v7: Временный расчет регистров по взаиморасчетам. #684103

Доброго времени суток! Сложилась ситуация с неправильным проведением проводок по НДС. Конфа Производство+Услуги+Бухгалтерия для Украины 7.7. Проблема в регистрах. Пример: По контрагенту полностью были закрыты расчеты. Последовала от нас предоплата. По банк.выписке должны были сформироваться проводки по предоплате НДС: Дт 631 Кт 311 Дт 6442 Кт 6441. Но банк. выписка не делает вторую проводку. Отладка по коду показала что при временном расчете регистра взаиморасчетов с поставщиками система непонятно реагирует и показывает долг, вследствии чего в движениях документа видно что в поле «Кред.Док-т» прописывается банк выписка от 14.01.13, которая давно закрылась, и никаких расчетов по ней быть не должно. Игра с пересчетом бух. итогов, переиндексацией, полным перепроведением и установкой ТА ничего не дала. Из-за чего может возникать данная проблема и как ее побороть? По некоторым контрагентам при закрытии месяца и перепроведении документов расчеты проходят нормально, а по некоторым — нет. Заранее благодарна.

Это наверное ручными опреациями рихтовали взаиморасчеты по бухсчетам, а в регистрах висят остатки. "По контрагенту полностью были закрыты расчеты" где смотрели? В оборотке по 63 счету или отчетом по взаиморасчетам ?

Смотрела отчетом по взаиморасчетам, а он строится по данным регистров. Поэтому и возникает вопрос что с одной стороны отчет по тем же регистрам показывает правильные данные, а по временному расчету регистров идет что попало. Даже если и ручными операциями правим, у нас есть спец.документ (самописный), который корректирует движения документов по регистрам.

"временный расчет регистров" показывает не что попало, а то что у него просят. Закрытие расчетов и предоплата в один день были? При проведении документа данные об остатках берутся на момент времени документа, если закрытие взаиморасчетов было по времени позже, то при проведнии это не учтется.

Сформируйте отчет взаиморасчеты подробно по документам движения и смотри в каком порядке идут документы.

Закрытие и предоплата прошли разными днями. Банк.выписка у нас всегда стоит в конце раб.дня. Смысл в том что, если смотреть через отладку, то таб. формируемая по временному расчету собирает несуществующий долг. И банк выписка формирует проводки как по постоплате а не предоплате. Такое подозрение что сбились регистры, а как это проверить и как выронить ситуацию я пока не могу найти ответа...

А отчет взаиморасчеты собирает правильный долг ? У меня под рукой правда нет ПУБа, но таки ставлю на то, что неправильно что-то смотрите.