v7: Перенос остатков из Бухгалтерии предприятия в Управление торговлей #709812

Подскажите как правильно перенести остатки из Бухгалтерии предприятия в Управление торговлей. Меня интересует какие остатки следует переносить. а главное какой инструмент при этом правильнее использовать?

Com, выгрузка. Или справочник и сделать инвентаризацию под шумок

То есть идея в том. чтобы написать отчет, который сохранять в Excel, а затем из Excel грузить все в базу?

точно v7?

берешь правила от БП - УПП и выкидываешь лишнее    Перенос  данных  типовой  конфигурации  «Бухгалтерия  предприятия», редакция  1.6   (версия 1.6.31)   для   1С:Предприятия 8   в   типовые конфигурации     «Комплексная   автоматизация»,    редакция  1.1   для 1С:Предприятия 8   (версия 1.1.28)   и   «Управление  производственным предприятием», редакция 1.3  для   1С:Предприятия 8   (версия 1.3.32), далее по тексту именуемые «Конфигурация-получатель». ====================================================================== ВАЖНО!  Перенос   данных   возможен   из   конфигурации   «Бухгалтерия предприятия», редакции 1.6 для 1С:Предприятия 8  версий 1.6.31. Переход   с    1С:Предприятие   8    «Бухгалтерия    предприятия»   на Конфигурацию-получатель    рекомендуется  выполнять в  начале   нового периода (года,квартала,месяца) после завершения регламентных  операций прошлого периода. Перенос   данных  производится  при  помощи  обработки  «Универсальный обмен данными в формате XML»,  выгружающей  данные  из  информационной базы 1С:Предприятие 8 «Бухгалтерия предприятия» в файл в  формате XML. Полученный файл загружается   в  информационную базу  Конфигурации-получателя  при   помощи  обработки  «Универсальный обмен данными в формате XML».     Для  переноса данных необходим следующий файл: - BP16_KA11_UPP13.xml - правила конвертации данных.     Переносимые данные     Из  информационной  базы «Бухгалтерия предприятия», редакция 1.6 в Конфигурацию-получатель  переносятся: - информация  о  текущих  остатках   на  счетах  бухгалтерского  учета информационной  базы  «Бухгалтерия  предприятия», редакция 1.6 на дату начала периода выгрузки; - документы   ввода    начальных   остатков   по  основным  средствам, нематериальным  активам,  материалам  в эксплуатации, взаиморасчетам с контрагентами; - документы и регистры сведений за период указанный при выгрузке. 1.   Завершите  все  регламентные  операции,  связанные  с  окончанием предыдущего периода (года, квартала, месяца). 2. Удалите помеченные на удаление объекты.     Конвертация выполняется в два этапа: -  Данные   из   информационной   базы    «Бухгалтерия   предприятия», редакция 1.6 выгружаются в отдельный файл (файл данных); -  Полученный  файл  загружается  в  информационную базу Конфигурации- получателя.     Порядок конвертации: 1.  Выполните  резервное  копирование информационной базы конфигурации «Бухгалтерия предприятия», редакция 1.6; 2. Скопируйте   файл   BP16_KA11_UPP13.xml   на  жесткий  диск  Вашего компьютера; 3. Откройте информационную базу конфигурации «Бухгалтерия предприятия» в режиме 1С:Предприятие; 4. Запустите  обработку  «Универсальный обмен  данными в формате XML» (меню «Сервис – Прочие обмены данными - Универсальный обмен данными в формате XML»). В диалоге обработки:    -  Укажите файл правил конвертации данных BP16_KA11_UPP13.xml (поле    «Имя файла правил»);    -  Загрузите правила обмена данными;    -  Укажите  файл, в который будут выгружены данные (поле «Имя файла    данных»);    - Период,  за  который  будут  выгружаться  данные.  (Остатки будут    выгружаться на дату предшествующую началу периода);    -  На закладке «Параметры» можно  указать  значения для параметров:     «Организация» -  если не указана, данные будут выгружаться по всем    организациям;    «Число  строк  на  документ»  -  максимальное  количество  строк  в    «Единица  измерения по умолчанию» - единица измерения, используемая    по умолчанию для номенклатурных групп;    «Валюта, используемая по умолчанию»   -   валюта,  используемая для    документов    остатков    по    умолчанию    в    качестве   валюты    регламентированного учета.    «Формировать резервы по сомнительным долгам (БУ)»,    «Формировать резервы по сомнительным долгам (НУ)» -    определяют порядок формирования  резервов  по  сомнительным  долгам    в учетной политике организации в информационной базе  конфигурации-    получателя  и влияют на способ выгрузки остатков по 63 счету.  Если    значение хотя бы  одного  из  этих  параметров  - «Да» , то остатки    по 63 счету выгружаются с помощью  специального   документа   «Ввод    начальных остатков  по взаиморасчетам»  с  видом  операции «резервы    по сомнительным долгам». Если  значения  обоих  параметров - «Нет»,    то   остатки   по   63   счету  выгружаются  документом   «Операция    (бухгалтерский и налоговый учет)».    В  конфигурации  «Бухгалтерия предприятия» учет материалов на счете 10.11.2  «Специальная оснастка в эксплуатации» в разрезе работников не ведется,  поэтому невозможно определить физическое лицо, ответственное за  эксплуатацию  оснастки.  Кроме  того,  в конфигурации «Бухгалтерия предприятия»  существует возможность принятия к учету основных средств без указания МОЛ.    На  закладке  «Параметры»  можно  указать параметр «Физическое лицо для  документов  спецоснастки»  -  физическое   лицо,  которое   будет подставляться в документы  ввода  начальных  остатков  спецоснастки  в эксплуатации  и в документы: «Передача   материалов  в  эксплуатацию», «Возврат  материалов  из  эксплуатации»,   «Списание   материалов   из эксплуатации», а также в документ «Ввод начальных остатков ОС»  в  тех случаях, когда по информации имеющейся в БД «Бухгалтерия  предприятия»   определить ответственного за материальные ценности невозможно.    Этот  параметр  следует  оставить  незаполненным,  если в различных документах планируется вручную указать различных работников в качестве ответственных  лиц.  В этом случае необходимо после загрузки проверить заполнение реквизитов «МОЛ» и «Работник» вышеуказанных документов. На  закладке   «Параметры»  необходимо   указать   значение  параметра «Конфигурация-получатель»,   который    определяет   формат   выгрузки   данных: 1 - выгрузка   данных  в  конфигурацию   «Комплексная   автоматизация, редакция 1.1»; 2 - выгрузки  данных   в  конфигурацию   «Управление  производственным ВНИМАНИЕ! Загрузка данных в  Конфигурацию-получатель, не соответствующую формату выгрузки данных,  может  привести к  возникновению ошибок! 5.  После загрузки правил обмена в диалоге обработки заполнится список правил выгрузки данных (это может занять некоторое время). Загруженный список  будет  представлять  собой  перечень  объектов,  доступных для выгрузки. Объекты в списке визуально объединены в группы. 6.  В  списке  правил  выгрузки данных отметьте объекты, которые будут конвертироваться (выгружаться),  и нажмите кнопку  «Выгрузить данные». Данные будут  выгружены в указанном  формате  Конфигурации-получателя; Флажок  «Использовать  оптимизированный  формат  для  обмена  данными» будет принудительно сброшен. 7.   Откройте    информационную    базу    Конфигурации-получателя   в режиме   1С:Предприятие  и  запустите  обработку  «Универсальный обмен данными   в   формате  XML»  (меню   «Сервис – Прочие обмены данными - Универсальный  обмен  данными  в  формате XML» в интерфейсе «Полный»).   В  открывшемся  диалоге  перейдите   на  закладку  «Загрузка  данных», укажите  имя  файла  данных.  Установите  признак  «Загружать данные в режиме   обмена   (ОбменДанными.Загрузка = Истина)».   Нажмите  кнопку «Загрузить данные».    Данные   рекомендуется   загружать   в   пустую информационную базу. 8.  После  загрузки  данных  необходимо   - проверить настройки параметров учета (Сервис - Настройка учета). - проверить  учетные  политики  по  управленческому,  бухгалтерскому и налоговому учету, - проверить настройки программы (Сервис - Настройки программы) 9.  Если  из исходной базы данных выгружались остатки по счету 10.11.2 «Спецоснастка  в эксплуатации», необходимо в документе «Ввод начальных остатков  материалов  в  эксплуатации»  заполнить  реквизит «Работник» табличной части документа. 10.  В  документах  «Ввод  начальных остатков ОС» необходимо проверить заполнение реквизитов «Подразделение», «МОЛ» и «МОЛ регл.» 11.  Затем  необходимо  закрыть информационную базу и открыть еще раз. 12.  