#0
by Nemoj
При загрузке из клиент банка выписки по эквайрингу загружаются как обычные оплаты от покупателей. Где надо настроить, чтобы программа ставила вид документа "оплата по платежным картам" в загружаемых выписках. Пытался поковырять код. Там вызываются фоновые задания, на которых мой отладчик не может остановится. И мозгов не хватает осознать, как оно должно работать. Есть какие-то процедуры, правила определения видов документов. Кто знает, где почитать?
#4
by azernot
Посмотри типовую БП 3.0 Там загрузка из Клиент-банка достаточно точно определяет классификацию операции по первым пяти цифрам счёта корреспондента.
#8
by Nemoj
У меня Райффайзен банк. 40702810726100452421, ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Мне надо добавить 40702 в этом месте?
#10
by SSSSS_AAAAA
Не важно какой банк. План светов кредитных организаций один для всех банков и указанные пять цифр - балансовый свет такого плана. Как например, счет 51 для учета средств на счетах в хозрасчетном плане счетов.
#12
by MaxS
Вклинится в код не снимая с поддержки конфигурацию сложновато. Но у меня это получилось, если что. ))
#16
by Nemoj
Ура! Заработало. Спасибо большое всем. Только непонятно, почему моих циферок не было в коде изначально.
#18
by _stay true_
Забыли написать. А может и правда - много банков, у каждого свои "маски" счетов - не стали морочиться)))
#19
by azernot
Странный счёт для эквайринга.. Вроде как 30302 - "Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов". Т.е. по этому коррсчёту нельзя однозначно трактовать, что это эквайринг. Может поэтому 1с-ники по умолчанию этот счёт не включили.
#20
by azernot
Маски счетов одинаковые. Разные подходы. Вы тоже можете инкассацию проводить проводкой Д51 К50 или Д 57 К50 Д51 К51 Или так и банк, может по-разному проводить какие-то операции в зависимости от нюансов.
#21
by SSSSS_AAAAA
Оба люто плюсую. Райффайзен тем и знаменателен, что используя тот же план счетов, что и другие банки (а другого и нет) использует его таки как-то по своему, а не так ка другие.
#22
by Nemoj
Райффайзен не виноват. В райффайзене у нас счет, на который приходят деньги, а платит со счета 30302 угадайте кто... Сбербанк.
#23
by SSSSS_AAAAA
только второй вариант наверное таки так: Д57.1 К50 выдано из кассы для зачисления на счет Д51 К57.1 зачисление по заявлению на взнос наличными
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Клиент банк для банка НАДРА Украина ктото делал?
- УПП Клиент банк - выгрузка в банк Зенит
- В банке поменялся БИК и КоррСчет, заводить новый банк в справочнике Банки?
- Тонкий клиент и web клиент, а так же Поле HTML документа
- 1c 8.2 Web клиент и пустой рабочий стол (клиент).
- Тонкий клиент VS Толстый клиент
- v8i 8.2 тонкий клиент, толстый клиент и все все все
- Ут 11.1 Эквайринг, обработка "Загрузка отчета банка по эквайрингу"
В этой группе 1С
- v7: Чтение чисел в Excel через ADO
- СКД нумерация иерархической группировки
- Попытка передачи мутабельного значения результата метода, как обойти?
- Расшифровка диаграммы СКД
- Документооборот. Учетные записи электронной почты перестали обрабатываться
- Суммированный учет рабочего времени в ЗУП 2.5
- v7: Где можно скачать GComp для разбора *.md?
- Как проверить существование предопределенного значения справочника?
- ERP Заявление в ввозе в ЕАС не правильно отражает себестоимость
- ЗУП 3.0 Добавить новый предопределенный показатель, рассчитываемый автоматически
- Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект): Not enough storage is available
- СКД. Сортировка колонок, отдельно внутри группировки.
- Обновление платформы на узлах РИБ.
- Снятие (программно) объектной пессимистической блокировки
- Черное окно в Teamviewer
- Где находится обработка загрузки данных из БУХ 3.0 в КА 2.0?
- в БП 3 команды печати теперь добавляются программно ?
- Порядок обновление базы с РИБ
- Как открыть xlsx файл?
- Запрос отмены проведения ТТН