#0
by Uragan_a
НАКОСЯЧИЛ, наверное уволят. Вообщем не знал про эту обработку, закрыли март, сдали отчеты. В апреле начали не закрываться авансы, образовывались обороты и остатки по дебету и кредиту 62. Подумал, что должно, что-то восстановить ситуацию. Нашел обработку и поставил восстановить только апрель. Обработка прошла, остатки сверил и успокоился. Сейчас начали делать НДС за апрель и обнаружили, что обороты изменились почти на 200 000 (за первый квартал) по авансам полученным и зачтенным, а остатки те же. Скрыжил со старой базой, порядка 50 контрагентов изменились обороты по авансам. Вопрос, как обмануть программу и вернуть все, как было. Ясно, что ручками, но блин придется повозиться, чтобы программа увидела аванс, там где его теперь нет) И боюсь, что когда опять обработку выполню, опять все повалится. Как лучше поступить?
#1
by ДенисЧ
Скопировать движения из архива, запретить редактирование, написать заявление по собственному
#2
by Uragan_a
1. Блин, а как?) Подскажите пожалуйста, дело жизни и смерти. 2. Редактирование запрещено, обработка все равно прошла :( 3. Пока никак нельзя.
#3
by ДенисЧ
1. ВыгрузкаЗагрузкаXML 2. Проверь текст обработки на предемет проверки дат запрета 3. Лучше по собственному, чем "по инициативе работодателя"
#6
by Джинн
Кстати - как это "не знал", если эти операции есть в бизнес-процессе закрытия месяца? А рукопопые бухи куда смотрели? Зачет авансов не прошел, а они НДС сдают?
#7
by Serg_1960
Я что-то не догоняю (сорри, понедельник, утро...) У автора были неверные данные по расчетам; с помощью обработки он их привёл в порядок; и теперь он опять хочет вернуться с неправильным данным? Я ничего не путаю?
#8
by shuhard_серый
до сдачи НДС за 2 квартал осталась уйма времени, ни каких проблем вернуть Рг Расчеты по реализации и Расчеты по приобретению в начальное положение нет, т.е. предмет истерики отсутствует кроме того раз восстановление последовательности данные изменило, то скорее всего 1 квартал сдан с развешенными 62 и 60 счетом, что не есть хорошо
#9
by Lama12
Странно что ты это делаешь... А бухгалтера почему не запускают эту обработку? Почему отчетность не проверяют? Регламент есть который обязывает тебя запускать/не запускать обработку? Ох уж в который раз убеждаюсь благими намерениями выложена дорога в ад. Не делай чужой работы если не просят. Виноватым останешься.
#12
by shuhard_серый
почему попробовать и что конкретно мешает прицепиться к копии базы и навесить нужным документам нужные движения ? и ключевое - понимает ли ГБ, что у неё кривые 76АВ и кривейшие расчеты в у.е., что 18 ПБУ отлетел и налог на прибыль исчислен не верно
#13
by Uragan_a
- Выгружаю движения по Регистру бухгалтерии и Расчеты по реализации, честно ни разу не делал. Не приходилось.
#14
by Serg_1960
Может быть я не прав и мне просто инструменты риб-базы ближе... Для меня сделать из базы РИБ-базу, где в качестве подчиненного узла - копия из архива, не представляется сложным. Может быть решение, конечно, более сложное чем ВыгрузкаЗагрузкаXML. Но в "награду" - полная свобода действий. Раздельное управление документами и их движениями; игнорирование ограничений интерактивной работы; отключенный контроль целостности - полная свобода действий...
#16
by capllary_surgut
Если действительно главный бухгалтер знает о , то это далеко не главный бухгалтер. И наганять её надо, и чем быстрее тем лучше.
#18
by Serg_1960
"Не всё так однозначно"(цы). Главбух желает внести корректировки в текущем месяце или, вообще, в конце квартала - это её решение, её компетенция и её ответственность :(
#22
by шаэс
по-поводу чего такие прям переживания? движения вернете, срочно-обморочно пока это еще никого не интересует.
#23
by disk-2008
По-моему, главбух явно что-то не понимает в этой ситуации. С этого и надо начинать разбираться, а не восстанавливать некорректную ситуацию с зачетами/незачетами авансов.
#24
by elisabet
НДС и прибыль являются теми отчетами по которым принимаю уточненные декларации. Если ГБ боится камералки - то по новым правилам с 2015 года камералка по НДС выполняется сверкой программы в налоговой автоматически, к вам никто не придет.
