Закрытие 26 счета в Комплексной Автоматизации #710873

Коллеги, подскажите, пожалуйста. Недавно начали работать в конфигурации Комплексная Автоматизация. Решили использовать партионный учет. Бухгалтер попытался закрыть месяц при помощи бизнес-процесса "Закрытие месяца" и говорит, что не закрылся 26 счет. Он ожидал увидеть проводку Д90 - К26. Скажите, какой регламентный документ закрытия месяца закрывает 26 счет и реализована ли эта функциональность для партионного учета? Спасибо.

+

Автоматическое закрытие месяца при партионном учете в КА не предусмотрено.

Большое спасибо за ответы. А не поделитесь ли опытом, как ваши бухгалтера закрывают месяц (в частности 26 счет) при партионном учете в КА? Правильно ли понимаю, что обычных документов "бухгалтерская операция" будет достаточно? Спрашиваю потому, что есть определенная настроженность в использовании "ручных" бухгалтерских операций в КА/УПП.

никаких операций - разве что через корректировку с соответствующими регистрами

+5 26ой счет закрыть не проблема, а вот с 20ым придется как следует подумать

У меня несколько клиентских организаций на КА, никто партионный учет не использует. Это не УПП. Обычных документов НЕ достаточно, вы двинете только регистры бухгалтерии, в остальных всё останется по-прежнему.

все зависит от того как хотят закрывать

кстати, по своему опыту - 26 и 20 счета лучше закрывать "операциями", это и бухам понятно, и ясно на основании каких цифр происходит распределение при закрытии.

Решили перейти на РАУЗ. Теперь документ расчет себестоимости закрыл 26 счет, но только в налоговом учете. По бухгалтерскому плану счетов таки остался висеть дебетовый остаток. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Буду признателен за ответы.

может БП и схавает твои операции (уж и не помню, используются ли там регистры), но УПП с КА пошлют тебя далеко

Я, кажется, уже сам решил проблему. Указал в справочнике "Настройки закрытия месяца" способ распределения для общехозяйственных расходов как "директ-костинг" и документ расчет себестоимости сформировал движения как по бухгалтерскому так и по налоговому плану счетов. Предполагаю, что ранее не находилась база распределения. Надеюсь, что  результат бухгалтера устроит.