Расчет сумм по предыдущим авансом в печатной форме Авансового отчета #671943

Добрый день! Непонятная ситуация.. есть следующие документы: 1. Авансовый отчет 1(ввод остатков),дата - 31.05.13; сумма выдано =0, сумма израсходовано=0; сумма 2500 грн (вкладка прочие), т.е организация должна подотчетному лицу. 2.Авансовый отчет 2, дата 04.06.13; сумма выдано- 1344,14, сума израсходовано. 3. ПП исходящее- дата 31.05.13, сумма -1344,14 и данный документ подтянут под Авансовый отчет 2. При печати Авансового отчета есть следующая строка:Остаток предыдущего аванса = 188,28 грн. Откуда берется эта сумма?

Если ПП раньше АО-2, то не надо в ПП выбирать АО-2, т.к. его еще нет. А вот в АО-2 надо выбрать док, которым выдано бабло.

И конфа какая? Есть регистр накопления "Взаиморасчеты с подотчетными лицами"? Если есть, то там и смотреть надо.

УПП. Да я смотрел. Но бухгалтер не понимает эту цифру. Вроде же если в документ АО подтянут ПП исходящее, то он не дожен относиться к предыдущим авансовым отчетам. по идее должно быть в печатной форме строка , что то вроде - ПЕРЕРАСХОД 2500. Прав ли я?

Так что там в отчете "Ведомость по взаиморасчетам с подотчетными лицами"?

Не открывается ссылка. Висит сволочь.

пробовал, открывается

Тогда извини. Но тремя браузерами пробовал - нихрена.

Попробуй еще

Не. Ваще не работает у меня. Может провайдер чудит что-то)

Ну посмотри сам. Сформируй отчет за период 31.05 - 04.06 Должно быть две строки: 1. АО-1. Приход = 0, Расход = 2500, Кон.остаток = -2500 2. ПП исх. Приход = 1344,14, Расход = 1344,14, Кон.остаток = 0. Если не так, значит соврал где-то.

+ Группировки: Подотчетное лицо, Расчетный документ.

это в печатной форме:

Во второй и третьей строчке регистра не видно какое ПП в колонке "Расчетный документ". Точно одно и то же?

+15 Кстати, в РКО 137 и 138 надо выбрать АО 109, судя по сумме.

+16 А из АО 142 убрать платежки какие-то левые, т.к. Платежки позже.

поставил в самом ПП иходящем ссылку на Авансовый отчет 2 и вроде все заработало. Теперь пишет ПЕРЕРАСХОД 1155,86

Да нельзя так. ПП раньше, нет еще Авансового отчета. То же самое я писал в .

Дай еще раз картинку регистра, только раздвинь колонку "Расчетный документ".

Почему нельзя!? Человеку перечислили деньги, а потом он отчитывается. Я так понимаю, что позже могут быть только документы, по которым перечисляются подотчетнику деньки за то что он использовал и свои деньги

Потому, что когда перечисляете деньги, еще нет авансового отчета. И в регистре будет висеть долг сотрудника по платежке. Потом, когда он отчитается, в АО выбрать эту платежку, и задолженность по документу погасится. И наоборот, если сначала АО, то внем не должно быть ссылка на платежный документ, появится долг организации по АО. Потом, когда будете выплачивать долг в РКО или ПП укажете АО, и задолженность по АО погасится.

+22 Это как расчеты с поставщиками или покупателями - бывает сначала отгрузка, потом оплата, а бывает оплата, потом отгрузка. Въезжаешь?

Да, но как тогда обїяснить цифру 188,28?

Совсем читать не хотим, да? , смотрел?

позырить обкладчиком  слабо ?

сорри я прислал уже подправленный ПП вот какой был раньше

Вот, видно, что ни хрена ты понял. Слушай и делай. 0. Сформируй отчет "Ведомость по взаиморасчетам с подотчетными лицами" и зафиксируй, какой там бардак 1. Из ПП 2666 убери ссылку на АО 141 2. В АО 141 ПП 2666 указано вроде верно. 3. В РКО 133 выбери АО 141 4. В РКО 137 и 138 выбери АО 109 (судя по общей сумме 2500, это тот АО) 5. Из АО 142 Убери ссылки на ПП 2209 и 2210 6. Сформируй ведомость еще раз, сравни с п.0 и радуйся.

я смотрел. 188.28= (-2500+1344,14) (ПредыдущийАванс.СуммаВзаиморасчетов)+1344,14 (ВыборкаАвансы.ПолученоПоБанковскимКартам)

Выбор ссылок в документах, откорректирует остатки по ним?

Любишь поболтать? Не хочешь дело делать?

Я зачастую смотрю отладчиком проблему. Но когда не до конца уверен в понимании теории стараюсь выяснить. Сейчас делаю копию базы и все попробую. Мой вопрос предыдущий вопрос был потому что по коду сумма 118грн получалась ииспользуя остатки по на все даты, до даты Авансового отчета 2. В любом случае признателен в твое помощи в понимании этого вопроса

Молодец. Пробуй. Наведешь порядок в регистре и в ведомости будет норм. Главное запомни: Первое, в этом регистре нет автоматического зачета авансов по документам. Второе (выходит из первого), если есть пара АО-платежный документ, то первый по времени должен быть без ссылки на второй, а во втором должна быть ссылка на первый. А по главному вопросу: судя по в печатной форме в строку "Залишок попереднього авансу" (заодно и поржал)))) попадает остаток по сотруднику без учета расчетных документов и с учетом текущего дока. Т.е. в твоем случае так и останется 188,28. Хотя... может и ошибаюсь. Тем не менее порядок будет в регистре и на будущее в этом месте будешь асом))

Дуже дякую!

В продолжении темы: Все документы отрегулировал Но снова появилась сумма 188.28 грн по авансовому отчету 141. Не могу объяснить эту сумму. Такое чувство да и по коду сумма 1344,14 грн учитывается 2 раза как выдача. Логика была бы в этом если бы не было указано ПП исходящее в АО 141. Как можно объяснить цифру 188.14 грн?

О чем я и подозревал в Остается поднять инструкцию по заполнению авансового отчета, это ведь унифицированная форма, значит утверждена законодательством.