#0
by NatalyaBuH
Уважаемые форумчане, доброго времени суток. Прошу помочь в непонятной мне ситуации. Она такова: Программа 1С делает зачет аванса задним числом и "некая" сумма выходит минусом, что видно в карточке 60.01 и в ОСВ по сч.60 по субсчетам. Данную ситуацию замечала уже у нескольких своих клиентов, но не все обращают на это внимание и задумываются почему, а вот я решила разобраться. Если зайти в карточку то "некая"красная сумма с минусом в КТ выходит под проводками ДТ60.01 Кт 60.02. Захожу в документ поступления товаров и услуг где она образовалась и прохожу в проводки. Результат такой: само поступление, допустим, от 31.03, а зачет аванса происходит списанием с РС от 04.04. Разве такое может быть? Почему некая сумма? Потому что я пыталась всеми возможными способами вычеть откуда берет ее программа ,но так и не нашла. Далее заметила , возможно это уже другая история, что также в карточке счета 60.01 уже под документом Списание(ДТ60.01КТ51) тоже возникает красная сумма с минусом в КТ. Захожу в данный документ - тоже не пойму. В проводках идет закрытие поступлений, но уже не задним числом , а "передним", т.е. поступления которые шли после списания. Помогите разобраться.
#1
by NatalyaBuH
Забыла написать. Чтобы решить данную проблему проверила договора используемые в документах, все верные. Контрагенты не задублированы. Пыталась восстановить последовательность проведения документов путем перепроведения, тоже не помогло. Краснота так и осталась. Помогите разобраться. Я думаю это очень популярный вопрос у всех начинающих бухгалтеров как я. Заранее спасибо.
#5
by NatalyaBuH
Корреспонденций ни с какими более счетами нет. Проводки стандартные в ручную не менялись. Я проверила.
#10
by шаэс
печально, что начинающий бухгалтер так и не удосужилась написать о какой конфигурации речь идет
#11
by Redkiy
Начинающий бухгалтер... несколько своих клиентов... авансы задним/передним числом.... Куда мир катится?
#12
by NatalyaBuH
1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1917), Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.116). Технический специалист, начинающий бухгалтер.
#13
by kotletka
Зачет авансов по документу? Или по договору, посмотри может в длкументе поступления указан руками
#14
by NatalyaBuH
Дороги ребята, форумчане!!! С первым вопросом разобралась. Это правильно программа делает зачет аванса , если смотреть в карточку 60.01, сумма аванса выходит с минусом это верно. (Пишу с ошибками, тороплюсь, извините). Минуса ушли - теперь возник второй вопрос. Сверила обороты в ОСВ и Актом сверки - в осв раза в 1,5 больше. Начала копаться выяснила ,что проводки ДТ60.01 КТ60.02 повторяются по одним и тем же документам списания. А именно, программа закрывает одним списанием (Полной суммой между прочим) 2 разных документа поступления. Никаких ручных корректировок нет, я перепроводила.Как так, ребятки? Как сюда фото вставить чтобы вы тоже посмотрели?
#15
by Злопчинский
фигня какаято Как по документу списания с расчетного счета то есть оплата поставщикку могут быть проводки зачета авнса????
#18
by NatalyaBuH
Зачет аванса в поступлении в двух документах от разных дат. Но одним списанием. Открылась ссылка?
#19
by Злопчинский
женщина На фото списание не закрывает документы поступления А документ поступления зачитывает образовавшийся ранее аванс Вы понимаете разницу между этими двумя фактами хозяйственной жизни? Или у вас там где должно чтото быть желтые солдатики маршируют по площади ?
#20
by Злопчинский
В чем криминал что ранее полученная предоплата зачитывается в два разных документа поступления?
#21
by NatalyaBuH
Так результат такой в оборотах сумма в 1,5 раза больше. И если пройти в карточку там 2 зачета. По вашему это норма? Все верно? И значит обороты в Акте сверки с оборотами ОСВ не должны сходиться?
#23
by NatalyaBuH
Это уже другой вопрос, я думаю это не влияет. Не я базу заполняла))). Вопрос сейчас в другом
#24
by Злопчинский
а это смотря как у вас акт написан С точки зрения клиента он заплатил всам x рублей Оборот составил x рублей По осв оборот может быть как оборот по приходу, так и оборот по зачету аванса - если вашему клиенту интересны эти обороты - показывайте их в акте и тогда все совпадет с осв
#25
by NatalyaBuH
суть сейчас не в нумерации, а то что это один и тот же в разных документах. Вы мне только скажите это норма? Так и должно быть?
