Зарплата не должна попадать в КУДиР #726071

Документ "Отражение зарплаты в регламентированном учете" сам создает записи в книге учета доходов и расходов в 7 графе. ЗП еще не выплачена, а уже в расход попала. Почему такое может быть?

Кури регистр сведений "РасходыПриУСН"

упс, регистр накопления конечно же

Смотрю, выплата последний раз была в сентябре за август. А 2 отражения в регл учете за сентябрь и октябрь делают записи сами же свои записи закрывают, причем в колонку "расчетный документ" ставится это самое отражение в регл учете.

Как будто никакой оплаты не надо, есть отражение, значит есть и расход.

Угадываю конфу: БП 2.0?

Не, КА 1.1.43.1

Ну вот, всю интригу раскрыл

Нигде нет такой настройки, типа признавать расход на оплату труда сразу при начислении?

Тогда кури регистр накопления Прочие расчеты

такого регистра нету. Взаиморасчеты УСН если только еще посмотреть.

Должен быть регистр, в котором собираются начисления и выплаты для целей УСН, вот там фильтруй по своему физлицу (которому начисляешь) и смотри

ну видит КА, что есть что принять в расход.

Так вроде когда видит пишет в графе "Расчетный документ", по какому документу увидела оплату. А тут получается отражение ЗП само в себе увидело расход и себя поставило в эту графу.

Это потому, что отражение в учете нашло аванс. Вот оно и считает, что оплата зафиксирована этим документом. А сам документ, которым была произведена оплата по мнению программы смотри в регистре Взаиморасчеты УСН (в БП это прочие расчеты). Отражение в учете должно сделать списание по регистру с этим документом

содержание записи в КУДиР какое?

это бывает, оплаты сдвигаются и дальше уже идет всё криво. Выравнивай ручными движениями регистра Взаиморасчеты УСН.

Посмотри в обработке "настройки учета ЗП и управления персоналом", вкладка "Выплата зарплаты", стоит галка "Упрощенный учет взаимозачетов или нет".

Списание с р/с: перечисление заработной платы. Признаны расходы на оплату труда.

Стоит

ну вот это списание с р/с гляньте. Если это аванс, то всё правильно, если зарплата, то неправильно.

Блин не тот документ глянул. Отражение зп в регл учете делает запись в КУДиР с содержанеием: "Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Сентябрь 2014. Признаны расходы на оплату труда."

ну, посмотрите движения его по регистру Взаиморасчеты УСН. Если он закрывает авансы, то эта сумма в кудир должна пойти. Оставшаяся сумма попадет в расходы, когда зарплату выдадут.

Как вариант, снять эту галочку и перепровести документы "зарплата к выплате", "отражение в регл. учете" и документы выплаты.

к

Да вот как то странно получается, зп выплачивается с задержкой месяцев 5, каждая платежка закрывала документы начисления 5 ти месячной давности, и вдруг последние 2 отражения зп в регл учете делают запись в КУДИР. Хотя сейчас оплачиваются только начисления, сделанные 5 месяцев назад. И долги по зп за пол года. Такое ощущение, что какую то настройку выставили с сентября. Либо регистр глюканул и не видит долги. В общем возьму еще консоль запросов и поковыряю ей. Может ТИИ попробую сделать.

Можно и это в копии попробовать.