ERP 2.2 Комплектация (модернизация) ОС - какими документами оформляется? #803330

Задача - пришел сервер и к нему куча комплектующих. Бухгалтер хочет сделать через комплектацию (через 07 счет). Поступление понятно через поступление товаров (видимо для этих комплектущих надо создать группу фин.учета номенклатуры со счетом на складе 07). А вот дальше не совсем понятно. Есть документ Модорнизация ОС , есть Принятие к учету ОС. В какой последовательности они оформляются подскажите плиз?

модернизация ни коим образом не комплектация... так что, про документ Модернизация забудьте. Для комплектовки используется счет 8.04.01. - комплектующие приходуются Поступлением товаров и услуг. затем вводите ОС "Сервер" и на него списываете со счета 8.04.01 комплектующие.. и последнее  - принятие к учету ОС.. вуаля, профит и никакой модернизации..

при покупке по идее возможен такой вариант, а вот если после принятия к учету ОС, будут закуплены комплектующие и вставлены в сервер, то здесь уже надо будет вводить амортизацию

да, но.. я внимательно читал ТС.. перечитай.. будут вопросы - пиши, разжую))

+"вводить амортизацию" - ну, ты понЕл, ты хотел сказать "модернизацию"..

Ну рассмотрим 3 случая на всякий - 1) куплен ИБП и доукомплектован дополнительными батареями. И все это надо принят к учету как единое целое. Стоимость амортизационную увеличить и принять к учету. 2) куплен сервер, принят к учету. К нему в след. квартале докупили памяти и жестких дисков, вставили в него и все это необходимо принять к учету с увеличением стоимости. 3) у сервера (любого ОС) сгорела материнская, купили новую, сменили своими силами (то есть услуг по монтажу не было), т.е. это по сути не доукомплектация и не модернизация, стоимость может увеличится, а может и нет. Если не сложно распишите какими документама каждая операция оформляется, гугление не помогает , все описание только для БП 3.0 а для ERP ничего не находится, а в ней как раз куча особенностей с настройками статей расходов .

По случаям: 1) Делаем поступление товаров каждой позиции отдельно, на свою номенклатуру с группой фин учета "ОС". Назначаем ей счет 08.4.1. Получаем проводку Дт08.4.1 Кт60. Не забываем указать назначение НДС "Для целей ОС" (или что-то подобное), чтобы проводка пошла на счет 19.01. Потом все комплектующие списываем документов Внутреннее потребление на статью расходов с вариантом распределения на веноборотные активы, но на одну позицию внеоборотных активов. Сформируется проводка Дт08.4.2 Кт08.4.1. По 08.4.2 нет количественного учета, так что смело списывайте все в одну кучу. Следующий шаг - ввод всего этого в эксплуатацию стандартным документом ввода ОС. Дт 01 Кт08.4.2. 2) Модернизация делается аналогично. Только вместо ввода в эксплуатацию делаем модернизацию. 3) Тут все проще всего. Если модернизации нет, то просто материнскую плату приходуем поступлением товаров на ГФУ "Запасный части 10.05". Потом делаем внутреннее потребление на нужную статью расходов. Я бы рекомендовал в ней делать аналитику по объектам эксплуатации. Способ распределения зависит от ОС - хоть производственные, хоть на фин результат.

Хм оказалось немного сложнее ситуация: 3 объекта ОС (ибп и 2 дополнительные батареи) были уже приняты к учету в прошлом квартале как отдельные ОС и на них начислена амортизация.  Бухгалтер спрашивает - возможно ли в текущем периоде 3 принятых к учету ОС объединить в один, что бы и всяначисленная амортизация перенеслась на одну ОС?

ИБП и батерии могут использоваться отдельно от ОС(сервера),а не ТОЛЬКО в составе,поэтому их целесообразно обособили отдельным объектом ОС со своим инвентарным номером.

проводки по 01 и 02 делаете ручной операцией: Д01.01 ОС  К01.01 батарея 50000 Д01.01 ОС  К01.01 батарея1 55000 Д01.01 ОС К01.01 ИБП 60000 тоже самое с амортизацией. Д02.01 батарея Д02.01 ОС Д02.01 батарея1 Д02.01 ОС Д02.01 ИБП Д02.01 ОС потом, соответственно, меняете стоимость ОС в БУ и НУ по регистру (Корректировка регистров) и, если нужно Изменение параметров ОС. Главное, чтобы все регистры учесть (посмотрите какие именно двигает документ Принятие к учету)

Слегка дополню. Т.к. желательно эту ручную операцию к чему-то "привязать", то можно ее сделать на основании прежнего принятия к учету ОС и тогда там уже будут в наличии весь комплект движений по всем регистрам, которые затем можно скорректировать на нужную дату.

ИБП удовлетворяет всем критериям ОС ? Стоит отстатыщь ? Смысла объединять все до кучи нет. Если потом возникнет задача что то выделить (а она возникнет) - будет головняк со списанием ОС, оприходованием материалов, постановкой на учет кусков ОС и т.д.

+ поддержу мнение. ИБП и батареи живут от силы 3-4 года   Получится объединение в ОС с разными амортизационными группами, потом волокита со списанием батарей с учета. Оно надо?

к серверу-запросто! (спросила у нашего админа) в ERP, к сожалению этого нет((( это только привилегия БП)))

вопрос не в том существуют ли ИБП с такой ценой, а в том является ли таковым ИБП автора темы

я думаю, что лезть в чужой учет не стоит))) для этого есть аудит и всяческие проверки)))

даже если задуман/предлагается кривой способ ведения учета ?

он не задуман/предлагается, он уже существует как факт и не один месяц))) ТС не просит совета КАК ему вести учет ОС, так то)) вот сейчас он вернется и ответит, что так да, у него ОС от статыщ)) и что? опять будете говорить ему, что не надо их объединять? а он типо такой умный побежит к ГБ и скажет-муйню вы придумали-не буду делать, а то мне на грабли потом наступать неохота)))))))))))))))))

Вот и пусть себе и дальше так существует. Нормальный консультант по учету должен предложить ГБ оптимальное решение, с учетом возможных граблей в будущем. Лично я не вижу никакой пользы от объединения до кучи разной техники в одно ОС. Что это даст, какие выгоды ?