Помогите решить ребус #655260

Бухгалтера-мазохисты решили вести  учет с применением ПБУ 18/02. ЗрЯплата у нас считается в ЗиК 7.7 Кубышка по отпускам по БУ была начислена в прошлом году (по НУ резервы мы не создаем) В новом году новоселье. Мало было проблем, так еще и переехали на 1С: Предприятие 8.2 (БП 2.0) (1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.43.13)) Соответственно ввели немного начальных остатков. Д 000 - К 96 300 000        К ВР 300 000 Дальше, допустим чел уехал на Канары. Начислили ему баблосов из кубышки 96 счета. Сделали вручную проводки : БУ: Д 96 - К 70 100 000 Д 96 - К 69.ХХ.Х 20 000 НУ: Сумма НУ Дт Д 25 - К 70        100 000 Д 25 - К 69.ХХ.Х   20 000 Помогите! В этом ребусе нужно заполнить ВР. ВР: Сумма ВР Дт Сумма ВР Кт Д 96 - К 70 ? ? Д 96 - К 69.ХХ.Х ? ? Д 25 - К 70 ? ? Д 25 - К 69.ХХ.Х ? ?

Попробуем еще раз.

И последняя попытка.

кто-то не позволяет тебе в ручных проводках временные разницы указывать? Или ты не нашел в Операция кнопки сумм налогового учета?

[Бухгалтера-мазохисты решили вести  учет с применением ПБУ 18/02. ] форум так не думает

Конечно, коллега, кнопку я нашел. Вопрос какие разницы указывать. Конкретно по этому примеру.

лол. а бухгалтера тебе на что?

Какие бухгалЬтера - звери. Оба на Канарах. Вот сижу расхлебываю.

их экстрадируют, когда понадобится, так что забей

БУ = НУ + ВР + ПР По 96 должно быть БУ = ВР

Забил бы с удовольствием, но уже самому интересно. Какие бы ВР не ввел, при закрытии всё-равно автомат калашникова выходит. Есть здесь какая-то загадка.

Ну дык... Так оно и есть Д 000 - К 96 300 000       К ВР 300 000 а дальше?

тогда постановка вопроса не верна. на ответили в что именно при закрытии не так?

ВР: Сумма ВР Дт Сумма ВР Кт Д 96 - К 70 ? ?       - 100000 Д 96 - К 69.ХХ.Х ? ?  - 20000

+сорри, вот так, скорее всего, надо по каждому счету проверить ВР: Сумма ВР Дт Сумма ВР Кт Д 96 - К 70 ? ?  100000 Д 96 - К 69.ХХ.Х ? ?  20000 Д 25 - К 70 ? ?  - 100000 Д 25 - К 69.ХХ.Х ? ?-20000

Это по дебету или по кредиту или "давим оба окурка"? Д 96 - К 70 ? ?  100000 Д 96 - К 69.ХХ.Х ? ?  20000 Д 25 - К 70 ? ?  - 100000 Д 25 - К 69.ХХ.Х ? ?-20000

Это я к тому, что ВР можно ввести и тудЫ и сюдЫ и с + и с - Причем нужно умудриться, чтобы на 70 не было разниц.

Д 000 - К 96 300 000       К ВР 300 000 Должно быть так: Д 25 - К 96 300 000 Д 25 -  К 96 ВР 300 000

Э... Это ввод начальных остатков через счет 000 Разве так можно в начальных остатках. Негуманно это.

Нет, резервы не вводят через Дт 000 счета, обычно это Дт 91 счета, но могут и на 26, 20, 25 счета отнести.

ОК. А вот это по Кт или по Дт? Д 96 - К 70 ? ?  100000 Д 96 - К 69.ХХ.Х ? ?  20000 Д 25 - К 70 ? ?  - 100000 Д 25 - К 69.ХХ.Х ? ?-20000

Не понял....Д это Дт, К - Кт, так и должно быть, суммы с минусами

В БП есть документ, аналогичный Отражению ЗП в регл учете в УПП?