Закрытие счета 20,25,26 на 90.02 #609554

Здравствуйте, нужна помощь: Бухгалтерия 2.0.34.11, закрыли первый квартал, но 20-е счета не закрылись на 90.02, а почему-то на 90.08.1. Подскажите почему может так быть. Оборот по 90.08.1 тоже не могу посмотреть, но проводоки в регламентой операции есть! 25,26 счет должен закрыватся на-20 потом 90.02

учи матчасть. Регистр "методы определения прямых расходов в НУ"

т.е регистр настроить нужно?

ага

но, регистр заполнен по-умолчанию

предприятие отражает услуги через документ "Реализация товаров и услуг", но в учетной политике установлено "по плановым ценам"....мб должно стоять "по выручке"?

Может быть в учетной политике на закладке "Производство" установлен флаг "По методу "Директ-костинг"?

нету, но даже если бы был установлен то как я понял закрывало бы с 25,26 на 90.02 а у меня сразу на 90.08.1 идет..

вообщем эта галочка не нужна  т.к мне нужно 25-20-90.02

Установленный флаг "Директ-костинг" закрывает счета 25,26 на 90.08.

да, как мне на 90.02.1 закрыть 20ый?

Блин, флаг только для 26-го

ну мне он не подходит все равно

а ты можешь проверить наличие этого флага и просто убрать этот флаг?

25 всегда закрывается на 20-ый.. ты что-то путаешь.. если ты уберешь флаг Директ-хостинг, то изменится проводка с Д90.08 - К 26 на Д20 - К 26

флага нету

основная проблема пока это 90.08.1 заместо 90.02

БП нетиповая?

типовая  Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.34.11)

осталось сказать "пригласи специалиста" ТС вообще не в теме

впервые сталкиваюсь с этим, поэтому ищу любую помощь

скрин с настроек учетной политики скинь, +скрин регистра "методы определения прямых расходов в НУ"

1. Попробуй поставить базу распределения "По выручке"; 2. Посмотри по каким ном.группам формировались дебетовые обороты на 20-х счетах. 3. Эти же номенклатурные группы должны быть в кредитовом обороте сч. 90.01 при продаже, чтобы была база распределения.

Только что искал почему не закрывается 20 счет полностью. Оказалось в дебет 20 обороты писали в разрезе нескольких ном.групп, а продавали в разрезе только одной. Сформировал ОСВ по сч.20.01 и увидел, что закрывается именно эта ном. группа. Остальные на закрывались, потому что базы по выручке не было.

продолжайте наблюдение. Что значит тогда "по выручке", как Вы думаете?

Регл.операция по закрытию 20-х счетов у меня формирует проводки Дт 90.08.1 - Кт 20.01, сумма = 0, содержание: "Закрытие счетов косвенных расходов". Регистр сведений "Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов" пустой.

1)методы 2)учетная политика 3)проводки

читаем

У тебя базы распределения нет. Смотри КО 90.01 (номенклатурные группы) сравнивай с ДО 20, 25 (номенклатурные группы)

не совсем понял, я запутался..подскажи что сейчас в программе сделать нужно.

ты конечно мастер... уважаю... только вот ТС не понимает тебя. ты бы на пальчиках пояснил :)))

понял, да так и есть: дебет 20 обороты в разрезе нескольких ном.групп, а 90.01 в разрезе только одной, но по некоторым номенклатур.группам правильно сходится. Это что в реализации нада номенклатур. группы проставлять заново?

Что где менять будешь - не знаю. Это уже, наверно, к бухгалтеру вопрос. Но продажи (кредит 90.01) должны быть в разрезе тех же субконто (номенклатурных групп), что и проводки в Дт 20. При закрытии база распределения будет вычисляться не в целом по сч. 90.01, а еще и в разрезе каждого субконто (номенклатурной группы).

Vesa а в регистре "методы определения прямых расходов в НУ" менять/дополнять что то нужно?

Не знаю. Просто сегодня такая же ситуация была с 20-м счетом. В БП пока не спец. Удачи.

Там должен стоять счет 20, а в методах распределения 25 на 20 на закладке УП Производство.