Ввод остатков 76 счета 1С:ERP #807421

Переношу остатки из БП 2.0 в 1С:ERP. По БУ все перенес, ввожу данные по регистрам оперативного учета с помощью документов "Ввод остатков"(формируются на основе данных БУ). В отчете "Сверка данных оперативного и регламентированного учета" все сходится кроме 76 счетов. Не могу понять какой документ или регистр оперативного учета (ОУ) отвечает за 76 счет. Может кто сталкивался с такой проблемкой, подскажите пожалуйста. Заранее спасибо.

Помощника по учету НДС помучайте

и как он может помочь? Какое отношение 76 счет имеет к НДС?

Петросян?

ну вот ты в отчет "Сверка данных оперативного и регламентированного учета" не заходил, а уже грубишь. В нем нет никакого НДС. 76 счет это раздел "Прочие расчеты с контрагентами".

ну ё-маё, уже заканчивайте смешить. Счет 76.АВ  - НДСпоАвансамИПредоплатам

в отчете "Сверка данных оперативного и регламентированного учета" есть раздел "Прочие расчеты с контрагентами" и туда попадают расхождения по счетам 76.02, 76.05, 76.09, 76.22, 76.29, 76.32. Субсчет 76.АВ есть на счете 76, но его остатки не анализируются в отчете "Сверка данных оперативного и регламентированного учета".

up!

я вводила остатки по 76 документами Ввод начальных остатков, поэтому у меня отчет все показывает красиво.

уже разобрался. У меня сложная ситуация получается, много различных остатков на 76 счете, много договоров, под них нужно будет генерировать свои группы финансового учета. Некоторые договора используются как на 60 так и на 76 счетах.

аналогично))) у меня на 60, на 76.5 и на 76.02 могут быть. чтобы не плодить договоры-двойники, ждем 2.4.2))

да ладно, в 2.4.2 эта проблема решена?

+Ап ап ап

РБ, пруфани ссылкой. я че-то найти не могу

ну задублируй договоры. Чтобы они только на 60 использовались. Или только на 76. Юридически ведь так правильно. Не может договор и на 60 и на 76.

а чего это не может? Взаиморасчеты на 62.01, штрафы на 76.02 В чем проблема? Юридически не может?

по-моему, криво делать два договора "Поставка №123 от 01.01.2000" и "Поставка №123 от 01.01.2000 (штрафы)"

ну, может и криво, зато проще. Лучше штрафы оплачивать отдельно, товар отдельно, чтобы не запутаться.

проблема в головах - привыкли что в УПП, бухгалтериях и т.д. это можно было, а здесь нельзя и переубедить порой проблематично. А вообще группу фин.учета расчетов можно указать в документах-накладных и заказах ну и выставить в договорах детализацию расчетов по накладным или заказам, тогда счета будут соответствующие подтягиваться. Всех проблем конечно не решит, может даже наоборот больше путаницы введет. С разными договорами более универсально. Тоже перерыл партнерский форум и не нашел упоминания про изменение учета взаиморасчетов по счетам в 2.4.2

Надо апнуть тему.