ОСВ 90.02 Бухгалтерия Корп #796300

Доброго времени еще раз. Товарищи, вопрос. Формируем ОСВ 90.02  вижу огромную разницу между БУ и НУ.  В прошлом периоде такое не было. Смотрю в карточку счета, там закрытие месяца по НУ корректирует огромные суммы. Почему может быть такое? Субкото везде проставлено Основная Номенклатурная группа. . Странно ка кто.

>> В прошлом периоде такое не было А "прошлый" это какой? Не прошлый ли год?

Прошлый год.

да

Учетная политика есть. С 2015 года

Может быть дело в подразделениях? Поступление у нас идет на основное подразделение а реализация подразделение не выбрано.

Учетная политика на 2017й год есть? Смотри методы определения прямых расходов НУ. Они на каждый год устанавливаются. Главное - Настройки - Налоги и отчеты - Налог на прибыль - Перечень прямых расходов.

Да все верно. Наверное дело в этом. Не было на этот год настроек....

Спасибо

Все получилось. Но остались Вр . намного меньше но остались. Смотрю карточку счета. ТАм по строчкам следующая картинка. Это Закрытие месяца делает так.  Не поймы почему так по НУ больше чем в БУ ..

Как у вас в корпе обстоят дела с закрытием года, у обособленных подразделений закрываются 90, 91 и 99 счета?

Хороший вопрос.  У нас все остатки были переброшены на основное подразделение в начале года.   Закрытие года не делали скорее всего

4 квартал 2016

Бух Корп 3.0 где там закрытие года?

я так понимаю оно вместе с закрытием 4 кв делается. Лан буду копать. Пятница скоро. . .

Вопрос   при автоматическом заполнении нет аналитики для 43 счета.