#27
by NatalyaBuH
Я сначала тоже так думала. Но как минимум их должно быть две это ДТ 51 (45 000) КТ 60.01 ДТ 60.01 (45 000) КТ 60.02
#28
by NatalyaBuH
Ну раз сотня тогда и говорить не о чем обороты тогда в ОСВ лучше не сверять с Актом сверки
#29
by Злопчинский
по акту проверьте сальдо на начало и сальдо на конец Должны совпадать с осв Это как минимум
#30
by NatalyaBuH
И на всякий случай. Второй вопрос возник по 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130) Конфигурация: 1С:Предприятие 8. Общепит (2.0.65.3)
#38
by Злопчинский
тогда откуда вторая проводка по зачету аванса если нет аванса при оплате поставщику?
#41
by NatalyaBuH
И еще , раз вы еще здесь. Не подскажите как закрыть авансовый отчет 2 летней давности авансом. А то аванс торчит
#42
by Злопчинский
смотрите, если вы приводите блок проводок То без доппояснений логично рассматривать эти проводки как принадлежащие одной хозоперации/одному объекту кчета - иначе для чего их показывать вместе? А вы все в кучу валите Да еще и в характеристиках/сущностях хозопераций путаетесь Это порождает неоднозначности и непонятки Как говорится кто ясно мыслит тот ясно излагает
#44
by Злопчинский
обычная схема Выдача подотчет Закрытие подотчетной суммы авансовым отчетом Где торчит авнас? По какому объекту учета? Хз... Насчет правильного закрытия - это уже я не подскажу (пока) Потому что есть специфика корректировки бу и ну прошлых периодов
#46
by MishaD
если аванс торчит, то добрые проверяющие дяди могут радостно посчитать его доходом сотрудника, и начислить на него НДФЛ и страховые взносы. Особенно, если он еще год так поторчит.А так да, тут нужны знания бухгалтерии, чтобы знать, как этот аванс 2-х летней давности закрыть.
#47
by Злопчинский
тут вообще пока непонятно что за аванс и кому аванс Топикстартер еще и терминологией бухгалтерской владет елеле
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Как отразить зачет НДС с аванса при возврате аванса покупателю в кн. пок ?
- "Программа выполнила недопустимую операцию..."
- Счет 60, 60.1, 60.2
- ЗУП Почему при формировании очетов программа зависает напрочь?
- программа была завершена АВАРИЙНО. И так каждый день.
- Зачет аванса 60 счета . почеу может не отрабатывать?
- v7: Одинаковое конечное сальдо по Дт 60.02 и Кт 60.01 - как убрать? (УПП)
- Счета 60.01 и 60.02
- Зачет аванса в случае взаиморасчетов по расчетным документам
- Почему в БП 2.0. отражение ЗАЧЕТА аванса по счету 60.1. отражается красным?
- v8: Бухгалтерия - 1.6 Зачет аванса и корректировка записей регистров
- БП 2.0 не видит авансов и не делает их автоматический зачет
В этой группе 1С
- v7: HTML JS 1c 7.7
- как получить параметры формы в 8.3
- не попадают в баланс со счета 68,18
- Правильно удалить текущую строку в ТЗ
- Как вернуть кнопки минимизации, максимизации листу Эксель?
- ЗапуститьПриложение() в 1с 8.3
- Как в макете изменить цвет границы
- Возврат поставщику, ЕГАИС, УТ 10.3
- Ограничить дату выгрузки при синхронизации УТ10.3=>БП20
- Как в отчете СКД по расшифровке открыть запись регистра сведений?
- Создать на основании несколько документов
- При переносе данных с ТиС 9.2. в УТ11 номенклатура перенеслась с ошибками
- При обновлении конфигурации 1с вылетает
- Отказал поиск номенклатуры
- Мини-сервер под РДП и УТ 10.2 на минимальную загрузку 5-8 пользователей
- подключить ТСД через rdp
- Установка 1С 8.3 на MS SQL 2014
- Не закрывается месяц ут 11.2
- УТ 11.1. Закрытие месяца зависает
- ут11, чем корректировать заказы клиентов? в ут10 была корректировка, а в 11 нет.