#25
by Uragan_a
Теперь в апреле программа пытается зачесть аванс, который уже засчитан в январе. Делаю восстановление, но требует открыть период и меняет обороты по 62.02. Хотя на данный момент у контрагента в оборотах все норм, видимо в регистрах чего-то не то. Можно как то только регистры взаиморасчетов, чтобы он подкорректировал, а регистры бухгалтерии не трогал )))
#27
by shuhard_серый
правильно тебя увольняют, нельзя держать на УПП чела, который за неделю не разобрался в примитивном коде
#28
by elisabet
два регистра: Расчеты по приобретению и расчеты по реализации. По ним как раз и проходит зачет авансов. Если там бардак, то и в проводках будет бардак.
#29
by Uragan_a
да я вручную их оба сравнил, еще до ответа вроде все идет как надо, сейчас еще раз гляну. спасибо, сейчас еще раз покручу
#30
by НП
Боюсь, что здесь нужно голову включить. Нужно на примере ОДНОГО документа понять, как изменились проводки (62.02?) и на какую величину. Если это удастся понять,то можно написать обработку, которая вернёт на место. Или старую использовать. Если просто на кнопки нажимать,то всё может восстановиться само собой. За конечное число лет.
#33
by Uragan_a
сверил регистры расчеты по реализации организаций и Расчеты по реализации БУ до и после проведения обработки последовательности расчетов, они одинаковы. Без обработки просто перепровел первый документ зачета , и апрельский документ уже не засчитывает еще раз, хотя в регистрах ничего не изменилось. Сверил движения документа до и после, одинаковы. Я запутался. Ковырял обработку, она как будто анализирует регистры расчеты по реализации, но по сути просто перепроводит все документы.
#34
by Uragan_a
Если перепроведу только регистры по расчетам и взаиморасчетам для всех документов а бух учет оставлю, чем страшно?
#35
by CHerypga
если нет галки По документам расчетов с контрагентом, то получится например что по проводкам есть зачет аванса, а по регистрам накопления нет
#36
by Uragan_a
вот сейчас как раз это там есть (, восстановление последовательности не подходит так как период закрыт, вот, чтобы бух обороты не трогать, хочу перепровести только регистры. Ну в целом я понял (
#38
by Uragan_a
могу открыть, мне нельзя чтобы бух учет поменялся. Но у программы едет крыша и она как попало зачитывает авансы, в БУ вроде терпимо, а вот в регистрах расчетов бардак.
#39
by CHerypga
думаю стоит перенести из копии все движения перепроведенных документов, тем самым вернуть бухгалтерские обороты к состоянию до восстановления последовательности. затем в другой тестовой базе сделать чтобы все было правильно и привести данные в рабочей базе к правильным через корректировку записей регистров уже в незакрытом периоде.
#40
by Kraft
Как неоднократно рекомендовали выше, сделай всё по уму и сдайте корректировки. В итоге дешевле выйдет
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- УПП/Бух НИОКР. Как это сделать в УПП?
- из УПП в УПП
- УПП Можно ли в Упп посмотреть проводки по группе док-в?
- v7: v8: УПП. как начислять в УПП налог?
- Односторонний обмен УПП УПП
- Как перенести незавершенное производство из упп в упп ?
- УПП: Перенос данных за год из одной УПП в другую
- Ведение расчетов по документам расчетов с контрагентами в УПП
- УПП Попыталься в упп залить данные по ОКОФ с ИТС диска xml файл...
- v8: УПП Проблема выбора: сервер для УПП
- v8: Ускорение восстановления последовательности документов в УПП.
- УПП 1.2 ---> УПП 1.3
В этой группе 1С
- УТ 11. Шаблон сообщения. Внешняя обработка
- Не работает сохранить/восстановитьЗначение() после переноса на SQL
- Основные средства БГУ
- Ячейке ТД добавляю картинку а поверх неё текст, при печати картинка смещается
- Аналог EditRekv.ert для 1С8
- Вывод в табличный документ из запроса
- Перенос данных между двумя идентичными конфами
- УТ 10.3 Не выводится себестоимость в отчете Валовая прибыль
- Розница 2.1 , шаблоны ценников, как задать размер области печати?
- Условное оформление (срабатывает отбор)
- БП3 - перенос остатков
- УПП 1,3, на поддержке, как повесить внешнюю обработку на вход пользователя.
- УТ 10.3 Прайс-лист регламентное задание.
- Как вытащить картинку прикрепленную в верхнем колонтитуле листа Excel ?
- Себестоимость поступивших и выбывших товаров в УТ 11
- v7: 7.7 ЕСХН + 7.7 Зик = 8.2 Комплексная сельхозпредприятия
- v7: Запуск через RDP.
- Программное указание адресации в бизнес-процессах
- Расчет даты окончания
- Отправка на почту, печатного документа -внешняя печ. форма