и неправильно все построено. Вот и хочу совет получить, как лучше настроить. Буду благодарен

Чтобы остатки в базе стали такими же как и в инвентаризационной ведомости (она не делает проводок), на основании ведомости вводят два документа Оприходование и Списание. Проводят эти документы и радуются, что остатки по ТМЦ теперь соответствуют фактическим. Сравнивать данные по УТ и БП есть смысл только в количественном выражении. По себестоимости будет расходиться всегда. Ориентироваться надо на БП, т.к. оттуда баланс делается.

Вот все именно так. Бухгалтеру это не понять. Блин. Складу распечатывают инвентаризацию из УТ, а недостачу бухгалтер считает по сс из БП. Думаю поставить Комплексную автоматизацию. Правда переносить все данные из ут автоматом возможно?

[Думаю поставить Комплексную автоматизацию] бу га га

и все? молчать иногда полезнее