В  созданных документах «Переоценка товаров в рознице» необходимо проверить заполнение реквизита «Розн. цена (руб.)». Если этот реквизит не  заполнен,  его  необходимо  заполнить вручную. 13.  Если    в    конфигурации   «Бухгалтерия   предприятия»   ведется аналитический  учет  по  работникам  на счетах расчетов с персоналом и существуют остатки по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», то   будут  созданы   документы    «Начисление   зарплаты  сотрудникам организаций»  для сотрудников,  по  которым  имеется  задолженность по заработной плате. 14. Провести документы ввода остатков. Для   этого    в    главном   меню   выбрать  «Операции» - «Проведение документов». Выбрать следующие типы документов: - Ввод начальных остатков материалов в эксплуатации; - Ввод начальных остатков по взаиморасчетам; - Ввод начальных остатков по ОС; - Ввод начальных остатков УСН; - Договор займа с сотрудником; - Начисление зарплаты работникам организаций; - Переоценка товаров в рознице; - Платежное поручение входящее; - Поступление товаров и услуг; - Принятие к учету НМА; - Приходный кассовый ордер; - Прочие затраты; - Расходный кассовый ордер; - Реализация товаров и услуг; - Требование-накладная; - Установка цен номенклатуры.   В нижней части  окна в списке выбрать «Проведенные и непроведенные», в полях  «С даты»,  «По дату»  указать дату документов ввода остатков, т.е. дату, предшествующую дате начала периода выгрузки.  Нажать кнопку «Выполнить». 15.  Поскольку  в конфигурации «Бухгалтерия предприятия» в справочнике «Статьи затрат» отсутствует реквизит «Характер затрат», его заполнение осуществляется в соответствии со счетом затрат переносимого документа. Необходимо  перед проведением документов за период выгрузки проверить, и в случае необходимости, откорректировать статьи затрат. 16. В документах перенесенных из базы данных «Бухгалтерия предприятия» необходимо  проверить  заполнение реквизитов, отсутствующих в исходной конфигурации. 17. Провести   загруженные   документы  за  период выгрузки. Для этого в  главном  меню  выбрать   «Операции»  -  «Проведение документов».  В открывшемся окне выбрать «Проведенные  и  непроведенные», указать дату начала и дату окончания периода выгрузки и нажать кнопку «Выполнить».                     МЕТОДИКА КОНВЕРТАЦИИ ДАННЫХ     Конвертация   при  необходимости  может  выполняться  в  несколько этапов,   например,  сначала  справочники,  а  потом  документы  ввода остатков.  Повторный  перенос  информации  возможен.  Перед  повторным переносом   документов   ввода   остатков   необходимо   удалить   уже перенесенные      документы      ввода      остатков      из      базы   Конфигурации-получателя. 1. Конвертация справочников 1.1  Справочник «Организации»  переносится  в  Конфигурацию-получатель   в соответствии с выбранным при выгрузке параметром «Организация». 1.2  Справочник  «Контрагенты»  конфигурации-источника  переносится  в справочник «Контрагенты» Конфигурации-получателя с пометкой Покупатель или  Поставщик,  в  зависимости  от  имеющихся  видов договоров с этим контрагентом   независимо   от   выбранного  параметра  «Организация». Договоры  контрагента  переносятся  только  для выбранной организации, если организация не выбрана, то все. 1.3  В справочнике  «Склады»  Конфигурации-получателя создается группа вспомогательных   складов:   «Вспомогательная   гр.скл.  для  переноса остатков МПЗ», необходимая для переноса остатков товаров и материалов. 1.4  В  справочнике   «Кассы»  создаются  кассы  «Основная касса руб», «Основная касса USD»  и  т.д.,   необходимые для формирования остатков денежных  средств  в  кассе  предприятия и остатков подотчетных сумм в различных валютах. 1.5  Курсы  валют  выгружаются за указанный в форме обработки выгрузки период: «Дата начала», «Дата окончания». 1.6  Элементы  справочника  «Статьи  затрат» переносятся по ссылкам из других  объектов  с реквизитом «Характер затрат» соответствующим счету затрат   данного   объекта.   Кроме   того  все  элементы  справочника переносятся  с  реквизитом «Характер затрат» - «Прочие». Реквизит «Вид затрат» заполняется в соответствии с реквизитом «Вид расходов НУ».            Остатки   по   счетам   бухгалтерского  учета  переносятся  с  помощью соответствующих  документов.  