БУХ 3.0 Исключить номенклатурную группу из распределения затрат по выручке #805622

Всем доброго дня, как при закрытии 20,23,25,26 счетов в распределении  затрат убрать одну номенклатурную групп? в Методах распределения две строчки по 25.01 счету, одна без подразделения и счета прямых затрат, другая с подразделением АХо и счета 25.01 и 20.01.1, при распределении на АХО используются все номенклатурный группы, а надо одну исключить.

Просто из-за этого при закрытии месяца зависает сальдо в дебете 20.01.1

вынести ее в подразделение, которого нет на 20

Выручка по этой НГ формируется документом оказание производственных услуг и используется 23 счет.

и как тогда зависает 20?

При закрытии статей 20, 23 он по выручке делает распределение по всем НГ включая и не нужную, а по ней не было движений на 20 счете

штатно вроде никак по крайне мере в 2.0 емнип я просто нашел 1 запрос и поправил его.

А если это разные подразделения будут? то можно настроить?

25-й по подразделениям закрывается, а если сумма на 23-м то тут никак

23-й нормально закрывается. Но вот при закрытии еще появляется сальдо на 20...

Может надо что-бы и на 20 что-то появилось при  реализации чтобы закрывалось в ноль? а не висело сальдо после закрытия

Есть у кого-нибудь еще какие-то мысли?

продолжайте наблюдения

спасибо за полезную мысль

ну так если у вас 20-ка закрывается по выручке, то и смотри выручку по зависшей аналитике мы то тут не видим что у тебя там

да и 23-й нифига не по выручке закрывается

по операциям так выходит Оказание производтсвенных услуг: 62.01 - 90.01.1 НомГруппа сумма реализации 90.02.1 НомГруппа - 23 себестоимость Требования накладные: 23 НомГруппа - 10.06 Закрытие месяца (кооректировка выпуска): 90.02.1 - 23 Номгруппа После этого остатка на 23 нет. Но если смотреть анализ субконто по этой НомГруппе то появляется на конец месяца дебетовое сальдо, которое сформировалось закрытием "Распределение ОПР И ОХР": В методах распределения есть строчка по одному подразделению, по которому как раз закрытие делает дебетовое сальдо. Там стоит база по Выручке , счет прямых затрат 20.01.1, счет затрат 25.01

в какой момент сальдо с 25 переходит на 20-й? и да, можно было все проводки не расписывать - я их и так знаю

на конец месяца, закрытием

капитан очевидность

в проводках смотри, до закрытия 20-ки или после?

До закрытия 20ки. И почему-то после всех регламентных операций еще есть какие-то требования накладные... хотя по идее регламентные должны быть самыми последними

прикольно, и по статье которая пришла с 25-го на 20-ку тоже установлен способ распределения?

В методах распределения статьи не указаны, там просто подразделение АХО и база по Выручке , счет прямых затрат 20.01.1, счет затрат 25.01

и закрытие ни на что не ругается?

ну и как система ее должна с 20-ки закрыть? если вы ничего не указали

закрытие не ругается по всем статьям закрывает В методах распределения есть еще строчка без подразделения где просто счет затрат 25.01

продолжайте наблюдения*

а куда наблюдать?)

[по всем статьям закрывает]  сюда

попробую тогда сейчас в методах по всем статьям сделать записи у АХО.

Проставил по всем статьям методы распределения для АХО по счету прямых затрат 20.01.1 и счету затрат 25.01 Не поменялось ничего... все равно в закрытии месяца делаются проводки по АХО 20.01.1 - 25.01 по ненужной ном.группе и по нескольким статьям (причем не всем которые использовались). А в оказание производтсвенных услуг по 23 счету не стоит статья

Получается что по методу распределения, происходит распределение пропорционально выручке, по указанным статья и подразделению, но распределяет все равно по всем номенклатурным группам. А по моей номеклатурной группе не было поступления поступлений на 20 счет и из-за этого сальдо возникает...