v7: Обороты по документам и проводкам не совпадают #649988

Такая проблема: формирую отчет кассовая книга с 04.01.12 по 05.01.12 и вижу, что остаток на конец 04 не совпадает с остатком на начало 05. Если быть точным то остаток на начало 05 = остаток на конец 04 - (остаток на начало 04 - остаток на конец 04). При формировании, в сообщении мне выдает: Обороты по документам и проводкам за 04.01.12 не совпадают! Обороты по документам и проводкам за 05.01.12 не совпадают! Если формировать отчет "Анализ счета по датам", то там данные правильные (всё совпадает). В чем может быть проблема?

в инете уже 1000 ответов на этот вопрос есть. написано ведь: Обороты по документам и проводкам! значит нужно смотреть проводки и документы и искать разницу. Возможно стоят где не надо "Формировать проводки" у приходников-расходников.

"Формировать проводки" стоит у всех ПКО И РКО. Как я понимаю в РКО стоять не должно. Так?

а чем это РКО то провинился?

ну на одном форуме нашел, что в РКО галочки стоять не должно. Во всех ПКО и РКО галочка стоит.Вот понять не могу куда вообще смотреть, чтобы решить данную проблему

нет, не так. следует понимать как формируется кассовая книга, и как формируется ОСВ/анализ счета/анлиз субконто и прочее. . Кассовая книга - это (упрощенно) АГРЕГИРУЮЩАЯ (собирающая) ПЕРВИЧКА. Первичка ни про какие проводки сам по себе не знает. . кассовая книга собирает !!СУММЫ!! (не проводки!) ПКО и РКО - как ОБОРОТЫ по кассовой книге. + в кассовой книге начальное сальдо - берется из итогов кассы предыдущего дня (СНД50) + обороты ПО СУММАМ ПКО И РКО = сальдо на конец дня (заметь - сальдо на конец дня не по СКД). . а вот ОСВ собирает тупо проводки. . умеющий мыслить задаестся вопросм - какие доки делают провдки по кассе ПКО, РКО, ВЫПЛАТА ЗП, БУХСПРАВКИ. . ну ежели в выплатеЗП уже есть ПРОВОДКИ, то ПКО - отражающий выплату ЗП - должен быть БЕЗ ПРОВОДОК все. .

ферштеен?

Спасибо огромное! Сейчас буду разбираться

кстати. НЕПРОВЕДЕННЫЕ ПКО/РКО - тоже попадают в кассовую книгу (вроде) - надо смотреть! точно не помню

Вот формирую за 2011 год (там также во всех ПКО и РКО стоит галочка "Формировать проводки"), но там такой проблемы нет. Подскажите, как мне сравнить документ и его проводку (одинаково или нет).

распечатай кассовую книгу - в не йбудут фигурировать ПКО и РКО и их суммы. . распечатай КАРТОЧКУ счета 50.1 (рублевая касса) - в ней будут фигурировать суммы по проводкам ПКО и РКО. . положи рядом и тупо отчекрыжь вручную - будет видно где у тебя есть сумма по проводкам, но нет по кассовой книге и наоборот - где есть лишние документы, а проводок нет

вариантов проверки может быть множестов - распечатай анализ счет апо датам - сравни ОБОРОТЫ в анализе счета по дням с оборотами по листам кассовой книги

Может я что-то не так понимаю, но проблема заключается в том, что сальдо на конец дня не совпадает с сальдо на начало следующего дня. Не понимаю почему программа на начало след. дня ещё раз плюсует приходы+расходы предыдущего дня

везде ли валюта руб и не менялся ли курс рубля случаем?

Валюта везде одинаковая. Анализ счета показывает верные данные. Просто не понимаю почему он на начало периода берёт не норм данные (те которые были на конец предыдущего дня)

смотри карточку на следующий день

Ну на след. день изначально берется неправильный остаток.

ручные проводки есть? они могут влиять на Остаток по кассе на начало дня

Нет, всё только через ПКО и РКО.

переиндексацию сделай

ещё, как вариант, проверь нет ли документов без даты в базе

Нет, без даты документов точно нет.

а ? ДБФ же?

Либо ТиИ и пересчет бух итогов... Автор сказочник и в его 1С вселился злобный бес... под названием "50-тый счет кривой" или "в документах не проставлена галочка "Формировать проводки" :)

Документ кривой, найди его по сумме и удали совсем, затем создай новый. Случается, но редко.

У вас такого просто никогда не было. Когда первый раз с таким сталкиваешься, трудно осознать, что ты дурак, потому что все что вы описАли не срабатывает. :) Только физическое удаление документа из базы. :)

Обороты по документам и проводкам за 04.01.12 не совпадают! Обороты по документам и проводкам за 05.01.12 не совпадают! Сделай как тебе в говорят

Быстрее будет, нежели ты тут срач разводить будешь

ты не поверишь но есть еще много документов которые могут делать проводки по 50 счету - например выплата зп

Проблема решена! Правильный ответ: необходимо было увеличить в отборе по счетам количество уровней.

Для уменьшения объема табл глубина была сокращена. Как показала практика это было сделано зря