Все  документы  загружаются  с признаком принадлежности к управленческому, бухгалтерскому и налоговому учету. Отрицательные  остатки  по  кассе,  банку  и материальным ценностям не переносятся. 2.1  Для  переноса  цен  номенклатуры  в  разрезе  типов цен создаются документы «Установка цен номенклатуры». 2.2  Остатки  наличных денежных средств в кассах переносятся с помощью документов «Приходный кассовый ордер». 2.3  Остатки наличных денежных средств на расчетных счетах переносятся с помощью документов «Платежное поручение входящее». Остатки по счетам бухгалтерского  учета  51  «Расчетные  счета»  и  52  «Валютные счета» переносятся  на  расчетный счет организации с видом счета «Расчетный», остатки  по  счетам 55.03 «Депозитные счета» и 55.23 «Депозитные счета (в валюте)» - на расчетный счет с видом счета «Депозитный», остатки по счетам  55.04  «Прочие  специальные счета» и 55.24 «Прочие специальные счета (в валюте)» - на расчетный счет с видом счета «Иной». 2.4 Порядок переноса остатков подотчетных сумм следующая: 2.4.1   Документом   «Приходный   кассовый  ордер»  формируется  общий положительный  остаток  подотчетных сумм. Остаток формируется в кассах «Основная  касса  руб»,  «Основная касса USD», и т.д. в зависимости от валюты остатка. 2.4.2 Документами «Расходный кассовый ордер» общий остаток подотчетных сумм по конкретным физическим лицам компании. 2.4.3  Отрицательные  остатки подотчетных сумм формируются документами «Авансовый отчет». На закладке «Прочее» в качестве статьи затрат таких документов подставляется вспомогательная статья затрат с наименованием «Всп. для авансовых отчетов» 2.5 Остатки взаиморасчетов с поставщиками и покупателями переносятся с помощью   документов  «Ввод  начальных  остатков  по  взаиморасчетам». Остатки  переносятся  в  разрезе  документов,  по которым есть остатки задолженности. 2.6 Порядок переноса остатков материальных ценностей следующая: 2.6.1  Для переноса остатков товаров принятых на комиссию (счет 004.01 «Товары  на  складе,  принятые  на  комиссию»)  используются документы «Поступление   товаров   и   услуг».   Поступление   производится   на вспомогательный  склад  в  группе  «Вспомогательный склад для переноса остатков  МПЗ». Аналогично приходуются остатки товаров на счете 004.02 «Товары,  принятые  переданные  на  комиссию» после чего передаются на комиссию документом «Реализация товаров и услуг». 2.6.2   Для   переноса  остатков  товаров  купленных,  полуфабрикатов, продукции  и  материалов  по  счетам:  21,  43, по субсчетам 41 (кроме 41.5),  субсчетам 10 счета (кроме 10.7 и 10.11) используются документы «Оприходование товаров». 2.6.3   При  оприходовании  остатков  МПЗ  на  розничный  склад  кроме документа   «Оприходование  товаров»  создается  документ  «Переоценка товаров  в рознице». Если в конфигурации «Бухгалтерия предприятия» для товара  не  указана  цена, используемая в качестве розничной на данном складе,  то  реквизит «Розн. цена (руб.)» останется незаполненным. Его необходимо  заполнить  вручную. Пользователю должно быть предоставлено право редактировать  цены  документов:  Главное  меню -> Полномочия -> Дополнительные  права  ->  Документы   интерфейса   «Администрирование пользователей». 2.6.4   Для   формирования   остатков  по  счетам:  10.07  «Материалы, переданные   в   переработку»   документом   «Оприходование   товаров» формируются остатки материальных ценностей на вспомогательных складах. Для   каждого   контрагента   и   договора  на  переработку  создается вспомогательный  склад  в  группе  складов: «Вспомогательный склад для переноса   остатков   МПЗ».   Затем   документом   «Передача  товаров» оформляется передача материальных ценностей контрагенту-переработчику. 2.6.5  Для  формирования  остатков  по  счету  45 «Товары отгруженные» документом  «Оприходование  товаров»  формируются  остатки  товаров на вспомогательных  складах. Для каждого контрагента и договора создается вспомогательный  склад  в  группе  складов  «Вспомогательный склад для переноса  остатков МПЗ». Затем документом «Реализация товаров и услуг» оформляется передача материальных ценностей комиссионеру. 