Закрытие 20 счета на 90 без выпуска #644603

Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Какая нужна настройка, что бы 20 закрывался на 90. Организация предоставляет услуги по сборке деталей (Акт об оказании производственных услуг). Спецификаций нет. Выпуска нет. 25, 26 ложатся на 20 (по зарплате). УПП 1.3.32.1

Ну теперь расскажи как это с точки зрения БУ.

А как? На какой счет должен закрываться 20 в организации оказывающей услуги?

[Акт об оказании производственных услуг] и [Выпуска нет] доктора в топик, срочно

Мы тут. Думаешь поможет?

я тут

Не нужно доктора. Без выпуска продукции я имел ввиду.

Ну дык работайте! Таблетку там дайте. Или клизму.

[Спецификаций нет. ] нужен,нужен доктор

РСВ не пробовали запускать? После распределения материалов и прочих затрат?

Где нужно распределить материалы и прочие затраты? В документе  Акт об оказании производственных услуг? Закладка материалы и прочие затраты не используются. Все затраты и материалы и прочие затраты ложатся на 90 в разрезе ном.групп. Без какого либо распределения.

Мдя... Без доктора тут никак.

Что здесь не так? Собираем все затраты на 20 счете. Есть документы Акт об оказании услуг. Ложится на 90.01.1 в разрезе НГ. Как закрыть затраты с 20 на 90? Какой доктор? Что за стеб? Простая операция.

Ну проводкой Дт 62 - Кт 90.01 выручку вы отразили, но без распределения материалов на оказанные услуги 20 счет вы не закроете. Надо же показать, что на ваши услуги были затрачены некоторые ресурсы. Часть затрат, а может и все, можно прямо в самом Акте отнести на оказанные услуги, там и настроите счета учета затрат.

больной безнадёжен

по моему вы нифига не производите. просто оказываете услуги сборки.

Так и есть. Услуги сборки.

Вы не обижайтесь, это классные специалисты, хотя сначала они и окатят ушатом, но советы в самом деле дельные, только не огрызайтесь, а внимательно их послушайте. Какая разница, производят продукцию или оказывают услуги,   если вы можете на каждую услугу отнести затраты, то распределяете их в самом документе, и в этом случае лучше завести спецификацию. Если у вас номенклатура услуг большая и нет спецификаций, то прочитайте, что написал Джинн.

так это переработка и оформляется другими документами

к сожалению психоанализ у нас очень даже платный, так что прийдется раскошелиться

Да я и не обижаюсь. А если материалы и прочие затраты заполнять не по спецификации, а по остаткам? В месяц примерно 50-60 документов Акт об оказании услуг. Спецификаций точно не будет.

почему?

Бухи категорично отказываются их делать и настраивать. Номенклатура услуги каждый раз разная, ассортимент большой. Это большая нагрузка.

это бухи ленивые

кроме того не задача бухов заполнять спецификации

Это понятно. Ну крутится айтишникам придется.

Так что? Можно как то без спецификаций обойтись?

прострелить коленку?

Спецификации - это практически оправдательный документ, которым вы обосновываете налоговой правомерность списания именно такого количества затрат на оказанные услуги, т.е. устанавливаете нормы затрат. Но заполнять по остаткам никто не запрещает.

к сожалению по остаткам заполняется только количество, которое нужно распределить, а вот распределить либо ручками либо по спецификациям, либо усредненно - что не есть правильно в данном случае вообще никак

Понятно. Спасибо большое. Так бы сразу. А то доктора, доктора.

так доктор я и есть