8.2 УПП 1.3 Как оформить платеж если в договоре контрагента другой получатель? #763422

Заключен договор с КонтрагентомА. Но в договоре прописано, что получателем средств будет КонтрагентБ. Каким образом провести платеж платежным поручением исходящим, если платеж КонтрагентуБ, но по договору КонтрагентаА?

мы платили контрагентуБ, принимали от контрагентаА и делали корректировку долга

Проблема в том, что у нас все договора проходят верификацию в юридическом управлении, и получается, что договора с КонтрагентомБ у нас по факту то нету.

+1 И? Юристы проверяют договоры, условия видели. Какие проблемы?

Проблема в том, что верификация юристами - это проверка на полное соответствие договора на бумаге договору в базе. На бумаге договор с КонтрагентомА, а в базу нужно вводить договор с КонтрагентомБ. И я понимаю что это наши проблемы. Первый вопрос задавал с мыслью что я может чего не знаю и можно сделать "правильно".

Штатными средствами по другому сделать сложно.

Правильно переложить проблемы юристов на самих юристов.

Спасибо ответившим.

Ну как бы проблема не юристов - а программистов :) Юридически все верно и законодательство позволяет проводить такие хозоперации. А вот повторить ее 1 к 1 в 1С как видно не так просто.

не поняла сейчас... при чем здесь программа? Вы сначала у бухгалтерии поинтересуйтесь как и что они смогут сделать по БУ

Повторить ее в 1С легко - получаете от одного контрагента, платите другому контрагенту, проводите зачет. Буква в букву как в договоре. Без придумывания всякой муйни и хренотени, чем Вы сейчас занимаетесь.

>верификация юристами - это проверка на полное соответствие договора на бумаге договору в базе. чушь какая-то... они справочник физ. лиц не хотят на полное соответствие человеку проверить? там роста/веса и цвета глаз нет

Да все я понимаю. Втолковать юристам осталось. Как это обычно бывает - бухгалтера себе тянут, финансисты себе, юристы себе. Ну вернее как это у нас бывает. Еще раз всех благодарю.

А пусть бухи поговорят с юристами :))))))))

ОФФ давным-давно может 77 или даже 6 заводили банковский счет для КонтрагентА, все реквизиты = КонтрагентБ. в назначении платежа "для КонтрагентА".

Поддерживаю. В своей практике всегда так и делали. Главное потом не забыть сделать акты сверки расчетов с КонтрагентомА и КонтрагентомБ.

Закрывать корректировкой долга (взаимозачет)