2.7  Остатки по спецодежде и спецоснастке в эксплуатации переносятся с помощью документов «Ввод начальных остатков материалов в эксплуатации». Поскольку   в   «1С:Бухгалтерия   предприятия   8»  на  счете  10.11.2 «Специальная   оснастка   в   эксплуатации»  нет  субконто  «Работники организаций»,  реквизит  табличной  части  «Работник»  документа ввода остатков  остается незаполненным. После загрузки данных его необходимо заполнить вручную. 2.8  Остатки  по  основным  средствам переносятся с помощью документов «Ввод начальных остатков ОС». 2.9  Остатки по нематериальным активам и расходам на НИОКР переносятся с  помощью  документов «Принятие к учету НМА» и «Корректировка записей регистров». 2.10  Остатки по внеоборотным активам переносятся с помощью документов «Оприходование товаров» и «Прочие расходы». 2.11  Остатки по НДС переносятся  с помощью  документов «Корректировка записей  регистров»  и  ручными  операциями  по  счетам бухгалтерского учета. 2.12   При  переносе  остатков  по  счету  70 «Расчеты с персоналом по оплате   труда»   создаются  документы «Начисление зарплаты работникам организаций». 2.13. Остатки по счетам затрат не переносятся по причине недостаточной аналитики.   Если  по  счетам затрат (20, 23, 25, 26, 28, 29, 44) есть остатки  на  конец  месяца, их необходимо  ввести  вручную  с  помощью документа «Прочие затраты». 3. Перенос документов 3.1   При  переносе  документов  «Авансовый  отчет»,  если на закладке «Прочее»  указан  счет  затрат,  в  состав субконто которого не входит статья затрат, данный реквизит заполняется вспомогательным значением с наименованием «Всп. для авансовых отчетов». 3.2   В  конфигурацию  «Комплексная  автоматизация»  документ  «Выпуск продукции»   переносится  только   если   у  него  заполнена  закладка «Продукция». 3.3   Документ   «Требование-накладная»    переносится   только   если у него заполнена  закладка  «Материалы». 3.4   При переносе документов «Платежный ордер на поступление денежных средств»,  «Платежное поручение исходящее»   реквизит  «Ответственный» автоматически  заполняется  значением  текущего  пользователя  если  в конфигурации «Бухгалтерия предприятия» он не был заполнен. 3.5   При переносе документа  «Платежный ордер на поступление денежных средств» с видом операции «Инкассация денежных средств» в Конфигурации- получателе создается документ «Платежный ордер на поступление денежных средств»  с  видом  операции  «Прочее поступление безналичных денежных средств», при этом реквизит «Плательщик» необходимо заполнить вручную. 3.6   При  переносе  в  конфигурацию  «Комплексная   автоматизация»  в   документе  «Расчет себестоимости выпуска»  необходимо вручную  указать настройку закрытия месяца. 3.7   Документы  «Поступление  товаров  и  услуг»  и  «Возврат товаров поставщику»  переносятся  в  документы  «Поступление товаров и услуг в НТТ»  и  «Возврат товаров поставщику из НТТ» если в документе реквизит «Склад» имеет вид «Неавтоматизированная торговая точка». 3.8   В   конфигурацию  «Комплексная   автоматизация»  не  переносятся следующие документы: - Акт об оказании производственных услуг - Возврат переданных товаров - Поступление товаров из переработки - Получение услуг по переработке - Реализация услуг по переработке - Установка порядка закрытия подразделений Также  в  конфигурацию  «Комплексная   автоматизация»  не  переносятся документы, связанные с переработкой давальческого сырья: - Возврат товаров поставщику - Поступление товаров и услуг 3.9   При  переносе  документов   поступления  и  перемещения  МПЗ  на розничный склад автоматически создаются документы  «Переоценка товаров в рознице». Если в конфигурации  «Бухгалтерия предприятия»  для товара не указана цена,  используемая в качестве розничной  на данном складе, то реквизит «Розн.цена (руб.)» останется незаполненным. Его необходимо заполнить   вручную.  Пользователю  должно  быть  предоставлено  право редактировать  цены  документов:  Главное  меню  ->  Сервис  -> Настройка дополнительных прав пользователей -> Документы. 3.10  Счета учета номенклатуры  переносятся  только в регистр сведений «Счета  учета  номенклатуры».  Документ  «Установка  параметров  учета номенклатуры» в случае необходимости следует заполнить вручную. ======================================================================

аминь :)

ошибся веткой(( нет не 7, я про 8.2 и 8.3

Теперь ждите столь же обстоятельного ответа.